出納員崗位職責-展示頁
2024-11-06 22:01本頁面
【正文】 批準，不得將現(xiàn)金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收送交銀行。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決,保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時運存銀行。嚴格把好現(xiàn)金支付關。第一篇：出納員崗位職責出納員崗位職責在上級的領導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。經(jīng)上級主管審批，責任會計蓋章后的會計憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結出金額，現(xiàn)金的帳面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。督促各業(yè)務部收款后，按時上交款項。每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領導匯報。要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。1嚴格保存現(xiàn)金支票，專設登記簿登記。1編
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