20xx精選出納年終工作總結(jié)范文-展示頁
2024-11-20 03:45本頁面
【正文】 的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應(yīng)商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的銷售情況。其次，核對發(fā)票開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務(wù)。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財2020年總結(jié)財務(wù)部務(wù)部長簽字過后，方可付款。
二、給供應(yīng)商現(xiàn)支付貨款
金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。
日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務(wù)，給各個供應(yīng)商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買、領(lǐng)取、開戶等工作。精選出納年終工作總結(jié)范文 大家知道要怎么寫出納年終工作總結(jié)嗎?下面是小編搜集精選出來的2020出納年終工作總結(jié)出納年終工作總結(jié)范文，歡迎閱讀。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。
精選出納年終工作總結(jié)范文
作為出納員，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務(wù)工作。
一、日常的各種報銷業(yè)務(wù)。發(fā)生日常的報銷事項時首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認，然后財務(wù)再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。其次，財務(wù)核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。
三、金店銷售結(jié)款及銷售核算
金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在A公司入賬，一部分在B公司入賬。再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結(jié)清當日銷售款。
在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候，財務(wù)部一直代為做銷售核算工作，在XXX的指導(dǎo)下，財務(wù)部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)，方便于金店核算人
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