出納會計工作職責(zé)-展示頁
2024-10-20 22:36本頁面
【正文】 ，帳目清楚，按期結(jié)報。二、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財。按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項報銷憑證，對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅持原則，堅決抵制。辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。第一篇：出納會計工作職責(zé)堅持原則，遵守財經(jīng)紀(jì)律。熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。負(fù)責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。一、按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。十、保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。第二篇：5出納會計工作職責(zé)出納會計工作職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《中小學(xué)校財務(wù)制度》等規(guī)范性文件。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用的原則，不得挪用公款，亦不得擅自將公款借出，更不得出借銀行賬戶。銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬必須日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。提高警惕，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，存取較大數(shù)額現(xiàn)金時，必須兩人同行，防止意外。協(xié)助總賬會計做好單位財務(wù)工作。出納管錢，主要工作職責(zé)如下：根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)；及時登記現(xiàn)金銀行日記賬；嚴(yán)格印章、支票、收據(jù)使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)；及時與總賬銀行對賬單對賬；負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位來往款項的劃轉(zhuǎn)、核算；與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預(yù)警定期向主管匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況；配合會計做好各種賬務(wù)處理；按規(guī)定辦理其他所轄
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