轉正往來會計工作總結(多篇范文)與轉正總結匯編-展示頁
2024-11-23 04:43本頁面
【正文】 造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。具體內容：每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經(jīng)理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。這些賬務的基本要求是： 建立往來客戶明細科目； 確定客戶明細賬的設置原則：例如，同一客戶的應收、應付，你是分開科目核算，還是在一個科目核算。進入k3以后選擇XX非正式版應收賬款帳表應收款匯總表選擇會計區(qū)間輸入客戶代碼。）10. 年末核算業(yè)務員提成，并向企業(yè)決策者提供財務年度匯總資料。9. 每月月中月末根據(jù)行政部通知導出各倉庫及時庫存，進行倉庫盤點工作，并結出盤點數(shù)據(jù)為倉庫考核提供信息支持。8. 次月月初（6號之前）與業(yè)務員對賬后出具“業(yè)務員月業(yè)績表”“催款通知單”“月出貨資料明細表”“應收賬款財務對賬表”等相關財務資料并導出處理，制作“月應收賬款明細賬”“月應收賬款匯總表”。 美格（買絲美格做織帶進織帶沖銷）。6. 每日審核成品倉，輔料倉交來的“銷售出庫單” 制作憑證后，處理并生成erp應收賬。）5. 每日審核輔料倉，五金倉交來的“外購入庫單”制作憑證后，處理并生成erp應付賬。①、預付款，見采購訂單審。3. 每日根據(jù)業(yè)務員交來的運輸費用發(fā)票或其他相關費用資料及時審核erp付款申請單，并記入相關費用賬內。）③、 付款申請單序時簿一審審核業(yè)務員提供的運費、傭金、需退稅點等（在“應收款，退款”里面或者“其他應收單”里面操作）。2. 每日審核業(yè)務員已審核的erp現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至erp應收賬。轉正往來會計工作總結(多篇范文)與轉正總結匯編第 11 頁 共 11 頁轉正往來會計工作總結往來賬會計工作細則1. 根據(jù)業(yè)務員交來的生產通知單及客戶合同，及時審核erp銷售訂單及發(fā)貨通知單。 發(fā)貨通知單審核后倉庫出銷售出庫單財務形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅普通發(fā)票）。erp具體操作：現(xiàn)金管理往來結算①、 付款單序時簿（已經(jīng)付款的）發(fā)送應收賬款里面②、 收款單序時簿（確認生產單號）發(fā)送應收款管理收款收款單維護確認（幣別以及收付款）審核新單（基礎資料、部門、業(yè)務員。收款類型，除運費外其他“供應商”的都發(fā)送。4. 每日審核采購申請的erp付款申請單，并發(fā)送生成至erp應付賬。②、月結付款（文燕做申請單，月中為主。五金倉有手工紙質合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由pmc部門負責人做）。線賬（棉線買進，銷售給縫紉工）出納（直接扣在工資里面）。7. 每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產領料單”“產品入庫單”（成品，王雪
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