【正文】 ——機(jī)械設(shè)備類：吸塵器、疏通器、剪草機(jī)、水泵、電鉆、電焊機(jī)等。 物品驗(yàn)證的方法 (1)物品包裝的驗(yàn)證方法： ①倉管員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡； ②注意核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期及有效期： ——已過有效期的，倉庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫； ——有效期時間不足一個月的物品，由倉管員組織人員對其試用，以便檢查該物品的有效程度是否合格，并要求采購員對該類物品限量采購。 (3)物品性能的驗(yàn)證方法： ①倉管員應(yīng)對物品的機(jī)構(gòu)部分反復(fù)試動，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性； ②驗(yàn)收機(jī)械設(shè)備類必須進(jìn)行“試用”驗(yàn)證的方法，以便檢查其性能情況； ③驗(yàn)收具有彈性的物品時，應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀； ④倉管員在驗(yàn)證電器物品時，應(yīng)使用萬用表測試。 物品驗(yàn)收程序 (1)新采購物品的驗(yàn)證程序： ①采購員應(yīng)將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處驗(yàn)收； ②倉庫管理員按照“物品驗(yàn)證要求”、“物品驗(yàn)證分類”及“物品驗(yàn)證方法”中的相關(guān)規(guī)定，對物品進(jìn)行驗(yàn)證： ——驗(yàn)證合格的物品，由倉管員填寫《物品入庫單》后，將物品按照《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放； ——驗(yàn)證不合格的物品：發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的，應(yīng)填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內(nèi)，等待處理；性能有問題，不能使用或影響使用效果的，應(yīng)拒絕入倉；倉管員對暫時無法檢驗(yàn)的物品，應(yīng)收入倉庫“待檢物品存放區(qū)”等待相關(guān)部門或人員檢驗(yàn)。 ③倉管員再根據(jù)“物品驗(yàn)證的要求”、“物品驗(yàn)證的分類”和“物品驗(yàn)證的方法”中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證： ——經(jīng)驗(yàn)證合格的，由倉管員按照《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行入倉存放； ——經(jīng)驗(yàn)證不合格的，由倉管員填寫“不合格品處理表”后，存放在“不合格品區(qū)”等待處理。 (2)物品驗(yàn)證相關(guān)資料由倉管員按月歸檔保存，保存期限為一年。 物品驗(yàn)證的情況，作為倉管員績效考證的依據(jù)之一。為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)。員工出差分短途兩種，即當(dāng)天能往返的為長途。出差地點(diǎn)區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。出差住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)一般人員 首日150120 總經(jīng)理批準(zhǔn)主管、工程師級 首日220170 400HKD部門經(jīng)理級 首日300250 500HKD公司副總經(jīng)理級 250 300 600HKD員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報實(shí)銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。員工差旅費(fèi)報銷規(guī)定：員工探親路費(fèi)的規(guī)定員工探親費(fèi)不予報銷，采取補(bǔ)貼包干的辦法執(zhí)行。財務(wù)部門要加強(qiáng)對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。具有規(guī)定的用途，期限及限額；在次月工資中扣回本息。原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：填制憑證的日期；經(jīng)辦人的簽名或蓋單；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容；各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。對原始憑證的技術(shù)性要求：需入庫的物資，必須填寫出入庫驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。記賬憑證的內(nèi)容及填制要求：本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由董事長審批。1本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。物品購銷合同（協(xié)議與技術(shù)要求）必須由銷售部（國際或國內(nèi)，以下統(tǒng)一簡稱銷售部）或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書（格式附后），經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審定后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。，應(yīng)填寫請購單（格式附后），經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，由辦公室負(fù)責(zé)匯總，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一購買（專用物品除外）。，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。物品的銷售。開據(jù)發(fā)票申請單（格式附后），內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務(wù)部收款并開據(jù)發(fā)票。銷售人員在簽訂合同時應(yīng)了解購貨方的資金購買力等相關(guān)情況，并對合同的執(zhí)行及收款負(fù)責(zé)至終。，由公司總部發(fā)往各銷售點(diǎn)時，似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫，在總公司庫存項下設(shè)各銷售點(diǎn)為分庫，當(dāng)各分庫物品出庫銷售時，按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。、技術(shù)開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點(diǎn)情況匯總表（格式附后）報財務(wù)部核對賬目，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。該部門經(jīng)理對此負(fù)責(zé)。財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。固定資產(chǎn)管理制度為了加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。列入低值易耗品的管理。固定資產(chǎn)管理部門：；；、購建、驗(yàn)收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點(diǎn)等有關(guān)事項；并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。固定資產(chǎn)的購置：，由人事行政部統(tǒng)一購買（專用固定資產(chǎn)除外）；，送人事行政部匯總后報總經(jīng)理批準(zhǔn)；，請購單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等資料以備采購及驗(yàn)收。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥：，須到人事行政部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記；，以便進(jìn)行帳務(wù)處理。固定資產(chǎn)報廢：由人事行政部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出報廢申請報告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)；；。固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借。1對嚴(yán)格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的公司給予表彰和獎勵；1對違反本制度的部門和個人，由公司根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)濟(jì)處罰。1本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。財務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關(guān)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)財務(wù)審核后，可支付現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。本制度由公司財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。二零零一年七月十八日公司各種發(fā)票、收據(jù)由財務(wù)部門會計負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋作廢戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。庫管員依據(jù)入、出庫單的保管聯(lián)登記庫存物資的明細(xì)帳，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。本制度由公司財務(wù)部門制定，并負(fù)責(zé)解釋。財產(chǎn)清查制度為了加強(qiáng)公司財產(chǎn)管理，確保公司財產(chǎn)安全、完整結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。屬銷售的財產(chǎn)物資每月進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)，并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點(diǎn)情況匯總表，按物品購、銷管理制度中的物品銷售情況月報匯總表格式填制報公司財務(wù)部進(jìn)行帳實(shí)核對。財產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚；按公司固定資產(chǎn)及物品購銷管理制度的有關(guān)條款規(guī)定報批后，送公司財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。本制度由公司財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。二零零一年七月十八日會計主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關(guān)財務(wù)制度制訂。工作內(nèi)容與要求、各種明細(xì)分類帳，對公司的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。按公司《財務(wù)報銷管理制度》設(shè)置會計科目、處理各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、編制記帳憑證，并做到內(nèi)容齊全、完整、準(zhǔn)確。對公司的財產(chǎn)物資進(jìn)行核算，至少每季協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清查盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行帳務(wù)處理。對公司的成本、費(fèi)用進(jìn)行正確核算，負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用計劃每季進(jìn)行對比分析，每月反映、監(jiān)督、分析公司下達(dá)的《費(fèi)用計劃執(zhí)行情況》，按時報送有關(guān)部門。對公司流動資金進(jìn)行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。及時清理債權(quán)、債務(wù)，凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù)，每季列出明細(xì)與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因，報公司總經(jīng)理審批，進(jìn)行有關(guān)的處理。、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。在公司經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經(jīng)紀(jì)律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負(fù)責(zé)人及公司總經(jīng)理。對報銷原始憑證的合法性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。有權(quán)對無合同、無資金計劃，無公司總經(jīng)理或董事長特批的預(yù)付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。嚴(yán)格按財務(wù)報銷管理制度有關(guān)條款執(zhí)行。接受財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。本標(biāo)準(zhǔn)由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技（深圳）有限公司財務(wù)部出納崗位工作。，根據(jù)主管會計審核后的收付款記帳憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋收、付訖戳記。，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。每周一報送前一周的資金動態(tài)情況表按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷?，F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。，并編制銀行存款余額調(diào)整表。，要確保其安全和完整無缺。保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作?？瞻资論?jù)和空白支票，不得遺失。如工資表等，并負(fù)責(zé)記帳憑證附件齊全完整。、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項有權(quán)拒絕辦理。檢查與考核視程度分別給予獎勵或處罰。購 日至月天 交通工具 　出差地點(diǎn) 　 　 　 出發(fā)時間 　　預(yù)借差旅費(fèi) 　 　 　 上次是否結(jié)清 　　　 　 　 　 　 　 　 　出差 　 　事由 　 　　 　 　 　人事行政部 　 　 　 申請人 　 　 　常務(wù)副總裁 　 　 　 區(qū)域總經(jīng)理 　 　 　附表5 開具發(fā)票申請單 年、專業(yè)工程師、專業(yè)人員必須馬上到達(dá)現(xiàn)場，迅速準(zhǔn)確地判斷事故原因。，組織各專業(yè)人員檢查事故所引起的連鎖反應(yīng)。，應(yīng)馬上恢復(fù)正常運(yùn)行。、仔細(xì)地調(diào)查，分析原因，查清責(zé)任，并制定出杜絕事后再發(fā)生同類事故的方案。、懲及建議性方案，上報上級主管部門。入 戶 維 修 規(guī) 定 維修人員接到維修指令后，（或約定時間前）10分鐘內(nèi)準(zhǔn)備好工具袋，備齊維修項目中所需工具及零配件。 維修時，應(yīng)尊重住戶的各種習(xí)慣，并盡量注意對室內(nèi)外環(huán)境的影響，不擴(kuò)散波及太大范圍。 維修完畢，收拾好維修工具，清理干凈所有維修垃圾。 最后請用戶試用，驗(yàn)收后所在維修單上簽名，并禮貌地道別離開，不得無事逗留或閑聊。作為回訪、考評，核對領(lǐng)用材料及收費(fèi)依據(jù)。事務(wù)部每星期根據(jù)上星期的《維修單》安排人員對維修服務(wù)進(jìn)行回訪。事務(wù)部安排人員對回訪結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)存在的不合格項目應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，安排人員限期解決。物業(yè)公司其他人員接到用戶對所提供的服務(wù)工作效果的意見均應(yīng)及時反饋到事務(wù)部。工 具 管 理 規(guī) 定 一、自用工具在采購員購回工具，由倉管填寫《收料單》進(jìn)行登記后，由各維修員在《工具領(lǐng)用登記表》對所領(lǐng)用的工具進(jìn)行登記，倉管核對后發(fā)放工具；維維員自用工具，由各維修員全權(quán)負(fù)責(zé)保管和使用，倉管對工具進(jìn)行定期或不定期的清點(diǎn)；自用工具因自然損壞或因工作的原因損壞的，維修員應(yīng)及時向倉管說明報主管后作報廢處理；自用工具因個人因素而導(dǎo)致?lián)p壞的，由責(zé)任人按原價賠償，或購回同樣規(guī)格、樣式的工具；二、公用工具采購員購回公用工具后，由倉管填寫《收料單》并在《公用工具領(lǐng)用登記表》上將工具的規(guī)格、樣式、配件等資料進(jìn)行登記；公用工具借用時，由借用人填寫《公用工具領(lǐng)用登記表》后，由倉管發(fā)放工具；公用工具原則上不借給外單位人員使用，如確因公司事務(wù)需借用的，在公司人員作擔(dān)保，說明情況后辦理借用手繼；借用人借用工具時，應(yīng)詳細(xì)檢查工具的數(shù)量、規(guī)格、配件、完損程度，如有疑問及時向倉管說明；公用工具的借用時間不超過4小