【正文】 檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。三、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。其中x公司超收x萬元，x公司超收x萬元，x公司少收x萬元。x公司年度計劃指標(biāo)為x萬元，實際完成x萬元，僅完成x%，下半年需要完成x萬元，x項目部計劃完成x萬元，實際虧損x萬元，下半年要完成指標(biāo)需要x萬元，從目前情況來看，x公司和x經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。二、 主要經(jīng)濟指標(biāo)分析上半年累計完成產(chǎn)值x億元，占局下達指標(biāo)的x%，實現(xiàn)利潤x萬元，占局下達指標(biāo)的x%。 辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；完成。（x兩個，x一個）。 全年收取司屬單位上交款項x萬元；已收x萬元，完成年度計劃的x%。 年末貨幣資金余額x萬元以上，其中公司本級x萬；上半年期末貨幣資金僅僅x萬元，總部約為x萬元，離指標(biāo)差距很大。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團結(jié)一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解！公司財務(wù)部門上半年工作總結(jié)2018（二）20xx年上半年，面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢，在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議認(rèn)真踐行“價值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務(wù)意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項工作任務(wù)。（5）加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學(xué)習(xí)，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質(zhì)工作。（3） 以人為本，努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。（1）加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進一步促進我行業(yè)務(wù)的順利開展。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細(xì)致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。在用車方面，嚴(yán)格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。想盡一切辦法控制成本，節(jié)約開支，并也初見成效。（五） 充分聽從行領(lǐng)導(dǎo)的安排調(diào)度，使得支行后勤保障工作順利開展。每天嚴(yán)格兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控，注意資金異常動向，及時反饋及時報告，使得不安全因素扼殺在萌芽中。資金票款方面，我部門資金調(diào)度人員嚴(yán)格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進行資金調(diào)撥。嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。（四）安全生產(chǎn)工作得到加強。特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應(yīng)，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。支行的生存與發(fā)展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。我部門正是注重了這一點，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度，調(diào)動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展。通過學(xué)習(xí)，使我部門員工更為深刻的認(rèn)識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時性，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金重要空白憑證的安全性。（一）組織部門員工進行定期學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。公司財務(wù)部門上半年工作總結(jié)2018與公司財務(wù)部門上半年的工作總結(jié)匯編第 30 頁 共 30 頁公司財務(wù)部門上半年工作總結(jié)2018公司財務(wù)部門上半年工作總結(jié)2018（一）20xx年上半年，我財務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo)，以更扎實的工作作風(fēng)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，圓滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)?，F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下：一、工作落實情況。每周星期一，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進行相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，其中包括人事教育、安全法、會計基礎(chǔ)知識，法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等。人們常說，思想決定行動，行動決定執(zhí)行力。（二）順利完成了三險五金的繳納工作。（三） 積極配合業(yè)務(wù)部門，視支行為家，努力完成行內(nèi)下達的各項指標(biāo)任務(wù)。因此，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召，動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，并取得了一定成效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動作用。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。安全工作重于泰山。車輛安全方面，嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛，定時進行車輛保養(yǎng)。嚴(yán)格按照行規(guī)和作息時間進行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全。按時收繳網(wǎng)點超限資金，及時使資金回籠?？傊?，我部門員工通過教育學(xué)習(xí)實踐，對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認(rèn)可。我部門在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在財務(wù)制度的指引下，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。閬中是一個特殊的旅游城市，來人來客相對比較多，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟實惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節(jié)儉。在物資領(lǐng)用方面，嚴(yán)格按領(lǐng)料單進行領(lǐng)取材料，并分部門分專業(yè)進行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。二、下一步工作打算。（2） 合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。通過學(xué)習(xí)、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。（4） 加強與業(yè)務(wù)部門的配合，努力完成支行下達的各項指標(biāo)任務(wù)，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁，揚長避短，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，將工作完成的更好更出色。一、 上半年量化指標(biāo)完成情況 資金上存率x%以上；完成，達到x%。 總部費用支出控制x萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生x萬元，由于有大約x萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費x萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預(yù)計上半年實際發(fā)生費用x萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。 新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。 全司利潤總額x萬元；上半年完成利潤x萬元，完成x%。上半年未發(fā)生投訴。從各分公司情況來看，隧道公司完成x萬，占年度指標(biāo)的x%。上繳貨幣資金情況上半年公司累計上交局貨幣資金x萬元（含x公司的x萬元），完成局下達指標(biāo)x萬元的x%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應(yīng)收款x萬元，實際收款x萬元（含x公司算抵扣局上交的x萬元），超收x萬元。但從完成年度計劃來看，x公司完成年度計劃的x%，x公司完成年度計劃的x%，而x公司僅僅完成年度計劃的x%，尚差x萬元。認(rèn)真做好財務(wù)的日常工作。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對各個分公司費用預(yù)算進行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。截止上半年公司總部管理費用x萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金x萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約x萬元，補助約x萬元共計約x萬元未入賬，上半年總部管理費用約為x萬元，在年度控制目標(biāo)x萬元的一半之內(nèi)。一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬