出納崗位責(zé)任--展示頁
2024-11-14 18:09本頁面
【正文】 會，并形成會議紀(jì)要，交總經(jīng)理審閱。1根據(jù)項目經(jīng)理要求，向公司財務(wù)部提交資金申請。1負責(zé)工資的制表及發(fā)放。每日進行帳款盤存，對憑證進行結(jié)算，按月交會計審核收存。每月做好“月收、支統(tǒng)計明細表”，上交總經(jīng)理及項目經(jīng)理做為決策依據(jù)。庫存不得留有大額現(xiàn)金，每日將超過部分存入銀行，逐日登記現(xiàn)金帳，做到日清月結(jié)。預(yù)付或支付工程款時必須有項目工程師和項目經(jīng)理簽發(fā)的工程進度單或結(jié)算單，按合同約定安全員、項目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，方可付款，否則出納有權(quán)不予付款，嚴禁提前付款。登計現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳，對現(xiàn)金安全負全責(zé)。第二篇：工程項目出納崗位責(zé)任項目出納崗位責(zé)任嚴格遵守國家《會計法》和公司規(guī)章制度，出納在財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，代表董事會行使對總經(jīng)理的監(jiān)督。學(xué)習(xí)“電算化”業(yè)務(wù)，掌握微機使用技術(shù)，做到手工與微機同步記帳。及時清點盤庫，按規(guī)定登記現(xiàn)金（銀行）日記賬，做到賬款相符。做好人員工資，資金及各類補貼的發(fā)放工作。根據(jù)會計制度和“規(guī)范化”要求，認真審核每一筆收支單據(jù)，對不符合要求的單據(jù)不予受理，并予以解釋；對嚴重違犯制度的單據(jù)和假單據(jù)予以扣留，并及時報告情況。第一篇：出納崗位責(zé)任出納崗位責(zé)任制度加強政治學(xué)習(xí)，不斷提高思想政治素質(zhì)，積極參加各項集體活動。認真學(xué)習(xí)各種財經(jīng)法規(guī)、制度；學(xué)習(xí)集團公司、油田公司和我廠有關(guān)財務(wù)管理的制度，學(xué)習(xí)財會專業(yè)知識，精通所管業(yè)務(wù)當(dāng)好內(nèi)行；在工作上對主管財務(wù)科長負責(zé)，并接受主管會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。精打細算，熱情服務(wù)，按規(guī)定做好報賬和各類有關(guān)資金的發(fā)放工作。按規(guī)定和財務(wù)計劃用款安排，提取和保管、使用好現(xiàn)金和各類支票；對現(xiàn)金隨提隨支，不留巨額現(xiàn)金；現(xiàn)金、支票進入保險柜，并設(shè)定密碼，保證資金安全。參加各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加有關(guān)財務(wù)工作的會議，并向主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報。完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。辦理報銷業(yè)務(wù)，認真審查報銷單據(jù)，確保憑證的真實性和準(zhǔn)確性，單據(jù)必須經(jīng)經(jīng)辦人、項目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可報銷，否則，出納有權(quán)不予報銷。員工離職及分包單位最總結(jié)算時，需有庫管員簽字，確保領(lǐng)用物品的收回。每月與財務(wù)部經(jīng)理約定時間，做出“上月貨幣資金盤點表”交財務(wù)部經(jīng)理核對。按規(guī)定督促員工及時報帳，及時完成應(yīng)收款項工作。保管有關(guān)印章，庫存現(xiàn)金，嚴格按照規(guī)定用途使用。1每月做好項目材料成本統(tǒng)計表，提供給項目經(jīng)理和采購部經(jīng)理作為決策依據(jù)。1每日收集當(dāng)日的材料入庫單，與采購部經(jīng)理預(yù)約時間予以結(jié)算。1協(xié)助監(jiān)督庫管員對無法利用的廢舊物品、材料和剩余材料的變賣，確保顆粒歸倉。第三篇：酒店出納崗位責(zé)任酒店出納崗位職責(zé)一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收
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