【正文】 種資料。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現收支平衡。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。20年將繼續(xù)以：樹立正確服務思想和認真抓好常規(guī)工作為宗旨，特制定出小學財務工作計劃。學校財務人員嚴格執(zhí)行教委下發(fā)的《代收代辦資金暫行管理辦法》，管好用好代辦資金，嚴格禁止亂收亂支。做好商店和食堂票據檔案的管理。學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳，把每天的商店、食堂的收入交到學校財務室，納入學校統(tǒng)一管理，由學校財務室給勤工儉學撥一定的周轉金，商店和食堂需要購物時，由勤工儉學財務人員把條據分類整理好，每張原始票據有“三人”(經辦人、分管領導、主管領導)簽字后方可開財政內部票據，再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。財務人員要做好會計檔案的管理。學校的財務人員必須堅持財務工作制度，堅持會計原則，履行會計義務。每一張原始單據要有“三人”(經辦人、分管領導、主管財務領導)簽字后方可報銷。學校財務每月工作計劃表精選篇4為了管好用好學校資金，充分發(fā)揮資金效益，更好地為教學為師生服務，特制定財務管理制度。主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。學校財務部門有權對學生財產、物資的使用和保管部門進行財產、物資的核對和檢查，以保證國家財產、物資的完整和安全。e)財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領導管好、用好資金。編造的各種報表，經主管校領導審閱同意后，報上級主管部門。做到日清月結，手續(xù)完備，內容真實，帳目清楚，數字準確，資料齊全。否則，追究當事人責任。a)學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規(guī)定，認真審核各項原始憑證。任何人不得因私借用。教職工因公出差借款，由校長批簽。四、經費使用管理費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。b)學校根據上級下達的當年經費數，安排相關工作。財務部門對事業(yè)費、基建經費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內經費轉入預算外使用。d)各種捐贈款項收入。b)上級撥入的預算外資金。對學校教育經費實行“分級管理，經費包干，超支不補，結余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況。總之，在新的學期里，我會提高自身業(yè)務操作能力，盡力做到財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。妥善做好退休老教師的照相工作。一切單據需經校長、后勤主任及經辦人簽字后方能驗收。嚴格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現三個增長。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。總之在年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。教育學生使用正版讀物。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。五、繼續(xù)做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。加強各種費用開支的核算。做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.做好正常出納核算工作。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律三、加強規(guī)范資金管理。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。今天小編為大家?guī)淼氖菍W校財務每月工作計劃表，大家一起來看看吧,希望能帶來參考。按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、連貫性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。更多的學校財務工作計劃推薦學校財務每月工作計劃表精選篇1一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓，組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。及時進行記帳。完成領導臨時交辦的其他工作。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。管好固定資產帳。按照上級要求停收住宿學生住宿費。教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。學校財務每月工作計劃表精選篇2一、樹立正確服務思想：根據陽谷縣教育局計財科20年的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。二、認真抓好以下常規(guī)工作：根據陽谷縣財政局、教育局關于下達的20年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。加強財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。報銷單據必須為合法的、正式的發(fā)票。及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。認真執(zhí)行《陽谷縣財政局國有資產管理辦法》，配合財產管理人員加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。完成領導臨時交辦的其他工作。學校財務每月工作計劃表精選篇3一、學校財務工作任務認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。二、經費收入管理學校財務部門管理以下各項資金：a)上級撥入的事業(yè)經費、專項撥款、基本建設撥款。c)學生學雜費收入。e)其他雜項收入等。三、經費計劃管理a)學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據此作出下年度預算，經主管校長審核。c)在經費使用中應堅持嚴格按計劃用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經領導簽字批準。預算外的各項經費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內開支使用。物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據使用部門提供的采購計劃數擬出借款金額，經總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)，采購設備的借款金額在5000元以上，須經主管校長批簽。五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。符合財務規(guī)定的開支單據給予報銷，不符合規(guī)定的單據，不予報銷。b)學校財務部門，應按會計制度對各類經濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。c)財務部門各經辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。d)財務部門各崗位經辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表，以及有關開支的經濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。六、財務監(jiān)督與檢查學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度，維護財經紀律，對于不執(zhí)行計劃，違反財務制度和財經紀律的開支，財務人員有權拒絕付款或報銷，同時報領導處理。會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現問題，及時匯報和糾正。財務人員有責任幫助和監(jiān)督學校領導認真執(zhí)行《會計法》和財經紀律，對于學校領導違反《會計法》和財經紀律的行為，經指出的不改正的，財務人員有權向上級主管部門反映。學校對預算內外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執(zhí)行收支兩條線，審批一支筆。嚴禁白條入帳。做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結。正確行使會計職權，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的條據。勤工儉學財務人員做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結。學校財務人員嚴格執(zhí)行上級有關管理規(guī)定，及時準確地做好經費入戶，杜絕坐收坐支，違者按有關規(guī)定給予責任人經濟制裁。學校財務每月工作計劃表精選篇520年我小學財務方面所取得的成就將成為20年將財務工作做得更好的動力。一、樹立正確服務思想：根據財務工作要求，結合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。二、認真抓好常規(guī)工作：(一)財務工作：在20年財務工作計劃中，學校要準確做好年度預算工作，并嚴格執(zhí)行。加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。協(xié)同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。(二)設施設備的管理及使用：加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。完善食堂的設施配備，購買消毒柜等。做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。與后勤人員簽訂安全責任書，使之20年后勤工作計劃明細，人人參與安全管理。作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。二、各校各項收入必須交會計室，由出納會計開具《行政事業(yè)單位收款收據》作收入。四、各校賬目必須做到日清月結，學期末各校將組織領導、教師代表進行清理，并向體教職工公布每學期的各校財務收支情況。主管會計每月應向分管財經領導匯報財經收支、結余情況，并實行月報表匯報制度，協(xié)助各校領導管好財、理好財。如有違者，將責令退還，并予以總金額的50％罰款，中心學校通報批評。七、堅決執(zhí)行一本賬收支，一個專戶銀行存款，一支筆審批的財務管理制度，各校購買物品一般由出納會計負責，當事人核實簽字，主管領導審批方可入帳，會計對不符合財經手續(xù)、不合理開支或不正規(guī)的單據發(fā)票有權向分管領導指出，并不予報銷。但數額不得超過本人當月工資。對收款挪用的教師，其挪用款從教師工資中扣除。對學期末仍有欠款未還的教師，實行10%罰款，5%計息，調出人員如欠公款，工資關系暫不轉出。對外來客人一般實行校內進餐對口接待，但嚴禁超標準接待，校內進餐不得超過150元標準，特殊情況在餐館進餐，參與領導必須寫清事由，同時要控制標準。十一、教職工休息日加班補助每天20元。外出公差或參加各班教研活動，縣級只報銷車費（不超過8元）及會務費，不報銷住宿費，不發(fā)生活補貼；市級報銷往返車費，住宿費每天限報20元，并每天補助生活費15元，省級以上報銷車費、會務費，住宿費每天報30元，并每天補生活費20元（如住宿費、生活會、在會務費內不另報銷）。鄉(xiāng)、縣、市教育主管部門組織的業(yè)務培訓，一個周以上培訓，只報銷車費、住宿費，不補助生活費。十三