出納崗位工作職責-展示頁
2024-11-07 17:01本頁面
【正文】 密工作。準確繳納社保。原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等社保。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。報銷。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。不準出借賬號。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。及時與銀行對帳。辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理款項收付；所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。書寫整潔、數字準確、日清月結。第一篇：出納崗位工作職責深圳市丹桂建筑材料有限公司出納崗位工作職責管理庫存現金。按照銀行的規(guī)定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。管理支票及電匯單。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，
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