【正文】 0901101087 學(xué)生姓名： 徐明園商學(xué)院 指導(dǎo)教師： 樊 靜 11 ——20 12 學(xué)年 第 2 學(xué)期金陵科技學(xué)院教務(wù)處制 實踐報告書寫要求實踐報告原則上要求學(xué)生手寫，要求書寫工整。對賬的方式有手工對賬和自動對賬。由此可見，我們需要掌握的不僅是操作的技巧，更需要了解工資公式的計算步驟。認(rèn)識到反結(jié)賬的方法是Shift+期末結(jié)賬。固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)的管理主要包括日常固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理、對生成的憑證進(jìn)行審核過賬和期末對賬結(jié)賬。我在這個系統(tǒng)管理時遇到并解決了一下問題：（1）在審核單據(jù)時系統(tǒng)提示要求換操作員審核，解決的方法為在系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)中把“審核人與制單人不為同一人”去勾，然后再返回單據(jù)進(jìn)行審核（2）有些自動生成的憑證的金額為紅字，則只需把光標(biāo)定位于紅字，然后敲擊鍵盤上的“”則可把紅字變成藍(lán)字。當(dāng)在設(shè)置取數(shù)公式時，取數(shù)類型不能自己輸進(jìn)去，而應(yīng)該按F7進(jìn)行選擇錄入應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)主要內(nèi)容為設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)和基礎(chǔ)資料、錄入初始數(shù)據(jù)、初始化檢查對賬和結(jié)束初始化、業(yè)務(wù)處理等。需注意的是，如果不平衡，而需要檢查公式的正確與否，或者是由于舍位平衡沒有設(shè)置。會計報表的編制這一實訓(xùn)中的編制自定義報表與在Excel中的操作差不多，而利用會計報表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表則需要對公式進(jìn)行修改。其中需要注意的是以下項目：（1）科目被錄入憑證且并記賬后該科目的期初余額不能修改，如需修改必須刪除有關(guān)憑證。例如，面料、輔料應(yīng)勾選數(shù)量金額輔助核算，否則在填制憑證的時候就不能輸入其數(shù)量和單價了通過這些設(shè)置，可以為以后的憑證填制和報表的處理工資系統(tǒng)管理提供一個鋪墊，而且在學(xué)習(xí)過程中也能發(fā)現(xiàn)，這些步驟假若做錯了還是可以修改了，顯然與建賬時發(fā)生的部分問題不一樣。公共基礎(chǔ)資料設(shè)置這一實訓(xùn)步驟多且繁瑣，主要有設(shè)置計量單位、幣別、科目、憑證字、結(jié)算方式、客戶與供應(yīng)商、部門與職業(yè)、物料以及銀行賬號。賬套管理員只是負(fù)責(zé)某一個賬套的管理它無權(quán)進(jìn)行賬套備份處理，而系統(tǒng)管理員admin則是唯一個可以對賬套備份的操作員。在此實訓(xùn)需注意的是賬套號和賬套名稱不能重復(fù)但可以修改，而賬套類型不可更改，所以當(dāng)賬套類型錯誤了則需重新建立賬套。然后，總賬核算處理包含了填制審核憑證和記賬與過賬，它是編制會計報表的基礎(chǔ)。第一篇：會計信息系統(tǒng)實訓(xùn)報告 金蝶14江楚琪會計13班實訓(xùn)報告會計信息系統(tǒng)實訓(xùn)報告班級：會計13班學(xué)號：14號姓名：江楚琪平時成績：實訓(xùn)成績：報告成績：總評：一、實訓(xùn)概況：通過十六個實訓(xùn)的學(xué)習(xí)可得出電算化業(yè)務(wù)流程涵蓋這九部分：建立賬套和進(jìn)行賬套、用戶管理；公共基礎(chǔ)資料設(shè)置；總賬核算處理；報表編制；應(yīng)收應(yīng)付款管理；固定資產(chǎn)管理；職工薪酬管理；現(xiàn)金管理。首先，建賬及管理是后面所用實訓(xùn)的前提，公共資料設(shè)置是后面縱多系統(tǒng)操作的保障。最后，其它系統(tǒng)的處理則可把信息傳遞到總賬系統(tǒng)，完善了總賬系統(tǒng)的核算二、實訓(xùn)心得體會：帳套管理和用戶管理這一實訓(xùn)與在用友軟件的操作大同小異，對于人員的管理，在用友中通過增加操作員來實現(xiàn)而在金碟則通過增設(shè)用戶組來對人員進(jìn)行分配。最后，要學(xué)會區(qū)分系統(tǒng)管理員和賬套管理員的區(qū)別。由于有了上學(xué)期對用友軟件的操作基礎(chǔ)，所以這個實訓(xùn)操作起來可以說是得心應(yīng)手。注意的事項有以下：（1）在輸入貨幣代碼時不要使用“$”符號而應(yīng)使用“USD”表示，因為在報表公式里的“$”表示為絕對引用（2）關(guān)于會計科目的修改，若會計可以已經(jīng)錄入了期初余額或已經(jīng)輸入憑證則需要刪除了該科目的憑證并將該科目及其明細(xì)科目余額清零后才能修改；若要修改已經(jīng)設(shè)有明細(xì)科目的會計科目編碼則必須先刪除其明細(xì)科目編碼后才能修改其一級科目（3）憑證字的設(shè)置，若設(shè)置錯誤則會影響后面憑證的填制（4）在增設(shè)會計科目時，注意更改其核算類型。總賬核算處理在這一實訓(xùn)的過程中主要是對信息的輸入，所以與公共資料的設(shè)置一樣皆為繁瑣14江楚琪會計13班實訓(xùn)報告 的操作。（2）審核和制單人不能為同一人，審核以后的憑證不能直接修改和刪除只有經(jīng)過原審核人的取消審核，原填制人才能執(zhí)行刪除與修改憑證（3）對于已經(jīng)過賬的錯誤憑證，需要先反過賬，后反審核，即可修改我獲得知識最多的應(yīng)該就是這實訓(xùn)了，首先知道了如果金額的方向需要調(diào)整，可以通過將光標(biāo)定位與需調(diào)的金額上然后敲擊空格鍵；其次，在輸入涉及外幣核算的科目的初始數(shù)據(jù)時，應(yīng)輸入的是外幣金額，然而系統(tǒng)會自動換算成記賬本位幣；再次，在錄入損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)憑證有兩中方法，一種是手工直接輸入一種是通過自動轉(zhuǎn)賬方案生成憑證；最后，在試算平衡表中必須選擇“綜合本位幣”才能使試算平衡。而對公式的修改則需要把視圖設(shè)置為“顯示公式”狀態(tài)下，當(dāng)在錄入關(guān)鍵字后則可執(zhí)行數(shù)據(jù)的報表重算。還有，在數(shù)去公式時，所以的字符必須在英文狀態(tài)下輸入，否則會造成無法錄入公式。需要注意的是啟用會計期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后系統(tǒng)設(shè)置就不可以更改。與昔日相比，我只是把金額記著，然后自己重新輸入一遍，真是是相形見絀。通過學(xué)習(xí)，了解到，計提折舊生成的憑證需要在總賬系統(tǒng)才能查詢到以及固定資產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)憑證只有在未被審核過賬前才能被刪除。職工薪酬管理在此系統(tǒng)操作時要切記每步操作都要分工資類別而設(shè)置，所以第一步應(yīng)該是設(shè)置工資類別，假如沒有這一步則會導(dǎo)致所以模板都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)，而且在錄入初始工資數(shù)據(jù)時必須要排序，否則以后計算出來的數(shù)據(jù)都是錯誤的?，F(xiàn)金管理14江楚琪會計13班實訓(xùn)報告現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。由于摘要或編號的不完全相同會導(dǎo)致自動對賬不能實現(xiàn)，這時候就需要手工對賬了、發(fā)送付款單是如需撤銷發(fā)送，則可在此單擊發(fā)送按鈕，這與取消審核的方法一致。若因課程特點需打印的，要遵照以下字