【正文】 ................63 編制依據(jù) .................................................................63 招標范圍 .................................................................63 招標組織方式 .............................................................63 招標方式 .................................................................63 第十四章 投資估算與融資方案 .....................................................64 投資估算 .................................................................64 融資方案 .................................................................67 第十五章 財務評價 ...............................................................68 編制說明與參數(shù)選取 .......................................................68 成本費用估算 .............................................................68 銷售收入估算及稅金預測 ...................................................70 利潤預測 .................................................................70 財務效益分析 .............................................................70 財務評價結論 .............................................................71 第十六章 社會評價 ...............................................................72 社會評價目的 .............................................................72 iii 新疆城建 (集團 )股份有限公司凱樂砌塊（復合夾芯保溫砌塊）項目可行性研究報告 目錄 社會評價原則 .............................................................72 社會評價方法 .............................................................72 社會影響分析 .............................................................72 社會風險分析 .............................................................74 社會評價結論 .............................................................74 第十七章 風險分析 ...............................................................75 主要風險識別及風險程度 ...................................................75 經(jīng)營風險防范對策 .........................................................76 第十八章 結論與建議 .............................................................77 結論 .....................................................................77 建議 .....................................................................77 附：主要財務預測數(shù)據(jù)表（ 8 張） 工程費與其他費估算表???????????????????????????? 78 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 及 無 形 資 產(chǎn) 、 遞 延 資 產(chǎn)攤????????????????????? 79 流動資金估算表??????????????????????????????? 80 流動資金估算表 ?????????????????????????????? 81 銷 售 收 入 和 稅 金 及 附 加 估 算表????????????????????????? 82 總成本估算表???????????????????????????????? 83 利潤及利潤分配表?????????????????????????????? 84 項目財務現(xiàn)金流量表????????????????????????????? 85 資金來源與運用表????????????? ????????????????? 86 iv 新疆城建 (集團 )股份有限公司凱樂砌塊（復合夾芯保溫砌塊）項目可行性研究報告 總論 第一章 總 論 項目背景 項目名稱 新疆城建（集團）股份有限公司年產(chǎn) 3 億（標磚）凱樂砌塊項目 項目承辦單位概況 項目承辦單位：新疆城建（集團）股份有 限公司 新疆城建（集團）股份有限公司是 1993 年 2 月經(jīng)自治區(qū)體改委［ 1992］ 58 號文批準，由烏魯木齊市自來水公司、烏魯木齊市市政工程公司、烏魯木齊市市政工程建設處、烏魯木齊市計劃節(jié)約用水辦公室、烏魯木齊市市政工程養(yǎng)護管理處和烏魯木齊市郊區(qū)公路養(yǎng)護管理 處等六家企事業(yè)單位共同發(fā)起設立的烏魯木齊市首家公用事業(yè)類定向募集股份有限公司。公司主營業(yè)務為市政工程建設，城市源水生產(chǎn)供應及房地產(chǎn)開發(fā)、新型環(huán)保建筑材料、瀝青混凝土的生產(chǎn)、銷售、物業(yè)管理等。十年 來公司在各級領導支持下，經(jīng)過公司員工努力奮斗，不斷發(fā)展壯大。截止 20xx 年 12 月 31 日，公司注冊資本達到 萬元，其中國家股 萬股，占公司股本總額的 %；國有法人股 2227968 股，占公司股本總額的 %；社會法人股 10622592 股，占公司股本總額的 %；流通股 6000 萬股，占股本總額 %。 公司根據(jù)《公司法》、《證券法》中國證監(jiān)會有關法律、法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結構，不斷建立、健全現(xiàn)代企業(yè)制度。公司建立并完善了董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理各負其責，相互制衡的運營體系，確保公司各項事宜規(guī)范運作。充分運用資本運營的手段，大力整合城市基礎設施建設優(yōu)質資產(chǎn)，圍繞城市公用事業(yè)，夯實和拓展現(xiàn)有業(yè)務，在繼續(xù)做好烏魯木齊地區(qū)城市基礎設施建設的同時，積極開拓整個新疆及周邊市場， 實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略性結構調整，促使公司駛上高速發(fā)展的軌道，以持續(xù)、快速、健康成長的優(yōu)良業(yè)績回報股東。 可行性研究報告編制依據(jù) 詢合同書。 。粉煤灰是電廠排放的工業(yè)廢渣，同樣存在著存放堆積的問題。因此，煤矸石和粉煤灰的綜合利用日益受 到人們的關注和重視。凱樂砌塊（復合夾芯保溫砌塊）是以工業(yè)廢渣粉煤灰、煤矸石及頁巖為主要原料，以煤矸石和粉煤灰中可燃物的利用為主要熱源，經(jīng)原料制備、成型、干燥和焙燒而成的一種性能優(yōu)異的墻體材料，它的主要優(yōu)點是：①利廢：利用煤矸石或粉煤灰及頁巖取代粘土原料，節(jié)約粘土資源。③保護環(huán)境；長期堆存的矸石山和粉煤灰會自燃、風吹雨淋，污染大氣、地下水，破壞生態(tài)系統(tǒng)。⑤產(chǎn)品性能良好：凱樂砌塊的性能比粘土磚的性能優(yōu)越，且強度高、費用低。 粘土實心磚是我國傳統(tǒng)的建筑材料，在以往我國的城鄉(xiāng)建設中曾起到過十分重要的作用。在我國大力提倡建設節(jié)約型社會的今天，已成為了影響基本國策的社會問題。因此，我國燒結磚空心化和工業(yè)廢渣綜合利用是今后磚瓦工業(yè)發(fā)展的主導方向。聯(lián)合發(fā)出《在框架結構建筑中限制使用實心粘土磚的規(guī)定》，制定了一系列限制使用實心磚，推廣新型墻體材料的政策和法規(guī)。 1999 年 12 月 13 日建設部、國家經(jīng)貿委、質量技監(jiān)局、建材局建住房［ 1999］ 295 號文《關于在住宅建設中淘汰落后產(chǎn)品的通知》中明確規(guī)定：“自 20xx 年 6 月 1 日起，各直轄市、沿海地區(qū)的大中城市和人均占有耕地面積不足 畝的大中城市的新建住宅，應根據(jù)當?shù)貙嶋H情況，逐步限時禁止使用實心粘土磚，限時截止期限為 20xx 年 6 月 30 日。 1999 年 12 月 7 日國家建筑材料工業(yè)局、建設部建材行管發(fā)［ 1999］ 330 號文《關于發(fā)布推薦建材產(chǎn)品目錄的通知》明確指出：對于“符合 GB1354492 、 GB1354592 技術性能的要求，年單條線生產(chǎn)能力在 3000 萬塊標準磚以上生產(chǎn)能力的燒結多孔磚、燒結空心磚和空心砌塊，在有煤矸石、粉煤灰和頁巖的地區(qū)，應盡量用此類產(chǎn)品，少用或不用粘土制品”。要求達到四高，即高摻量（摻廢渣量 30%以上），高孔洞率（孔洞率 25% 以上）， 高強度、高保溫性能，同時還要滿足裝飾效果的要求?！? 20xx 年 12 月 1 日，國家財政部、國家稅務總局以財稅［ 20xx］ 198 號文頒發(fā)了《關 于部分資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的通知》，通知中規(guī)定：“自 20xx 年 12 月 1 日起，對增值稅一般納稅人生產(chǎn)的粘土實心磚、瓦一律按適用稅率征收增值稅，不 得采取簡易辦法征收增值稅。這一政策的實施，為新型墻體材料的發(fā)展提供了非常有利的市場競爭環(huán)境。截止至 20xx 年，全國將有 170 個城市徹底禁粘，烏魯木齊市也是其中之一。 國家在十一五規(guī)劃中，對建材行業(yè)發(fā)展指導方向的核心就是節(jié)能。由于凱樂（復合夾芯保溫砌塊）在燒結磚過程中摻入 20%的煤矸石及 10%的粉煤灰，在生產(chǎn)中可利用原料本身發(fā)熱提供大部分的能源，所以與目前燒結磚工藝比較可節(jié)約 60%以上的能源。目 前外墻保溫體系使用壽命為 15－ 25 年，現(xiàn)有的外墻保溫材料在經(jīng)受多個凍融循環(huán)后，其保溫性能就會大幅下降，直到完全喪失保溫功能，此時必須進行二次更換，這將造成人力、物力、財力的巨大浪費。南疆煤炭資源儲量最大的為烏魯木齊周邊的哈密地區(qū)露天煤礦和新礦區(qū)的庫爾勒煤礦、六道灣煤礦等。眾多的發(fā)電廠提供了大量的粉煤灰，僅烏魯木齊紅雁池電廠每年粉煤灰的排放量就達 40 萬噸。近兩年空氣污染已影響到市民的身心健康、引起了市領導的高度重視，市政府已發(fā)文對冬季大氣污染采取綜合治理，其中包括綠化城市，保護環(huán)境衛(wèi)生，減少二次污染等。 烏魯木齊市有便利的交通條件，周邊經(jīng)濟環(huán)境良好，客觀上存在巨大的建材市場潛力。因此， 5新疆城建 (集團 )股份有限公司凱樂砌塊（復合夾芯保溫砌塊）項目可行性研究報告 總論 利用煤矸石粉煤灰生產(chǎn)新型墻體材料，符合國家墻體材料革新和利用“三廢”制磚等一系列產(chǎn)業(yè)政策方向，在節(jié)約耕地、減少廢棄物堆存與維護費用、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本、環(huán)保利廢的同時，又為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展開辟了新的途徑，不僅能獲得較好的經(jīng)濟效益，而且有著良好的社會效益。 項目建設的必要性 1．符合國家創(chuàng)建節(jié)約型社會的政策的需要 隨著人口的增加和經(jīng)濟的發(fā)展，我國資源相對不足的矛盾將日益突出。生產(chǎn)、建設、流通、消費等各個領域，都必須節(jié)約和合理利用各種資源，千方百計減少資源的占用與消耗。開展資源綜合利用，是建設節(jié)約型社會的重要途徑之一，是我國一項重大技術經(jīng)濟政策，也是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中一項長遠的戰(zhàn)略方針，對節(jié)約資源、改善環(huán)境、提高經(jīng)濟效益、促進經(jīng)濟增長方式由粗放型向集約 型轉變、實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和可持續(xù)發(fā)展都具有重要的意義。 本項目利用粉煤灰、煤矸石及頁巖燒結磚代替粘土實心磚，以資源的高效和循環(huán)利用，促進經(jīng)濟、社會的可持續(xù)發(fā)展。符合國家墻體材料革新和利用“三廢