20xx公司財務(wù)報銷制度及流程-在線瀏覽
2025-01-17 02:22本頁面
【正文】 準50元/月，超出限額的部分一律自行承擔。 第十四條：配送費用
配送費用包括：送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等；外叫人力車、機動車費用；雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。
長期外叫車輛應(yīng)簽訂合同，預(yù)收一定數(shù)量的押金，并交公司財務(wù)部備案。
托運費報銷，附上物流處托運登記表托運回單，填寫費用報銷單；
賣場原則上顧客自提和公司統(tǒng)一配送，確需導購自行送貨的，需請示物流批準，同時備案后，方可報銷送貨費用；報銷時需提供“配送費用明細表”、“送貨單”；
計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關(guān)費用支出，按公司費用審批程序執(zhí)行。
、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核總經(jīng)理審批后送一份至財務(wù)部門。 第十七條：會議費
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篇二：公司費用報銷制度及報銷流程
公司費用報銷制度及報銷流程
第一部分 總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第三條 本制度適用公司全體員工。
(二) 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(四) 借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
第一條 借款流程
(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。（金額過大須由董事長審批）
(三) 財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部出納里辦理領(lǐng)款手續(xù)。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。
(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。
(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。（金額過大須由董事長審批）
第五條 差旅費報銷制度及流程。
2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。
4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。
（三） 報銷流程
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。
3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。
第六條 電話費報銷制度及流程
(一) 費用標準
1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
財務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中
辦理報銷手續(xù)。
員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。
第十一條 交通費報銷制度及流程
(一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。
(二) 報銷流程
1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。（節(jié)假日或者特殊情況下順延下周六）
2. 審批:按日常費用審批程序?qū)徟?br />第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。
2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。
3．費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。
第十三條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
（一）費用標準
1. 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。
( 二)報銷流程：
1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。
，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。
（四）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)復核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。
(二) 報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。
第十八條 其他專項支出報銷制度及流程
(一) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
(三) 財務(wù)報銷流程
1．審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。
3．付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復核 →總經(jīng)理審批；（3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（4）
若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。
第七部分 附則
第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
篇三：公司財務(wù)報銷制度
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