財(cái)務(wù)出納安全職責(zé)-展示頁(yè)
2024-11-01 00:09本頁(yè)面
【正文】 核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。要根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后及時(shí)送交銀行。及時(shí)辦理銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)?，F(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。1現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相合、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。1填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。第二篇：財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)[范文]財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)單位每天現(xiàn)金的收取并將收支情況一天一報(bào)交總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理，準(zhǔn)確反映資金的收支情況，做到帳帳相符，賬款相符。三、準(zhǔn)
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