【正文】 1 130 FF4P212 Q 3 120 FF4H32Q 3 120 60 FF4P31H32Q 3 120 FF4P23H32Q 3 120 FF4P33H32Q 3 120 FF4H52Q 3 120 72 FF4P21H52Q 3 120 FF4P23H52Q 3 120 FF4P33H52Q 3 120 航空航天電纜預(yù)測收入 2490 40 續(xù)附表三 軍用電纜年銷售收入預(yù)測 代表產(chǎn)品型號規(guī)格 年產(chǎn)量（ km） 預(yù)測單價（萬元 /km） 預(yù)測收入（萬元） 備注 FF462 1 200 180 FF46H32 3 120 216 FF46H62 3 120 FF46P212 3 120 264 FF46P312 3 120 252 FF46P31H32 3 120 FF46P23H32 3 120 FF46P33H32 3 120 312 FF46P23H62 3 120 FF46P33H62 3 120 FF46P11H101 3 120 FF462Q 11 120 FF46H32Q 3 120 FF46P212Q 3 120 FF46P21H32Q 3 120 FF46P23H32Q 3 120 FF46P21H62Q 3 120 72 FF46P23H62Q 3 120 航空航天電纜預(yù)測收入 2240 41 續(xù)附表三 軍用電纜年銷售收入預(yù)測 代表產(chǎn)品型號規(guī)格 年產(chǎn)量（ km） 預(yù)測單價（萬元 /km） 預(yù)測收入（萬元） 備注 FF401 135 80 FF40P111 1 80 FF40H101 3 80 FF40P11H101 3 80 FF40P13H101 3 80 FF412 16 80 FF41H32 3 80 FF41H42 3 80 F。 6） 由于項目投入大，盡快建成投產(chǎn)收益，資金的籌措和公司籌建領(lǐng)導(dǎo)班子及建設(shè)隊伍的組成均顯的特別重要。周邊的行業(yè)大廠少，具有良好的發(fā)展前途。 3） 本項目立足于開發(fā)市場急需的新產(chǎn)品，采用國內(nèi)外先進的技術(shù)和工藝，科學(xué)的管理，辦成高新技術(shù)型企業(yè)。軍工產(chǎn)品和民用特種電纜符合國家產(chǎn)業(yè)政策。見下圖： 盈虧平衡點收入總成本固定成本年銷售收入(萬 元）6395 盈 虧 平 衡 圖 中電華基特種電纜項目可行性分析報告 22 十七、項目評價 1） 本項目投資回收期短，利潤回報率高。盈虧平衡點為銷售額 萬元。 3） 投資利潤率 19 24 = 10 0% = 10 0% = 64 .1%30000??稅 后 利 潤投 資 利 潤 率 投 資 總 額 4）投資回收期 根據(jù)財務(wù)測算，固定資產(chǎn)投資將自 20xx 下半年起的 5 年內(nèi)收回。 一期達產(chǎn)后（ 2017 年）主要財務(wù)指標(biāo) 1） 年上交國家和地方各類稅費可達 萬元。 10）管理費用 300 萬元。 電費 =總裝機容量 60%達產(chǎn)率 元 /千瓦 *時工作時間， 第一年所需電費 =7000 60% 30% 251 天 24 小時 = 萬元 第二年所需電費 =7000 60% 70% 251 天 24 小時 = 萬元 第三年所需電費 =13000 60% 55% 251 天 24 小時 = 萬元 能源費 =電費 9）銷售費用軍品按銷售收入的 8%計算，民品按銷售收入的 2%計算。 7） 環(huán)境保護、安全及消防費用年預(yù)算 30 萬元。 5） 一期項目達產(chǎn)后年銷售收入 120xx0 萬元。維修費用按折舊費的 10%計算。資金投入計劃見下表： 時間 項目 資金投入（萬元） 20xx 年 6 月 開辦費、設(shè)備預(yù)付款、土建 5000 20xx 年 12 月 設(shè)備款及土建余款、安裝費 17000 20xx 年 6 月 投資余額 28000 20xx 年 7 月 籌集剩余流動資金（流動資金積累） 33000 中電華基特種電纜項目可行性分析報告 20 十六、綜合經(jīng)濟效益分析 分析基本數(shù)據(jù) 1） 項目總投資（除流動資金外） 50000 萬元 2） 一期項目第一年 30%，第二年 70%，第三年達設(shè)計產(chǎn)量達產(chǎn)期。 3）防雷與接地 電氣保護系統(tǒng)采用 TNS 接地保護，防雷 設(shè)計根據(jù)《建筑物 防雷設(shè)計規(guī)范》 20xx 版設(shè)計，保護接地、防雷接地及弱電系統(tǒng)采用共同接地裝置。 2）供電方案本項目車間用電均為三級負荷。 中電華基特種電纜項目可行性分析報告 19 （ 2）排水系統(tǒng)：排水采用雨、污水分流，各單體建筑物生活污廢水室外合并，排入廠區(qū)污水總管，經(jīng)集中污水處理后排入市政污水管，屋面及道路雨水經(jīng)收集后排入附近市政雨水管網(wǎng)。消防設(shè)計按照《中華 人民共和國消防 法》、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》以及《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》，以廠區(qū)整體布局為導(dǎo)向，遵循“以防為主，防消結(jié)合”的方針設(shè)計廠區(qū)的消防系統(tǒng)。 10）廠內(nèi) 設(shè)車間設(shè)更衣室及其它衛(wèi)生設(shè)施。 8）電氣：所有電氣設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均應(yīng)接零接地，并設(shè)防雷設(shè)施、過電壓保護及接地。使產(chǎn)生污染物地帶的有害物濃度達到“工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定要求。場地平整、干凈、物品堆放合理。 4）項目建設(shè)后應(yīng)該對員工進行職業(yè)病危害預(yù)防培訓(xùn)，加強員工的自我衛(wèi)生防疫意識，在正式投入生產(chǎn)前將有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容報經(jīng)衛(wèi)生部門驗收。 2）生活污水：生活污水通過廠區(qū)污水系統(tǒng)排入市政污水管，最終進入污水 處理廠集中處理，對企業(yè)及周邊環(huán)境不產(chǎn)生影響。 4）安全衛(wèi)生做到三同時，貫徹到設(shè)計、施工、生產(chǎn)中，并進行嚴格驗收。 2）電器設(shè)計按照《電器安全設(shè)計規(guī)范》進行，變電所的電器裝置均采取接地保護措施，各生產(chǎn)及生活建筑物均按照國家《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》的要求設(shè)計。 4）固體廢棄物污染：本項目的固體廢棄物主要是生產(chǎn)過程中的，如包裝材料的邊角料和人的生活垃圾，將采取措施 1）包裝材料的邊角料 賣給專業(yè)單位回收； 2）生活垃圾箱集中后，由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理； 3）對生產(chǎn)工序中產(chǎn)生的危險廢棄物，由有環(huán)保部門批準(zhǔn)的危廢處理公司統(tǒng)一轉(zhuǎn)移處理。 車間內(nèi)各種設(shè)備選用低噪聲、減震型產(chǎn)品， 下墊避震墊。 （ 2）廢棄污染：本項目經(jīng)過處理后，對環(huán)境無污染。 中電華基特種電纜項目可行性分析報告 17 2 項目運營期的環(huán)境保護 （ 1）水污染：本項目的生產(chǎn)工藝中無生產(chǎn)污水排放，生產(chǎn)用水全部采用循環(huán)用水，污水主要來自生活用水等；此類污水均納入廠區(qū)市政污水管網(wǎng)，自流至污水處理后排放。 3）施工期渣土處置及其管理：竣工后， 施工單位應(yīng)及時清運建筑垃圾。加強對施工人員的環(huán)保教育，堅持文明施工、科學(xué)施工、減少施工期的大氣污染。 3）排水污染：施工建設(shè)期的正常排水，將攜帶大量污染物和懸浮固 體，隨意排放將對下水道造成污染， 應(yīng)采取相應(yīng)措施。 2）噪聲污染：施工中的設(shè)備噪聲通常此起彼伏，其中聲級最高的是 空壓機等。 1 項目建設(shè)期的環(huán)境保護 （ 1）主要污染問題 1）空氣污染：建筑施工工地揚塵污染、施工機械燃燒柴油排放的廢氣污染及運輸車的汽車尾氣污染。變配電所采用高供高計方式，變配電所高壓出線和低壓出線均安裝電能表，以便電能計算和管理。 （ 3）照明用電 全車間及室外照明采用高效節(jié)能的 LED 光源，提高光效。 （ 2）機電產(chǎn)品的選用 本項目的主要設(shè)備是世界上較先進的一流進口設(shè)備，這些設(shè)備比國內(nèi)同類機器進度快、精度高、生產(chǎn)效率高、電能消耗低。生產(chǎn)車間內(nèi)，無論何種設(shè)備，其動力部件均選用節(jié)能型產(chǎn)品，同時在生產(chǎn)工藝上，動力中心布置負載較集中的地方。共需原材料成 本 84000 萬元，其中軍用電纜需原材料成本 16545 萬元。車間生產(chǎn)的產(chǎn)品先裝入轉(zhuǎn)運箱，再進行轉(zhuǎn)運，避免產(chǎn)品在轉(zhuǎn)運過程中發(fā)生磕碰。 本著節(jié)省投資，滿足生產(chǎn)需要原則，在充分利用社會運輸力量的基礎(chǔ)上，合理調(diào)配各類運力，大宗原材料由社會運能解決。 十、投資概算和資金來源 投資概算 1）一期生產(chǎn)、試驗設(shè)備及輔助設(shè)備，相關(guān)認證 29000 萬元 2）土建工程（含土地） 21000 萬元 3）流動資金 33000 萬元 資金來源 總投資 億元（包括流動資金），其中合資企業(yè)自籌 5 億元，申請銀行項貸款 億元 十一、動力、能源和運輸 本項目初步估算電裝機容量約 13000kW，正常生產(chǎn)時平衡最大用電量約為裝機容量 70%。公司總?cè)藬?shù) 約700 人。含生產(chǎn)車間，辦公樓，研發(fā)中心大樓，試驗檢測中心樓，接待中心，員工宿舍，培訓(xùn)中心、員工健身廣場，停車場。生產(chǎn)和試驗設(shè)備及輔助設(shè)備需要投資27000 萬元、相關(guān)電纜認證費用為 20xx 萬元，流動資金 33000 萬、總共投資約 83000 萬元。行政辦公樓，研發(fā)中心科技樓、試驗檢測中心樓、 接待中心或會議中心、員工宿舍、培訓(xùn)中心、食堂、停車場等 萬中電華基特種電纜項目可行性分析報告 14 m2。（清單見表七） 主要生產(chǎn)、試驗設(shè)備及輔助、公用設(shè)備預(yù)計投資約 27000 萬元。 主要試驗設(shè)備 為滿足本項目產(chǎn)品的出廠試驗和中間檢查、進原材料檢驗的要求，應(yīng)配備試驗設(shè)備 45 臺套。（預(yù)測計算見附表三和附表四） 七、主要生產(chǎn)設(shè)備、試驗設(shè)備及輔助設(shè)備 主要生產(chǎn)設(shè)備 根據(jù)本報告初步確定的生產(chǎn)綱領(lǐng)，需新增主要生產(chǎn)設(shè)備 163 臺套。 項目 投產(chǎn)后的實際產(chǎn)品構(gòu)成將根據(jù)市場訂單和設(shè)備總體能力進行適當(dāng)調(diào)整。組建一支高素質(zhì)的質(zhì)量技術(shù)管理隊伍，確保為用戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品提供保障，為用戶提供滿意的產(chǎn)品。 以上產(chǎn)品通過提高設(shè)計和工藝水平，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)性能達到國內(nèi)先進水平。 6) 10kV 及以下海洋石油平臺電纜符合 Q/WTHQ01820xx 標(biāo)準(zhǔn)。 4) 635kV 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜符合 GB/T1270620xx 標(biāo)準(zhǔn)。 2) 600V 及以下航空航天用含氟聚合物絕緣電線電纜符合 GJB 773A20xx 標(biāo)準(zhǔn)。 13) 1kV及以下塑料絕緣電力電纜（含 PVC及 XLPE絕緣） 400km。 中電華基特種電纜項目可行性分析報告 9 11) 年產(chǎn) 35kV 及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 320km。 9) 年產(chǎn)礦用橡套電纜 560km。 7) 年產(chǎn)地鐵電纜 180km。 5) 年產(chǎn) 1kV 及以下核電站電纜 280km。 3) 年產(chǎn) 300V 及以下艦船用低煙無鹵通信電纜 2300km。生產(chǎn)綱領(lǐng)如下： 1) 年產(chǎn) 1kV 及以下艦船用低煙無鹵電力電纜 700km。公司將在華中地區(qū)建設(shè)一流研發(fā)中心和檢測中心，計劃在 5 年內(nèi)整體上市。打造國內(nèi)制造電纜一流企業(yè)和湖北省園林化的制造工廠，形成年產(chǎn) 12 億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 三、公司經(jīng)營理念和奮斗目標(biāo) 公司經(jīng)營理念和奮斗目標(biāo)為：打造中國一流的特種電線電纜研中電華基特種電纜項目可行性分析報告 8 發(fā)、生產(chǎn)平臺，走 “高、新、?！?之路，振興民族工業(yè)，積極服務(wù)國家 經(jīng)濟建設(shè)和國防建設(shè)；企業(yè)頂層設(shè)計合理，戰(zhàn)略決策民主、科學(xué)；企業(yè)管理走職業(yè)經(jīng)理人之路，嚴格按公司法要求進行公司治理，力爭早日投產(chǎn)并上市?！彼?，風(fēng)力發(fā)電用電纜有廣闊的市場前景。 ⑨風(fēng)電的快速發(fā)展。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)研究院的報告，20xx 年，中國船用電纜的生產(chǎn)總值達到 100 億元，其中， 60 億元的產(chǎn)品用以出口，其余產(chǎn)品在國內(nèi)市場銷售。 ⑧造船業(yè)的快速 發(fā)展。 ⑦國家大力提倡發(fā)展核電。 ⑥礦用電纜需求大。為了緩解城市交通擁擠，改善基礎(chǔ)設(shè)施，美化環(huán)境，提高社會綜合效益，“十一五”期間，國家擬投資 5000億，在全國 15 個大中型城市大力發(fā)展地鐵、輕軌。據(jù)有關(guān)資料報道，國家在“十一五”期間將投資 1500 億發(fā)展海洋石油事業(yè)，特別是國家計委要求配套設(shè)備盡量國產(chǎn)化，給線纜行業(yè)帶來了發(fā)展新品種的機遇。如果中電華基電纜股份有限公司和湖北科技學(xué)院通力合作，結(jié)合我市的特色，在綠色農(nóng)林產(chǎn)品、醫(yī)療、新材料