【正文】 ， 對(duì) 年產(chǎn) 20210 噸 純天然 山泉水?dāng)U 建 改 造 項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、竟?fàn)幠芰?、市?chǎng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)前景、銷售渠道、銷售策略等進(jìn)行了綜合分析， 從而作 出以下 市場(chǎng)預(yù)測(cè)的評(píng)價(jià)。 20210t/a純天然山 泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告 18 本項(xiàng)目投產(chǎn)后， 年 可實(shí)現(xiàn) 各項(xiàng) 稅收 萬(wàn)元，為財(cái)政增加稅源。必須進(jìn)行本項(xiàng)目 建設(shè)。 此 次擴(kuò) 建原本計(jì)劃 5萬(wàn)噸的規(guī)模，只因 資金有限， 暫定為 2萬(wàn)噸，待本項(xiàng)目投產(chǎn)后，有望 再籌措資金擴(kuò)建成 5～ 10 萬(wàn)噸的規(guī)模。 這已 逐漸 成為 人們 不可 改變的生活習(xí)慣。 項(xiàng)目建設(shè)必要性 人類健康 水平 的需要 由于現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展，農(nóng)業(yè)大量使用農(nóng)藥化肥， 對(duì)地表、 河流、湖泊水質(zhì)的污染日益嚴(yán)重，水系中各種有害物質(zhì)成倍的超標(biāo)，經(jīng)過(guò)凈化處理的自來(lái)水也很難達(dá)到國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，即使達(dá)到了國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，也還有一些未被發(fā)現(xiàn)的有害物質(zhì)，因暫時(shí)未被檢測(cè)出來(lái)，潛在地危害著人們的健康。 源 優(yōu)勢(shì) 的 品牌和 市場(chǎng) 基礎(chǔ) 本山泉 產(chǎn)品因品質(zhì)做優(yōu)良，開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng) 10 年多，已經(jīng)在全市走俏，在全省范圍內(nèi)暢銷， 本項(xiàng)目是在現(xiàn)有年產(chǎn) 10000噸 的基礎(chǔ)上擴(kuò)建改造， 進(jìn)一步提高技術(shù)水平、設(shè)備性能、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模。改進(jìn)包裝形式，促進(jìn)飲料包裝的品種、規(guī)格、造型多樣化。要積極開(kāi)發(fā)保健飲料， 真正體現(xiàn) 飲料行業(yè)的特色 。 礦泉水、純凈水的技術(shù)發(fā)展，要以瓶裝化、社區(qū)化、民用化為目標(biāo)，推廣大包裝和規(guī)格齊全的水處理及凈化技術(shù)與設(shè)備。 主 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （見(jiàn)表 11） 20210t/a純天然山 泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告 14 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指 標(biāo) 一覽 表 序號(hào) 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 說(shuō) 明 1 建設(shè)規(guī)模 ： 20210 噸山泉水生產(chǎn)線 2 年產(chǎn) 神峰山泉水 噸 20210 3 其中： 19 升桶 裝水 萬(wàn)桶 60 4 600ml瓶裝水 萬(wàn)箱 60 5 總投資 萬(wàn)元 500 6 其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元 340 7 宣傳廣告費(fèi) 萬(wàn)元 50 8 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 110 9 百元銷售收入占總投資 元 10 百元銷售收入占建設(shè)投資 元 11 百元銷售收入占流動(dòng)資金 元 12 員工總數(shù) 人 110 13 其中：生產(chǎn)工人 人 15 14 技術(shù)人員 人 4 15 管理人員 人 10 16 營(yíng) 銷人員 人 81 17 年生產(chǎn)日 天 300 18 主要原原輔材料用量（原水量） 噸 /年 20210 19 19 升水桶 萬(wàn)個(gè) 水桶回籠周轉(zhuǎn) 20 600ml 瓶裝水 萬(wàn)個(gè) 1500 21 電耗 萬(wàn)度 8 22 運(yùn)輸量：運(yùn)入量 噸 500 水桶、水瓶等 23 運(yùn)出量 噸 20500 產(chǎn)品 及 包裝 桶瓶等 24 廠區(qū)占地面積 ㎡ 800 25 正常年總成本（稅前） 萬(wàn)元 26 正常年銷售收入 萬(wàn)元 20210t/a純天然山 泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告 15 27 正常年利稅總額 萬(wàn)元 28 正常年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 29 所得稅前靜態(tài)投資回收期 年 含籌建期 1年 30 所得稅后靜態(tài)投資回收期 年 含籌建期 1年 31 借款償還期 年 含籌建期 1年 32 投資利潤(rùn)率 % 33 投資利稅率 % 34 所得稅后凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 35 所得稅后 凈利潤(rùn)率 % 36 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 37 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 38 盈虧平衡點(diǎn)年產(chǎn)銷量 噸 10450 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目背景 支持 飲用水屬飲料行業(yè)產(chǎn)品，本項(xiàng)目是采用先進(jìn)工藝技術(shù)和進(jìn)口美國(guó)先進(jìn)設(shè)備 擴(kuò)建 改造山泉水生產(chǎn)線， 生產(chǎn)桶裝和瓶裝飲用山泉水 ，國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策 鼓勵(lì) 支持 。產(chǎn) 品 品牌質(zhì)量好 ，市場(chǎng)竟?fàn)幜?qiáng)，基本 不 存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 。 20210t/a純天然山 泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告 13 每年可為農(nóng)民增收 864萬(wàn)元，為財(cái)政 新增 稅收 116 萬(wàn)元。 可實(shí)現(xiàn)如下 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： ⑴ 年 銷售收入 978 萬(wàn)元 ；⑵ 年可實(shí)現(xiàn)稅收 ； ⑶ 年 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 ；⑷ 年 利稅總額 萬(wàn)元 ； ⑸ 項(xiàng)目 投資利潤(rùn)率 為 %；⑹ 投資利稅率 為 %；⑺ 稅前凈態(tài)投資回收期 為 年（含建設(shè)期 1年） ； ⑻ 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %； ⑼ 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %； ⑽ 所得稅后 凈利潤(rùn) ； ⑾項(xiàng)目投資凈利潤(rùn)率為 %； 以上 項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)好， 說(shuō)明 有較強(qiáng)的盈利能力。 本項(xiàng)目總投資 500 萬(wàn)元， 其中需要 新增投資 280 萬(wàn)元，其來(lái)源為：本公司自籌資金 120 萬(wàn)元，由公司申 請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)抵押貸款 60 萬(wàn)元， 申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金 100萬(wàn)元。 本 次 新增投資 280 萬(wàn)元，其中 新增建設(shè) 資金 220 萬(wàn) 20210t/a純天然山 泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告 12 元， 新增 流動(dòng)資金 60 萬(wàn)元 。 估算及資金籌措 歷年 已投 固定資產(chǎn) 200萬(wàn)元 ， 無(wú)形資產(chǎn) 30 萬(wàn)元， 流動(dòng) 資金 50 萬(wàn)元 。以上條件均不存在安全與消防方面的隱患和風(fēng)險(xiǎn)。 在工業(yè)衛(wèi)生方面，因本項(xiàng)嚴(yán)格按照國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，首先確保了生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生， 衛(wèi)生條件既保證了產(chǎn)品的衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，又保證了生產(chǎn)場(chǎng)所的衛(wèi)生。 、節(jié)水、安全衛(wèi)生與消防 在節(jié)能方面， 本項(xiàng)目總裝機(jī)容量 20KW，能耗低 ，年銷售 20210t/a純天然山 泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告 11 收入 1000 萬(wàn)元，只需耗電 8 萬(wàn)度 ，萬(wàn)元產(chǎn)值耗電僅 80 度左右 ，屬 于 能 源效率最高 的工業(yè)項(xiàng)目。 本項(xiàng)目根據(jù)上述工藝方案， 原水加壓選 用 國(guó)產(chǎn) SZDO60型不銹鋼離心清水泵，砂過(guò)濾選用 美國(guó)產(chǎn) 163440RT1465型全自動(dòng)錳砂介質(zhì)除鐵錳器，活性碳凈化 選 用美國(guó)產(chǎn)163440RT1465 型全自動(dòng)活性碳過(guò)濾器， 微 過(guò)濾 選 用美國(guó)產(chǎn)濾芯 PX0520 型過(guò)濾器， 超過(guò)濾 選 用 美國(guó)產(chǎn) OSMONICS 型（分子量 50000） ABS泵、美國(guó)產(chǎn) OSMONICS型濾芯 型絕對(duì)過(guò)濾器， 純水泵選用國(guó)產(chǎn) WBD70/065型不銹鋼離心泵，純水箱選用 3m3 不銹鋼水箱， 臭 氧 滅菌 機(jī)選用國(guó)產(chǎn)臭氧發(fā)生器， 桶裝選用 國(guó)產(chǎn) 5加倫桶裝全自動(dòng) 不銹鋼 灌裝機(jī)，瓶裝選用國(guó)產(chǎn) 600ml瓶裝全自動(dòng)不銹鋼灌裝機(jī) 。 本項(xiàng)目產(chǎn)品為年產(chǎn) 20210 噸， 為了提高產(chǎn)品的附加值，新 增瓶裝水生產(chǎn)線， 完善 桶裝和瓶裝兩個(gè)品種結(jié)構(gòu)，其中 桶裝水占總產(chǎn)量的 56%,瓶裝水占 44 %,桶裝水規(guī)格為 19 升標(biāo)準(zhǔn)加倫桶裝，瓶裝水規(guī)格為 600ml裝。 今后如供不應(yīng)求，可根據(jù)資金實(shí)力再次擴(kuò)大到年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸以上的生產(chǎn)規(guī)模。 20210t/a純天然山 泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告 9 研究結(jié)論 銷售 方向 本項(xiàng)目 山泉水開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng) 10 年多來(lái)，經(jīng)質(zhì)檢部門多次抽檢， 水質(zhì)的各項(xiàng)指標(biāo)一直優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，而且廣大消費(fèi)者評(píng)價(jià)口感好，在 本地區(qū) 已有的幾家山泉水、礦泉水、純凈水中最受 親睞， 銷量最大 ，外地不少經(jīng)銷商多次來(lái)本公司訂貨，但因目前生產(chǎn)規(guī)模供不應(yīng)求，只能 以 滿足本縣范圍 為主 ， 部份 供應(yīng)周邊鄰縣。 技術(shù)成熟 本項(xiàng)目是在現(xiàn)有年產(chǎn) 10000噸 純天然 山泉水的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，技術(shù)設(shè)備成熟 ，檢測(cè)手段齊全， 生產(chǎn) 、 經(jīng)營(yíng)、 管理經(jīng)驗(yàn)豐富。 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為擴(kuò)建年產(chǎn) 20210 噸，分別生產(chǎn) 19 升 60 萬(wàn)桶桶裝， 600ml 1500萬(wàn)瓶（ 60 萬(wàn)箱）瓶裝優(yōu)質(zhì) 純天然 山泉水生產(chǎn)線。 水源難得，前景廣闊 本項(xiàng)目的“神峰”山泉水是產(chǎn)自海拔 1300 米無(wú)人區(qū) 的山泉，未經(jīng)任何工業(yè)、農(nóng)業(yè)和人畜污染，經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)， 大部份指標(biāo)達(dá)到國(guó)家礦泉水標(biāo)準(zhǔn)， 各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于國(guó)家山泉水標(biāo)準(zhǔn)，是極為難得的純天然飲用山泉水， 我國(guó)是一個(gè) 13億人口的大國(guó)， 象這樣優(yōu)質(zhì)的 純天然 飲 用 山泉 水， 具有十分廣闊的市場(chǎng)前景。 因此，現(xiàn)代人們無(wú)論是居家還是旅行，都盡量不喝自來(lái)水，而 選用價(jià)廉物美的 桶裝或瓶裝的 山泉水、純凈水或 飲用水 。 國(guó)家現(xiàn)行工程投資項(xiàng)目前期工作有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行 的設(shè)計(jì)有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、規(guī)程、法規(guī)等。 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB77182021預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則。 根據(jù) 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》。 20210t/a 純天然 山 泉水生產(chǎn)線項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 20210t/a純天然山 泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告 2 目 錄 第一章 總論 …………………………………………………………… 7 項(xiàng)目概述 ……………………………………………………… 7 研究工作概述 ………………………………………………… 9 ……………………………………………………… 10 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) …………………………………………… 15 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 …………………………………… 17 ………… …………………………………………… 17 ……………………………………………… 19 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) …………………………………………………… 20 ………………………………………………… 20 …………………………………………… 21 ………………………………………………… 22 ………………………………………… 25 ………………………………………………… 26 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ………… …………………………… 27 ……………………………………………………… 27 ……………………………………………………… 27 第五章 工程技術(shù)方案 ……………………………………………… 29 生產(chǎn)技術(shù)方案 ……………………………………………… 29 主要設(shè)備方案 ……………………………………………… 31 第六章 主要原輔材料與能源供應(yīng) ………………………………… 33 20210t/a純天然山 泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告 3 、質(zhì)量與年需求量 ……………………… 33 ……………………… ……… 33 ……………………………………………………… 33 第七章 節(jié)能與合理用能 …………………………………………… 33 …………………………………………………………… 33 ……………………………………………… 34 ………………………………………… 34 ………………………………… 34 第八章 環(huán)境保護(hù) …………………………………………………… 34 ……………………………………………… 34 ………………………………………… 34 ………………………………………… 34 ……………………………………………… 35 ………………………………………………… 35 …………………………………………………………… 35 第九章 勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生與消防 …………………………………… 35 ………………………………………… 35 …………………………………………………………… 35 第十章 機(jī) 構(gòu)組織與人員源配 置 …………………………………… 36 機(jī)構(gòu)組織 …………………………………………………… 36 人員配置 …………………………………………………… 36 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃及招標(biāo)管理 ………………………… 37 20210t/a純天然山 泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告 4 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 …………………………… …………… 37 招標(biāo)方案 …………………………………………………… 37 第十二章 投資估算與資金籌措 …………………………………… 39 估算依據(jù)及說(shuō)明 …………………………………………… 39 投資估算 ……… …………………………………………… 40 資金籌措 …………………………………………………… 43 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益分析 ……………………………… 43 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的前提條件 ……………………………………… 43 銷售 收入估算 ……………………………………………… 44 稅金 及稅率 ………………………………………………… 44 總本費(fèi)用 …………………………………………………… 45 利潤(rùn)總額及所得稅 ………………………………………… 45 經(jīng)濟(jì)效益分析 …………………… ………………………… 45 不確定性分析 …………………