【正文】 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（ 1）轉(zhuǎn)賬定義 （ 2）轉(zhuǎn)賬生成 對(duì)賬 結(jié)賬 實(shí)驗(yàn)六： UFO 報(bào)表管理 自定義一張報(bào)表 利用報(bào)表模板生成報(bào)表 操作指導(dǎo)： 啟用 UFO 報(bào)表管理系統(tǒng) 自定義一張貨幣資金表 （ 1）報(bào)表定義（ 2）報(bào)表數(shù)據(jù)處理 （ 3）表頁(yè)管理（ 4）圖表功能 調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表（ 1）調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板 （ 2）調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù) （ 3）生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù) 利用總賬的項(xiàng)目核算生成現(xiàn)金流量表 實(shí)驗(yàn)七：薪資管理 薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 薪資分?jǐn)偧霸履┨幚? 薪資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢(xún) 操作指導(dǎo)： 啟用薪資管理系統(tǒng) 建立工資賬套 基礎(chǔ)信息設(shè)置 4.“ 正式員工 ” 工資類(lèi)別初始設(shè)置 5“ 正式員工 ” 工資類(lèi)別日常業(yè)務(wù) “ 正式員工 ” 工資類(lèi)別工資分?jǐn)? 臨時(shí)人員工資處理 8，匯總工資類(lèi)別 帳表查詢(xún) 月末處理 實(shí)驗(yàn)八：固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入 日常業(yè)務(wù)：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)，資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證、賬表查詢(xún) 月末處理：計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對(duì)賬和結(jié)賬 操作指導(dǎo)： 啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 原始卡片錄入 日常及期末處理 下月業(yè)務(wù)：（ 1）資產(chǎn)增加（ 2）資產(chǎn)部門(mén)轉(zhuǎn)移（ 3）計(jì)提減值準(zhǔn)備 實(shí)驗(yàn)九：應(yīng)收款管理 初始化：設(shè)置賬套參數(shù)、初始設(shè)置 日常業(yè)務(wù)處理：形成應(yīng)收賬款、收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理、制 單、查詢(xún)統(tǒng)計(jì) 期末處理：月末結(jié)賬 操作指導(dǎo)： 初始化設(shè)置（ 1）設(shè)置控制參數(shù)（ 2）初始設(shè)置 （ 3）設(shè)置計(jì)量單位組計(jì)量單位 （ 4）設(shè)置存貨分類(lèi)和存貨檔案 （ 5）單據(jù)編號(hào)設(shè)置 （ 6）輸入期初余額 日常處理（ 1）增加應(yīng)收款（ 2）收款結(jié)算（ 3)轉(zhuǎn)賬處理 （ 4）壞賬處理 （ 5）制單 （ 6）查詢(xún)統(tǒng)計(jì) 月末處理 實(shí)驗(yàn)心得： 電算化這門(mén)課不同于其他課程，更多注重實(shí)踐和運(yùn)用，直接關(guān)系到以后的工作實(shí)際，而不僅僅是應(yīng)付考試。身為會(huì)計(jì)人員，就要在企業(yè)自身特點(diǎn)的基礎(chǔ)之上認(rèn)真架構(gòu)企業(yè)都有的軟件平臺(tái)。同時(shí)，會(huì)計(jì)電算化也是一種思想，需要根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)借助軟件平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn)。我想，這是因?yàn)槲覀儗?duì)于會(huì)計(jì)工作的謹(jǐn)慎、真實(shí)、準(zhǔn)確的要求還不夠深入理解，未能做到足夠認(rèn)真、準(zhǔn)確的進(jìn)行會(huì)計(jì)工作。 舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，輸入期初余額后，進(jìn)行對(duì)賬，卻發(fā)現(xiàn)試算不能平衡，仔細(xì)檢查并修改后才達(dá)到試算平衡。 ，而實(shí)際工作中卻要在以下幾個(gè)階段需要進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ) 設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、對(duì)賬前和結(jié)帳前。 二、實(shí)驗(yàn)心得 經(jīng)過(guò) 36 個(gè)學(xué)時(shí)的上機(jī)實(shí)驗(yàn)，我總結(jié)出以下幾點(diǎn)，認(rèn)為在以后的學(xué)習(xí)工作過(guò)程中要多加注意： 套一旦啟用將不能修改，所以進(jìn)行賬套的初始設(shè)置時(shí) 一定要認(rèn) 真謹(jǐn)慎。 九、報(bào)表編制和日常管理 利用系統(tǒng)模板編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表（見(jiàn)附錄一和附錄二）。 ：固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、工資、總賬模塊，期末結(jié)賬。這兩部分操作都做完后，就可以進(jìn)行 “ 工資憑證管理 ” 生成工資費(fèi)用憑證并傳遞到總賬。 ：該部分學(xué)習(xí)了工資數(shù)據(jù)錄入和工資費(fèi)用分配。工資項(xiàng)目設(shè)置操作在 “ 人力資源 —— 工資管理 —— 設(shè)置 —— 項(xiàng)目設(shè)置 ” 中進(jìn)行。 ：本部分操作首先選擇類(lèi)別，然后在 “ 人力資源 —— 工資管理 —— 設(shè)置 —— 部門(mén)管理 /職員管理 ” 中進(jìn)行，每個(gè)類(lèi)別都需 要導(dǎo)入一 次全部部門(mén)，并導(dǎo)入屬于相應(yīng)類(lèi)別的職員。 注：以上 7 種業(yè)務(wù)在生成憑證后均需更換操作員對(duì)憑證進(jìn)行審核過(guò)賬。錄入資料生成新卡片，通過(guò)新增卡片， “ 按單 ” 生成憑證。 ：本部分操作在 “ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 固定資產(chǎn)管理 —— 子 功能 ” 中完成。通 過(guò) “ 新增增值稅發(fā)票 ” 或 “ 收款單 ” 來(lái)生成憑證。 ：同資金業(yè)務(wù)的操作。 ：同資金業(yè)務(wù)的操作。 、個(gè)人往來(lái)項(xiàng)目 輔助核算業(yè)務(wù) :同資金業(yè)務(wù)的操作。 六、日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) ：將發(fā)生的資金業(yè)務(wù)在 “ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 總賬 —— 憑證處理 —— 各明細(xì)功能中完成。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置好后，錄入應(yīng)收賬款期初余額，最后，結(jié)束初 始化。 五、 應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng) ：這部分操作在系統(tǒng)設(shè)置 —— 系統(tǒng)設(shè)置 —— 應(yīng)收款管理 —— 系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行?？ㄆ浫牒?，通過(guò)工具下拉 菜單中的 “ 將初始數(shù)據(jù)傳遞給總賬 ” 選項(xiàng)。在錄入 資料時(shí)，選擇第一種平均年限法。 四、固定資產(chǎn)管理 ：這部分操作在 “ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 固定資產(chǎn)管理 —— 基 礎(chǔ)資料 —— 相應(yīng)明細(xì)功能 ” 界面進(jìn)行。在設(shè)置科目屬性時(shí)需要注意， “ 壞賬準(zhǔn)備、累計(jì)折舊、累計(jì)攤銷(xiāo)、未分配利潤(rùn) ” 科目的余額方向在貸方；先設(shè)置一級(jí)科目再設(shè)置明細(xì) 科目 ：這部分操作在系統(tǒng)設(shè)置 —— 系統(tǒng)設(shè)置 —— 總賬 —— 系統(tǒng)參數(shù)界面進(jìn)行。 ：這部分操作在 “ 供應(yīng)商 ” 界面進(jìn)行。 ：這部分操作在 “ 結(jié)算方式 ” 界面進(jìn)行。 ：這部分操作在 “ 計(jì)量單位 ” 界面進(jìn)行 。 、職員設(shè)置：這部分包括部門(mén)、職務(wù)、職員類(lèi)型和職員資料的錄入。 ：這部分包括怎樣建立用戶(hù)和權(quán)限分配。 ：在這一部分學(xué)習(xí)了帳套的備份與恢復(fù)。第一篇：會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告 會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)時(shí)間及學(xué)時(shí)： 20242024 學(xué)年秋季學(xué)期第 11 周到第 18 周，總 36 學(xué)時(shí) 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)： 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院機(jī)房 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 本學(xué)期的會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)課我們共學(xué)習(xí)操作了 9 部分內(nèi)容： 一、系統(tǒng)管理 ：在這一部分學(xué)習(xí)了如何新建帳套和設(shè)置帳套屬性。這一 部分操作需要注意的是，新建的帳套號(hào)和帳套名不能和現(xiàn)有的帳套重復(fù)，建好的帳套，可以修改帳套名和帳套號(hào)但不能修改帳套類(lèi)型和文件路徑，帳套一經(jīng)啟用，帳套屬性設(shè)置將不能修改。每回上機(jī) 結(jié)束時(shí)，我們都需要備份帳套，上級(jí)開(kāi)始時(shí)，必須恢復(fù)帳套，以防數(shù)據(jù)丟失。 二、系統(tǒng)資料 ：這部分在系統(tǒng)設(shè)置 —— 基礎(chǔ)資料 —— 公共資料 —— 幣別 設(shè)置中操作，反復(fù)練習(xí)了 “ 新增、禁用、反禁用、刪除 ” 等功能。需要注意的是，職務(wù)和職員類(lèi)型的錄入在公共資料 —— 輔助資料管理中設(shè)置的。 ：這部分操作在 “ 憑證字 ” 界面進(jìn)行。 ：這部分操作在 “ 客戶(hù) ” 界面進(jìn)行。 三、總帳核算系統(tǒng)的建立 ：這部分要先設(shè)置科目屬性，然后錄入初始余 額。 ：這部分操作在 “ 公共資料 —— 物料 ” 界面進(jìn)行。 ：這部分操作在 “ 卡片類(lèi)別管理 ” 界面進(jìn)行。 ：這部分操作在 “ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 固定資產(chǎn)管理 — — 業(yè)務(wù)處理 —— 新增卡片 ” 界面進(jìn)行。將固定資產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)由 固定資產(chǎn)模塊轉(zhuǎn)到總賬模塊，確定傳遞正確后，結(jié)束初始化。首先，設(shè)置應(yīng)收賬款 普通客戶(hù)為受控科目，然后，在 “ 科目設(shè)置 ” 中，將 “ 設(shè)置單據(jù)類(lèi)型科目 ” 全部選為受控 科目。 :與應(yīng)收款管理類(lèi)似。在憑證查詢(xún)中可查詢(xún)已錄入的憑證，未審 計(jì)和過(guò)賬前，可以通過(guò)憑證查詢(xún)修改憑證。需要注意的是有的憑證錄入時(shí)要填寫(xiě)核算項(xiàng)目。本操作主要學(xué)習(xí)錄入外幣的方法： 憑證錄入界面，點(diǎn)擊標(biāo)簽中的 “ 外幣 “ 添加外幣錄入內(nèi)容。 ：本部分操作在 “ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 應(yīng)收款管理 ” 中完成。 ：類(lèi)似應(yīng)收業(yè)務(wù)的操作，不同的是學(xué)要新增 “ 采購(gòu)增值稅 發(fā)票 ” 或 “ 付款單 ” 。學(xué)要注意的是本部分操作必須在完成固定資產(chǎn)模塊 結(jié)束初始化后進(jìn)行。折舊的計(jì)提在 “ 計(jì)提折舊 ” 界面完成并自動(dòng)生成憑證。 七、工資管理系統(tǒng) ：在這部分學(xué)習(xí)了工資類(lèi)別的錄入，操作在 “ 人力資 源 —— 工資管理 —— 類(lèi)別管理 —— 新建類(lèi)別 ” 中進(jìn)行。 ：本部分學(xué)習(xí)了工資項(xiàng)目設(shè)置、工資計(jì)算公式和所 得稅設(shè)置。與其他設(shè)置不同的是，項(xiàng)目設(shè)置對(duì)所建的各工資類(lèi)別都有效，即只需要設(shè)置一次；工資計(jì)算公式操作首