【正文】 ............. 43 消防 ....................................................................................................................... 46 職業(yè)安全 ............................................................................................................... 48 第八章 節(jié)能 ........................................................................................................................ 51 年產(chǎn) 萬噸美紋膠帶和 萬噸壁紙原紙生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 3 能耗指標(biāo)及分析 ................................................................................................... 51 節(jié)能措施 ............................................................................................................... 51 能源管理和綜合利用 ........................................................................................... 52 第九章 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn) ........................................................................ 53 組織機(jī)構(gòu) ............................................................................................................... 53 工作制度和勞動定員 ........................................................................................... 53 人員培訓(xùn) ............................................................................................................... 54 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ........................................................................................................ 55 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ............................................................................................. 55 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ................................................................................................. 55 第十一章 投資估算和資金籌措 ........................................................................................ 56 編制依據(jù)和說明 ................................................................................................. 56 投資估算 ............................................................................................................. 56 資金籌措 ............................................................................................................. 59 第十二章 財務(wù)評價 ............................................................................................................ 60 評價范圍依據(jù)與說明 ......................................................................................... 60 財務(wù)分析 ............................................................................................................. 61 財務(wù)評價 ............................................................................................................. 63 財務(wù)評價結(jié)論 ..................................................................................................... 64 附件： 總平面布置圖 4 / 68 第一章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 美紋膠帶 、 壁紙原紙 生產(chǎn)線項(xiàng)目 業(yè)主單位概況 項(xiàng)目業(yè)主單位： ********紙業(yè)有限公司 ********紙業(yè)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)特種紙的股份制企業(yè)，成立于 20xx 年。公司占地面積 68813m2，注冊資本 4000 萬元。 公司自創(chuàng)建以來一直奉行 “質(zhì)量第一、客戶至上 ”的宗旨。公司已通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 項(xiàng)目建設(shè)的背景 全行業(yè)出口額是全國出口總額的%，產(chǎn)品出口 200 多個國家和地區(qū)，全行業(yè)吸納就業(yè) 3500 萬人，輕工業(yè) 70%的行業(yè)， 50%的產(chǎn) 值涉及農(nóng)副產(chǎn)品加工，使 2 億多農(nóng)民直接受益，對解決 “三農(nóng) ”發(fā)揮了不可替代的作用。 主要措施：一是調(diào)整原料結(jié)構(gòu)。二是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加有效供給，適應(yīng)多元化消費(fèi)需求，重點(diǎn)發(fā)展信息用紙、食品醫(yī)療包裝用紙、辦公用紙、特種工業(yè)加工紙、 農(nóng)業(yè)技術(shù)用紙、包裝用紙、涂布紙等。通過兼并、重組，著力培育一批具有國家競爭能力的大型造紙企業(yè)，淘汰一批技術(shù)落后、污染嚴(yán)重的小企業(yè)，提高造紙工業(yè)的生產(chǎn)集中度，使企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)逐步趨于優(yōu)化。重點(diǎn)發(fā)展 6 / 68 高質(zhì)量、低消耗、高效率的生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的信息化。特種紙是指擁有特種性能和用途，附加值高的紙種。多數(shù)特種紙以生產(chǎn)原紙為基礎(chǔ)，深加工后特殊性能更加穩(wěn)定，附加值進(jìn)一步提升。積極 推行清潔生產(chǎn)，促進(jìn)造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。積極采用國外先進(jìn)技術(shù)裝備，參照國際先進(jìn)水平，通過對現(xiàn)有制漿造紙生產(chǎn)的改造，實(shí)現(xiàn)噸漿紙綜合水耗的大幅度降低。在該 規(guī)劃中，根據(jù)實(shí)際發(fā)展需要，政府對輕工業(yè)各行業(yè)采取了不同的振興措施， 特別提出要加快實(shí)施技術(shù)改造，重點(diǎn)對食品、造紙、電池、皮革等行業(yè)實(shí)施節(jié)能減排技術(shù)改造。造紙產(chǎn)業(yè)具有資金技術(shù)密集、規(guī)模效益顯著的特點(diǎn)，其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)、市場容量大，是拉動林業(yè)、農(nóng)業(yè)、化工、印刷、包裝、機(jī) 7 / 68 械制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。特 種紙屬紙中精品，產(chǎn)品附加值高，是國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品。 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)是 ****市和 ****縣特種紙產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的需要。從發(fā)展勢頭、產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模來看， ****特種紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展已處在全省領(lǐng)先地位。特種紙產(chǎn)品產(chǎn)量 30 余萬噸，約占全國特種紙產(chǎn)量的 %。特別是近年來， ****縣委、縣政府大力培育特種紙產(chǎn)業(yè)，取得明顯成效。 ****縣先后被命名為 “****省 8 / 68 特種紙產(chǎn)業(yè)基地 ”和 “中國特種紙產(chǎn)業(yè)基地 ”。 目前 ****縣正加大招商集聚力度，注重引進(jìn)與整個產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高的各類特種紙及配套企業(yè)，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)特種紙企業(yè)抱團(tuán)、集聚發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)對促進(jìn) ****縣特種紙產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和集聚發(fā)展作用明顯，將為 ****市和 ****縣特種紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展添磚加瓦，貢獻(xiàn)一份力量。因此公司 根據(jù)自身發(fā)展需要并對該行業(yè)的市場進(jìn)行分折和調(diào)研，決定實(shí)施本次技改項(xiàng)目，以擴(kuò)大產(chǎn)能，推進(jìn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級轉(zhuǎn)型。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 項(xiàng)目新建 廠房及輔助用房建筑面積 42491m2，引進(jìn) 國際 先進(jìn)的2640mm/200 長網(wǎng)多缸美紋原紙生產(chǎn)線 2 條，美紋 膠帶 深加工生產(chǎn)線 16條 和制膠線 2 條 ， 2640mm 長網(wǎng) 壁紙原紙 紙機(jī)生產(chǎn)線 1 條，形成年產(chǎn) 萬噸 美紋 膠帶 和 萬噸壁紙原紙 生產(chǎn)能力。 公司利用靈活有效的激勵機(jī)制，引進(jìn)多名具有多年從事特種紙產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)管理、工藝控制和產(chǎn)品質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀專業(yè)技術(shù) 人才，公司將與國內(nèi)相關(guān) 特種紙應(yīng)用技術(shù)科研院所進(jìn)行技術(shù)合作，建立校企合作機(jī)制，定期組織專家對公司技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 項(xiàng)目建設(shè)場址交通便利，水電等公共配套設(shè)施齊全，共享程度高 ，廢污處理利用現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施即可滿足環(huán)保需要 。本工程需用蒸汽 （ ），工作溫度 240℃ 260℃ ，項(xiàng)目新增10t/h燃 煤 鍋爐一臺，年 原煤 消耗量 120xx 噸。 項(xiàng)目投入總資金及資金來源 本項(xiàng)目總投資 19858 萬元，其中 建筑工程費(fèi)用 3825 萬元，設(shè)備投資 7620 萬元，設(shè)備安裝費(fèi)用 300 萬元，公用工程投資 942 萬元，其他費(fèi)用 1071 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 761 萬元，建設(shè)期利息 339 萬元， 鋪底流動資金 5000 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)值 備 注 一 建設(shè)指標(biāo) 1 項(xiàng)目建設(shè)用地 m2 68813 含 畝 2 總建筑面積 m2 56005 其中：新建建筑面積 m2 42491 原有建筑面積 m2 13514 3 建筑占地面積 m2 31141 其中：新建建筑占地面積 m2 19620 原有建筑占地面積 m2 11521 4 容積率 5 建筑密度 % 6 綠地率 % 二 產(chǎn)品方案 11 / 68 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)值 備 注 1 美紋膠帶 噸 /年 38000 2 壁紙原紙 噸 /年 7000 三 年工作日 天 330 四班三倒制 四 公用動力年耗量 1 水 萬噸 /年 65 2 電 萬 kWh/年 2660 3 原煤 噸 /年 120xx 五 項(xiàng)目定員 人 280 六 技改項(xiàng)目總投資 萬元 19858 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 14858 2 鋪底流動資金 萬元 5000 七 資金籌措 萬元 19858 1 業(yè)主自籌 萬元 7858 2 申請銀行長期貸款 萬元 7000 3 配套流動資金貸款 萬元 5000 八 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 年新增銷售收入 萬元 116200 達(dá)產(chǎn)年 2 年總成本費(fèi)用 萬元 108750 3 年銷售稅金 萬元 3557 含增值稅 4 年利潤總額 萬元 3893 九 財務(wù)評價指標(biāo) 1 固定資產(chǎn)投資利潤率 % 2 總投資收益率 % 3 項(xiàng)目資本 金凈利潤率 % 4 投資回收期 年 含建設(shè)期 5 全部投資內(nèi)部收益率 % 所得稅后 6 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%） 萬元 所得稅后 7 盈虧平衡點(diǎn) % 8 貸款償還期 年 可行性 研究結(jié)論 經(jīng)調(diào)查研究和分析論證，本報告認(rèn)為， ********紙業(yè)有限公司年 12 / 68 產(chǎn) 萬噸 美紋膠帶和 萬噸壁紙原紙 生產(chǎn)線技改項(xiàng)目，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩方面都是可行的，其主要結(jié)論如下： 項(xiàng)目產(chǎn)品科技含量較高，技術(shù)處國內(nèi)領(lǐng)先水平，項(xiàng)目建設(shè)符 合我國造紙產(chǎn)業(yè)政策，有利于推動資源節(jié)約、綜合利用和環(huán)境保護(hù)。 本項(xiàng)目擬購置的生產(chǎn)設(shè)備性能穩(wěn)定，效率高，技術(shù)先進(jìn)，可靠、實(shí)用，可滿足美紋紙和壁紙原紙的生產(chǎn)要求，大大增強(qiáng)了國內(nèi)外市場的競爭力。 本項(xiàng)目生產(chǎn)廢水，經(jīng)廠區(qū)污水處理 池預(yù)處理，超效淺層離子氣浮凈水器深度處理后，排 入園區(qū)污水管網(wǎng) ，對環(huán)境