【正文】 能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高，工作總結(jié)《財務(wù)出納工作總結(jié)》。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。我的崗位工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。201x年需要加強的工作計劃綜上所述，基本涵蓋了我201x年全年的工作情況，深刻的體會到機遇與競爭并存，只有努力的學(xué)習(xí)理論知識武裝自己，并在實踐中不斷的提高自己，在機遇面前充分準(zhǔn)備，才能在競爭中站穩(wěn)腳步。3. 與其他部門的溝通聯(lián)系工作有待進加強咋看來，財務(wù)部門是與各個部門之間好像聯(lián)系不多，其實不然，財務(wù)部門經(jīng)常需要了解和處理好部門與部門之間的關(guān)系，并在實踐中加強與其他部門的溝通，了解情況，從實際出發(fā)，提出財務(wù)上各項工作中合理的解決方法。嚴(yán)格遵守財政部關(guān)于貨幣資金管理和控制的規(guī)定，隨時掌握資金收付的動態(tài)和庫存余額，認(rèn)真核對銀行存款賬戶余額，及時盤查庫存現(xiàn)金余額，保證賬實相符和資金安全2. 財務(wù)人員自身知識有待強化在財務(wù)的整個工作中，要看財務(wù)部門的工作質(zhì)量、效率就可以看出一個部門的財務(wù)相關(guān)人員的財務(wù)知識、經(jīng)驗的具體狀況。年末終了，根據(jù)央行貸款卡年審?fù)ㄖ獪?zhǔn)備相關(guān)資料，及時到指定地點進行了貸款卡年檢，確保了我集團公司銀行業(yè)務(wù)往來的正常運行。8. 簽訂銀行協(xié)定存款：今年存款利息上調(diào)較為頻繁，為了降低財務(wù)費用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步將我公司的10家左右常用銀行賬戶分別簽訂了協(xié)定存款，進一步精確的完善了銀行賬戶管理。其次在事務(wù)所的審計工作中，我積極配合審計老師完成銀行對賬和現(xiàn)金盤點的任務(wù)，若遇到與我公司賬面數(shù)不相符的地方，及時查找原因，并協(xié)助審計老師出具報告。另一方面，將總賬的銀行余額與對賬單相核對，查找誤差原因，編制銀行對賬審核明細(xì)表，會計審核無誤后，本人與會計共同簽字確認(rèn)，若出現(xiàn)不符情況，填寫差異原因，雙方確認(rèn)后，最后報財務(wù)經(jīng)理蓋章返回。4. 原始憑證的定期傳遞工作：每周將現(xiàn)金報銷的原始單據(jù)逐筆登記在交接清冊上；銀行存款的原始憑證取回付款回單后于每周四下午逐筆登記，按期分別轉(zhuǎn)交給會計入賬，確保實時登帳，提高次月出具報表的效率。到期歸還本金時，提前向財務(wù)經(jīng)理匯報，以便領(lǐng)導(dǎo)及時做出資金調(diào)配工作。為了融資需要，一旦需要與某家銀行發(fā)生相關(guān)貸款業(yè)務(wù)，首先銀行要對我公司的授信評級，在此期間，我緊密配合銀行提供相關(guān)資料，填寫表格，使得業(yè)務(wù)能購加快進行，提高雙方的工作效率。2. 銀行授信、貸款相關(guān)業(yè)務(wù)：辦理銀行貸款的授信、審批、發(fā)放、歸還和付息業(yè)務(wù)等。? 工資發(fā)放：每月10日前根據(jù)人力資源部提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。及時收回公司個人借支等各項等收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。會計出納2018財務(wù)工作總結(jié)與會計出納人員上半年工作總結(jié)匯編第 21 頁 共 21 頁會計出納2018財務(wù)工作總結(jié)目錄第一篇：201x年財務(wù)工作總結(jié)會計出納第二篇：財務(wù)出納工作總結(jié)第三篇：財務(wù)出納年終工作總結(jié)第四篇：財務(wù)出納月工作總結(jié)第五篇：財務(wù)出納年終工作總結(jié)正文第一篇：201x年財務(wù)工作總結(jié)會計出納201x年個人工作總結(jié)總言201x年，是我從事會計工作的第5年，也是至關(guān)重要的一年。這一年，本人在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和與同事們的共同努力下，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提高，圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)賦予的各項工作任務(wù)，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：201x年工作總結(jié)：1. 資金核算工作：? 現(xiàn)金和銀行賬戶的收入、支出：每天嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理，日清月結(jié)。每天處理公司員工報銷單和與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的貨款等各項費用的支付，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人及逐級領(lǐng)導(dǎo)審批簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。? 現(xiàn)金銀行臺帳：為了保證資金的實時性，有效性，我每天都及時的逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并且做到日清月結(jié)，除此之外，每天進行庫存現(xiàn)金盤點，做到數(shù)據(jù)精確、真實、可靠。由于集團公司的特殊性，相比下屬子公司來說，貸款業(yè)務(wù)較為頻繁。此后，銀行審核完后，貸款根據(jù)我司需要按筆發(fā)放。3. 員工差旅費的審核：員工提交差旅費報銷原始單據(jù)后，我及時的根據(jù)集團公司差旅費報銷制度，審核報銷單據(jù)和計算該員工的出差補貼，編制差旅費報銷單，之后交由會計復(fù)核，確認(rèn)無誤后再交給經(jīng)辦人進行報銷。5. 協(xié)助總賬會計進行賬務(wù)核對及銀行每月的對賬：月初，一方面會計做完帳后，本人根據(jù)現(xiàn)金和銀行日記賬與總賬進行核對，若發(fā)現(xiàn)帳帳不符，配合會計查找原因，及時修改相關(guān)憑證。6. 配合會計師事務(wù)所做好審計工作：年初為迎接會計師事務(wù)所對我公司帳務(wù)情況的審查工作，首先我提前做好前期現(xiàn)金和銀行賬戶的自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況。7. 清理銀行賬戶：為了便于我公司銀行賬戶管理，提高資金的利用率，減少財務(wù)費用，我積極主動的向領(lǐng)導(dǎo)提出縮減銀行賬戶，得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，在短時間內(nèi)將我公司的近20家銀行賬戶縮減到了15家，取得了一定得成績。9