【正文】 濟行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求:各級財務(wù)人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款?！　溆媒鸾栌脤徟鷻?quán)限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批，在項目部借備用金由項目經(jīng)理審批?！　?2)、項目付經(jīng)理、機關(guān)處室正付職、公用小車司機備用金借款限額最高3000元?！　∷?、備用金管理辦法:　　根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴(yán)格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關(guān)人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關(guān)各科室正、付職，公用小車司機，機關(guān)材料處及項目材料采購員，詳細(xì)人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。要求嚴(yán)肅執(zhí)行，若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?！　∪?、支付各種款項的措施:　　為了強化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付?！　》止九c項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，%的利率計息?！　》止緸轫椖坎哭k理投標(biāo)保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，%的利率計息。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務(wù)費用。　　二、對項目部的資金有償使用管理:　　分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，%計算?！　?對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督?！　?負(fù)責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理?！　∝?fù)責(zé)集團公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、編制工作?！　∝?fù)責(zé)卓越績效體系的財務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗工作?！　∝?fù)責(zé)對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督?！　〗M織各項目開展增收節(jié)支活動。配合項目部工程價款回收工作?！　∝?fù)責(zé)編制和上報集團公司財務(wù)會計報表及各種資料?！　∝?fù)責(zé)編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃。嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。下面是小編收集整理的財務(wù)人員工作計劃范文，歡迎借鑒參考。財務(wù)人員工作計劃　　工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文,也是應(yīng)用寫作的一個重頭戲。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu)，對一定時期的工作預(yù)先作出安排和打算時，都要制定工作計劃，用到“工作計劃”這種公文?！　∝攧?wù)人員工作計劃(一)　　一、分公司財務(wù)科工作計劃:　　財務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。對本部門工作負(fù)責(zé)，制定并落實部門工作計劃。編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理?！　∝?fù)責(zé)財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理?！　∝?fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)電算化管理?！　∝?fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作?！　?負(fù)責(zé)上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃。編制分公司年度財務(wù)收支報表?！　?執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責(zé)，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，%利率。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務(wù)費用。由分公司倒劃給項目部。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款項不得超過合同限定數(shù)額?！　≡诟犊畹耐瑫r嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后面。事后避免經(jīng)濟糾紛?！　溆媒鸾栌孟揞~:　　(1)、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理備用金借款限額最高10000元。　　(3)、機關(guān)材料處及項目材料采購人員備用金借款限額最高XX元。在備用金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金，嚴(yán)格控制人員范圍，　　每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。若雙方簽訂合同約定預(yù)付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務(wù)