倉(cāng)庫(kù)管理流程-展示頁(yè)
2024-11-10 01:57本頁(yè)面
【正文】 保其正確無誤。三、出庫(kù)管理各類物品的出庫(kù)，原則上采用先進(jìn)先出法。材料驗(yàn)收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)庫(kù)管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬，并根據(jù)驗(yàn)收單等有效單據(jù)及時(shí)填貨到票未到商品明細(xì)表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫(kù)單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫(kù)房安全，嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。如有變動(dòng)（差異）及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)（或財(cái)務(wù)人員）反映，以便及時(shí)調(diào)整。必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入帳冊(cè)，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤（及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性）。2014年6月23日第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程公司倉(cāng)庫(kù)管理流程為提高并規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準(zhǔn)確性，特制定本制度：一、倉(cāng)庫(kù)日常管理倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和物資臺(tái)賬。盤點(diǎn)1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)。保管1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標(biāo)簽卡。2）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)人員，并積極聯(lián)系進(jìn)行退、換貨。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存情況提出采購(gòu)計(jì)劃轉(zhuǎn)采購(gòu)人員。第一篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程請(qǐng)購(gòu)1）對(duì)于常用物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管管理員根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)人員提出請(qǐng)購(gòu)。2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明使用情況，填寫計(jì)劃審批單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。驗(yàn)收1）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨。3）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)采購(gòu)人員留存。2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫(kù)存物資完好無損。2）賬務(wù)處理實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成。倉(cāng)庫(kù)物品必須根據(jù)實(shí)際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片帳等；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。做好各類物料和商品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按月編制報(bào)表，提出處理意見報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理。二、入庫(kù)管理物料和商品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。材料驗(yàn)收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，計(jì)重材料還應(yīng)注明單重和總重。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。物品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的出庫(kù)單或相關(guān)審批憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料領(lǐng)取；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)準(zhǔn)備按貨品類別，順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤點(diǎn)表，由倉(cāng)庫(kù)管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個(gè)進(jìn)行盤點(diǎn)，按實(shí)盤數(shù)據(jù)填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)后期工作倉(cāng)庫(kù)管理員將盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。此規(guī)定為大致流程，確認(rèn)公司具體實(shí)施流程后可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。 (指外協(xié)零件,原材料)購(gòu)入時(shí),倉(cāng)管員收貨必須按照供應(yīng)商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規(guī)格,型號(hào),數(shù)量進(jìn)行收貨,并確認(rèn)物資的檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品質(zhì)量證明書是否齊全,數(shù)量及規(guī)格型號(hào)是否與送貨單中所填對(duì)應(yīng),以及外包裝是否破損嚴(yán)重,核實(shí)無誤后填寫“請(qǐng)檢單” 當(dāng)
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1