【正文】 進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息?！　×?、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動　　為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xxxx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。　　七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊凝聚力　　財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。　　作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。　　為了完成既定目標(biāo)，必須堅持以下內(nèi)容：　　一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求?！　∽龊矛F(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)；　　做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求；　　掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；　　熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通?！　∮嘘P(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；　　做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；　　收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；　　做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸；　　堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收?！　×硗?，作為XX項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。　　財務(wù)出納個人工作計劃4作為一名新的財務(wù)人員，我計算從兩個方面入抄今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是盡力學(xué)習(xí)管帳專業(yè)知識。得到管帳從業(yè)資格證書?！　《W(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要實時徹底地把問題辦理失落?！　∽龊脠箐N等日常業(yè)務(wù)，對單子認(rèn)真核查，包管其滿足要求?！　∈煜ゃy行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通?！　∮嘘P(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名?！　∈崭冬F(xiàn)金兩邊務(wù)必當(dāng)面點清，防止發(fā)生毛病?！　猿衷瓌t，不滿足要求的單子果斷拒收?！　∝攧?wù)出納個人工作計劃5從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。　　做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。　　做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作?！　⊥瓿深I(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作?！　∪?、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等?！　≈贫ㄙM用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行?！　∷?、個人建議措施：　　要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。　　財務(wù)出納個人工作計劃6xxx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用?！　∫弧⒓迂攧?wù)人員繼續(xù)教育　　每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告?！　∽龊帽韭毠ぷ鞯耐瑫r，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.　　做好正常出納核算工作。加強各種費用開支的核算?！　⊥瓿深I(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。為我ｘｘ的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)　　財務(wù)出納個人工作計劃7在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好_中心學(xué)校的財務(wù)工作，新學(xué)年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。嚴(yán)格規(guī)范要求，熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。　　做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.　　做好正常出納核算工作?！　〖訌姼鞣N費用開支的核算?！　∝攧?wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐?！　“凑丈霞壱蟛辉试S收住宿學(xué)生住宿費。　　教育學(xué)生使用正版讀物?！　∷?、做好在職及退休教師的福利保險工作　　總之在新的一學(xué)年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于學(xué)校?！　€人財務(wù)出納工作計劃2　　作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點和精髓?！　《⒓訌娨?guī)范資金管理　　根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作?！　∽龊谜３黾{核算工作。加強各種費用開支的核算?！　∝攧?wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。　　三、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化　　監(jiān)督制度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用?！　€人財務(wù)出納工作計劃3　　一、日工作流程　　9:0012:00　　(1)審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理?！　?3)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》?！　?2)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況?！　《?、月工作計劃　　月初　　13日　　(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)?！　?3)出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表?！　?2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整?！　?116日　　(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整?！　?720日　　審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理?！　?129日　　(1)審核進(jìn)銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。對月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對和監(jiān)督?！　?2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。　　二、加強往來款項的催收力度　　需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月x日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃?！　∷摹⑷粘９ぷ鳌　≌J(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；　　提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強財務(wù)