20xx財務人員個人工作計劃怎么寫-在線瀏覽
2025-01-17 05:08本頁面
【正文】 濟檔案。負責分公司的財務電算化管理。
負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
1負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃。編制分公司年度財務收支報表。
1執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，%利率。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。由分公司倒劃給項目部。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。事后避免經濟糾紛。
備用金借用限額:
(1)、分公司經理、書記及付經理、項目經理備用金借款限額最高10000元。
(3)、機關材料處及項目材料采購人員備用金借款限額最高XX元。在備用金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金，嚴格控制人員范圍，
每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據或個人收款條。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務拒絕付款。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務部門暫時按照總結算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。
購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。
各經營實體，涉及經營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。
六、加強防范企業(yè)經濟風險意識:
建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。(財務制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%)。
(2)、已竣工未結算工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結算時間、報出結算價款、累
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