【正文】 。項目實施后，每年可以為國家上繳稅金2640萬元（含所得稅），可增加財政收入，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。因此本項目的實施，對引導(dǎo)我國企業(yè)實行資源綜合利用、保護環(huán)境走可持續(xù)發(fā)展的道路將起到積極的示范作用。山西省是一個煤炭大省，但在煤炭生產(chǎn)的同時，也排放了大量的煤矸石和工業(yè)廢渣，既浪費資源，又造成環(huán)境污染。降低污水處理設(shè)施投資和生產(chǎn)成本。 社會和環(huán)境效益本項目著眼于廢棄資源綜合利用和節(jié)約水資源保護環(huán)境，生產(chǎn)市場前景廣闊，科技含量高的納米陶瓷污水凈化膜片及設(shè)備。 財務(wù)效益 估算本項目正常年份(第8年)銷售收入11400萬元，銷售稅金及附加1302萬元，利潤總額4053萬元，所得稅1338萬元，稅后利潤2716萬元，投資利潤率46%，投資利稅率61%。 資金籌措本項目建設(shè)所需資金擬從二個渠道籌措，一是企業(yè)自籌4800萬元；二是申請銀行貸款4000萬元。 設(shè)備購置購置真空納米研磨機3套，納米研磨機3臺，超微粉碎機10套，計算機自動控制系統(tǒng)2套，真空混合脫氣機2臺，真空反應(yīng)活化機2套，除鐵脫鹽加濕裝置2套，帶式干燥機2套，真空硬塑成型機2臺，物料傳送提升設(shè)備2套，粉碎機10臺,各種攪拌機20臺、檢測設(shè)備1套，灑水防塵設(shè)施2套，運輸車輛8輛等共計130臺（套、輛）。項目設(shè)計投產(chǎn)第1年達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模的100%。 建設(shè)目標及規(guī)模建設(shè)年產(chǎn)400萬片的納米污水凈化膜片生產(chǎn)線。山西瑞飛機械制造有限公司綜合利用煤矸石生產(chǎn)納米污水凈化膜片建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 6第二章 項目提出的背景及必要性 11 項目提出的背景 11 項目建設(shè)的必要性 13 項目區(qū)概況 19 承擔(dān)單位基本情況 22第三章 市場分析 24 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 24 市場需求分析 24 項目優(yōu)勢 26 風(fēng)險分析 26第四章 項目選址 28 項目選址 28 建設(shè)條件 28第五章 產(chǎn)品方案 29 產(chǎn)品規(guī)模 29 包裝規(guī)格及方案 29 主要性能技術(shù)參數(shù) 29 產(chǎn)品質(zhì)量標準 30第六章 技術(shù)方案及建設(shè)內(nèi)容 31 企業(yè)研發(fā)能力及產(chǎn)品質(zhì)量認證情況 31 工藝概述 31 主要設(shè)備購置 35 建筑工程 35 總平面布局 35第七章 原材料供應(yīng)及運輸量 37 原材料供應(yīng) 37 動力消耗及供應(yīng) 37 運輸量 38第八章 項目招投標 39第九章 環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 41 主要污染源及控制措施 41 廠區(qū)綠化 42 職業(yè)安全 42 工業(yè)衛(wèi)生 43 消防 43第十章 節(jié) 能 44 項目所在地能源消耗結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)總體情況 44 項目所在地能源供應(yīng)條件 45 用能標準及相關(guān)規(guī)范 47 項目能源消耗種類數(shù)量分析 47 能耗指標 48 項目節(jié)能措施 48第十一章 項目建議實施進度 55第十二章 企業(yè)組織、勞動定員及培訓(xùn) 56 企業(yè)組織 56 勞動定員 56 人員來源、要求及培訓(xùn) 57 項目運行管理 57第十三章 投資估算與資金籌措 59 投資估算 59 資金籌措 60 投資使用計劃 60第十四章 財務(wù)評價 61 財務(wù)評價說明 61 銷售收入和銷售稅金及附加估算 61 總成本費用估算 61 利潤總額及分配 62 財務(wù)盈利能力分析 63 清償能力分析 63 64第十五章 結(jié) 論 66附表:附表1 產(chǎn)品方案表附表2 建筑工程內(nèi)容及造價估算表附表3 設(shè)備清單附表4 固定資產(chǎn)投資估算表附表5 流動資金估算表附表6 新增投資使用計劃與資金籌措表附表7 主要投入物與產(chǎn)出物價格依據(jù)表附表8 銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表9 總成本費用估算表附表10 主要投入物消耗估算表附表11 固定資產(chǎn)折舊估算表附表12 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表13 利潤及利潤分配表附表14 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）附表15 借款還本付息表附表16 資金來源與運用表附表17 資產(chǎn)負債表附圖：附圖1 項目廠址地理位置圖附圖2 項目廠區(qū)平面示意圖附件：附件1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附件2 組織機構(gòu)代碼證附件3 稅務(wù)登記證附件4 銀行信用等級證附件5 項目備案核準文件附件6 項目招標事項核準意見表附件7 項目環(huán)境影響評價報告表批復(fù)意見附件8 項目建設(shè)用地批復(fù)文件附件9 項目自籌資金證明附件10 銀行貸款承諾函附件11 高新技術(shù)企業(yè)證書附件12 項目科技成果鑒定證書附件13 項目科技查新報告附件14 項目產(chǎn)品檢測報告附件15 項目產(chǎn)品用戶使用報告附件16 企業(yè)進出口貨物報關(guān)登記證書附件17 企業(yè)對外貿(mào)易經(jīng)營備案登記表附件18 企業(yè)守合同重信用證書附件19 企業(yè)其他相關(guān)榮譽證書附件20 項目材料真實性聲明第一章 總論 項目名稱及單位項目名稱：綜合利用煤矸石生產(chǎn)納米污水凈化膜片建設(shè)項目項目承擔(dān)單位：山西瑞飛機械制造有限公司項目負責(zé)人：倪日北 建設(shè)性質(zhì)：擴建 建設(shè)地點：太原市迎澤區(qū)郝莊鎮(zhèn)趙北峰村現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)預(yù)留空地 可行性研究報告編制依據(jù)⑴ 原國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)；⑵ 山西省發(fā)展計劃委員會、山西省建設(shè)廳發(fā)布的《山西省建設(shè)工程其他費用標準》；⑶ 國家相關(guān)法律法規(guī)及財稅制度；⑷ 山西瑞飛機械制造有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及調(diào)查資料。 可行性研究報告的范圍及主要內(nèi)容⑴ 對項目建設(shè)的背景及市場前景進行分析論證；⑵ 對納米污水凈化膜片的技術(shù)可行性及本項目建設(shè)方案進行分析論證；⑶ 對項目選址、原材料、交通運輸?shù)冉ㄔO(shè)條件進行分析論證；⑷ 對項目工藝路線、建筑工程等建設(shè)方案進行分析論證；⑸ 核算原輔材料及動力的消耗量并落實其來源和供應(yīng)條件等；⑹ 確定環(huán)境保護與節(jié)能方案；⑺ 確定消防與職業(yè)安全衛(wèi)生方案；⑻ 確定企業(yè)的組織機構(gòu)、勞動定員和項目建議實施進度計劃；⑼ 項目投資估算與財務(wù)評價，落實資金籌措方案；⑽ 項目經(jīng)濟與社會效益分析。 建筑內(nèi)容本項目新增各種規(guī)格共400萬片納米污水凈化膜片生產(chǎn)線，設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)納米污水凈化膜片400萬片。本項目需新（擴）建廠庫房7300平方米，其中：新建原料處理車間、配料車間、成型加工車間、研磨車間等生產(chǎn)建筑4500平方米；改造檢驗室、原輔材料庫、成品庫、機電車間、車庫等輔助建筑2800平方；總圖工程包括廠區(qū)新增道路工程、綠化工程、照明工程、室外管網(wǎng)等。 項目建設(shè)期2年 總投資本項目總投資8800萬元，其中固定資產(chǎn)投資6727萬元，建設(shè)期利息271萬元,流動資金1802萬元。 投資使用計劃本項目建設(shè)期2年，使用固定資產(chǎn)投資6727萬元，包括建筑工程費722萬元，設(shè)備購置費4836萬元，安裝工程費472萬元，其它費用316萬元，預(yù)備費用381萬元；建設(shè)期利息271萬元；第3年投產(chǎn)，使用全部流動資金1802萬元。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率34%，財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=14%)8341萬元。本項目所用的主要原料為煤矸石等工業(yè)廢料，它變廢為寶、化害為利，消除煤矸石污染，減少壓占土地，實現(xiàn)廢水資源回收利用，保護生態(tài)環(huán)境緩解水資源緊缺。實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟節(jié)約能源。煤矸石和工業(yè)廢渣綜合利用是資源綜合利用的重要內(nèi)容，是我國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇，也是實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施之一。隨著項目的建成，將新增就業(yè)崗位120個，可安排部分下崗工人或待業(yè)青年，對促進社會穩(wěn)定具有一定的作用。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號指 標單位數(shù)量備注1產(chǎn)品方案納米污水凈化膜片(120H30)萬片200達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模納米污水凈化膜片(35H5)萬片2002新增總投資萬元8800新增固定資產(chǎn)投資萬元6727投資方向調(diào)節(jié)稅萬元建設(shè)期利息萬元271全部流動資金萬元18023項目定員總計人120達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模4全年生產(chǎn)天數(shù)天3005原輔材料消耗煤矸石噸80000爐渣灰噸5000達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模A料噸3500達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模其它輔料萬元/年310達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模6包裝材料消耗瓦棱紙箱（120H20）萬個40達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模瓦棱紙箱（35H5）萬個20 達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模7動力消耗水萬噸/年3達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模電萬度/年252達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模8新增總成本費用萬元6044以第8年為例9新增年銷售收入萬元11400100%負荷10新增銷售稅金及附加萬元1302100%負荷11新增所得稅萬元1338以第8年為例12新增稅后利潤萬元2716以第8年為例13投資利潤率%4614投資利稅率%6115財務(wù)內(nèi)部收益率%34稅后16財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前17財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=14%)萬元8341稅后18財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=14%)萬元14264稅前19投資回收期年稅后（含建設(shè)期2年）20投資回收期年稅前（含建設(shè)期2年）21盈虧平衡點（以生產(chǎn)能力利用率%表示）第二章 項目提出的背景及必要性 項目提出的背景煤矸石是煤炭生產(chǎn)中排放的固體廢棄物，是我國目前年排放量和累計存量最大的工業(yè)廢棄物。由于自然降水，使煤矸石中富含的鹽類經(jīng)淋濾、溶解在雨水中滲入到地下，造成矸石山周圍的地下水污染。同時，煤矸石山溢流水的污染使土壤鹽分升高，導(dǎo)致土地鹽堿化，使農(nóng)作物生長發(fā)育受到影響，有的因污染嚴重，無法耕種。因煤矸石易于風(fēng)化，且有機成分容易發(fā)生自燃，其溫度可達600℃，尤其在高溫季節(jié)，產(chǎn)生的大量有害氣體，使周圍地區(qū)常常塵霧蒙蒙，造成大氣污染。全國政協(xié)常委、中國礦業(yè)協(xié)會會長朱訓(xùn)介紹說，煤矸石是在煤礦建設(shè)、煤炭開采和洗選加工過程中產(chǎn)生的固體物質(zhì)。國家經(jīng)貿(mào)委副主任王萬賓認為，“九五”期間，在國家關(guān)于煤矸石綜合利用一系列鼓勵政策的引導(dǎo)下，我國煤矸石綜合利用規(guī)模不斷擴大，綜合利用技術(shù)水平顯著提高，并取得較好的經(jīng)濟和社會效益。這在一定程度上制約了煤矸石綜合利用的發(fā)展。在這種情況下，如果企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)沒有長遠發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，實施煤矸石綜合利用難度就更大。煤矸石綜合利用涉及到資源利用、環(huán)境保護，以及煤礦系統(tǒng)國有企業(yè)脫困等方面，是一個系統(tǒng)工程，需要各方面的協(xié)調(diào)配合，才能達到預(yù)期效果。如果讓煤矸石的再生產(chǎn)品具有市場競爭力，那么煤矸石的綜合利用將會進入一個良性循環(huán)的狀態(tài)。由于目前煤矸石開發(fā)利用程度低，存儲量仍以產(chǎn)煤量的15％～20％的速度增長，不但占用大量土地，而且煤矸石山要發(fā)生自燃，煤矸石自燃釋放出大量的CO等有害物質(zhì)。因此山西瑞飛機械制造有限公司針對現(xiàn)狀，于2006年組織大批專家開始對煤矸石進行研究開發(fā)，并應(yīng)用于污水處理行業(yè)，經(jīng)過長達三年的不懈努力，終于研制出利用煤矸石等工業(yè)廢渣為主要原料的納米污水凈化過濾膜片和設(shè)備，該過濾片的研制成功不僅降低了污水處理生產(chǎn)成本，節(jié)約投資，而且達到了污水處理后可回收利用。 項目建設(shè)的必要性 項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目的推廣符合國家發(fā)展與改革委員會、國家科學(xué)技術(shù)部、國家環(huán)境保護總局頒布的2005第65號公告《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術(shù)》。煤矸石綜合利用是資源綜合利用的重要內(nèi)容，是我國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇，也是實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施之一。要把控制人口、節(jié)約資源、保護環(huán)境放到重要位置，使人口增長與社會生產(chǎn)力的發(fā)展相適應(yīng)，使經(jīng)濟建設(shè)與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)，實現(xiàn)良性循環(huán)?！巴七M資源綜合利用技術(shù)研究開發(fā)”，“加快廢棄物處理的產(chǎn)業(yè)化，促進廢棄物轉(zhuǎn)化為可用資源”。 項目的建設(shè)有利于緩解山西省煤矸石對環(huán)境造成的影響，%，累計煤矸石儲量約12億噸。國家公布的30個污染最嚴重的城市山西省就有13個，而且前5名都是山西且全部為產(chǎn)煤大區(qū)，主要污染源均為煤炭企業(yè)。該項目建成后年可利用煤矸石8萬噸，在一定程度上可以緩解煤矸石所造成的污染，而且又為煤矸石的綜合利用開辟了一條新的途徑，同時對于節(jié)約水資源、提高水資源循環(huán)利用率起到一定的推動作用?！熬盼濉币詠恚覈磕険p失耕地均在20萬公頃（300萬畝）以上，2000年土地損失60多萬公頃。煤矸石綜合利用可以減少土地占用，對于保護我國十分珍貴的土地資源，具有十分重要的意義，還可相對減少煤矸石對地下水、空氣及土壤所造成的污染。并可用于白酒、啤酒、葡萄酒、保健酒、黃酒、米酒、飲料制藥、化工、生活用水處理等。特別是對工業(yè)廢水COD去除率可達到95%以上。用戶反饋信息表明，該產(chǎn)品性能穩(wěn)定，使用成本低、科技含量高等特點。為進一步推廣普及該凈化過濾片，山西瑞飛機械制造有限公司準備進行規(guī)模化生產(chǎn)。增強了我國污水處理回收利用的技術(shù)水平，降低了生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟效益，走可持續(xù)發(fā)展道路將起到積極的作用和意義。納米污水過濾凈化膜片是一種新型高科技污水處理納米材料，它具有傳統(tǒng)污水處理工藝無法比擬的優(yōu)越性，它由煤矸石等原料輔以其它輔料加工而成。②實現(xiàn)廢水處理零費用，節(jié)省費用采用納米污水凈化過濾片處理廢水，每年可直接為企業(yè)節(jié)約燃料費用、水資源費用，扣除廢水處理的直接費用后。