出納崗位描述-展示頁
2024-11-18 23:07本頁面
【正文】 向政府有關(guān)管理部門提交報表，繳納各種稅費；審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預(yù)算控制；辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項；協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系。（具體由商務(wù)助理制表并主持盤存，朱卉監(jiān)督和審核并在“盤存表”上簽字確認，做到賬實相符，如有不符的，書面寫明差異并交總經(jīng)理批復(fù)意見。保存好所有“出庫單”“入庫單”“盤存表”等單據(jù)，月末裝訂存檔?？偨?jīng)理審批簽字確認。人事再次審核完并打印出來，簽字后與相關(guān)扣款說明一同交給會計。人事工作中與財務(wù)的配合每個月15日發(fā)放工資，人事專員要在10日前完成工資表并交給會計。嚴格執(zhí)行費用報銷審批制度。保存銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的賬簿，保存銀行對賬單和余額調(diào)節(jié)表的完整資料。次月的三至五個工作日拿回銀行全部回單和銀行對賬單。做到當(dāng)天的出庫單次日早上前交給會計。？將涉及什么單據(jù)？第三篇：出納崗位描述出納崗位描述每天及時核對收付款信息。第二篇：出納崗位出納崗位的職責(zé)是什么出納崗位的職責(zé)一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。工作接觸：內(nèi)部：財務(wù)部各崗位、公司總部相關(guān)部門，各分子公司；外部：銀行。第一篇：出納崗位描述出納崗位描述職位描述：根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，認真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，協(xié)助主管監(jiān)督各分公司做好資金運作和管理，以保證公司的高效、有序運作。工作職責(zé)：完成分公司資金占用日報、快報對分公司帳戶的異常情況進行稽核；收集分公司資金日報，并通過報表進行稽核；對所有未上資金管理平臺銀行的對帳單進行收集和稽核；隨時更新公司帳戶備案記錄；支付公司所有款項，根據(jù)資金計劃安排開具當(dāng)月承兌匯票；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。職位及必備知識與特殊技能要求：熟悉國家現(xiàn)金管理制度；熟悉日常出納收付款流程，并能夠控制相應(yīng)風(fēng)險；熟練使用用友財務(wù)系統(tǒng)及辦公軟件，特別是EXCELL；
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