【正文】 展了系統(tǒng)功能，建立了區(qū)域公司購售電業(yè)務的處理模式。一是實現合同關聯(lián)電量、電費結算；二是開發(fā)了強制校驗功能，保證了sap 訂單與合同關鍵信息的嚴格一致；三是建立了用于自動生成合同文本的結構化合同模版；四是實現合同輔助印花稅核算；五是實現在財務管控模塊直接查詢合同文本。強化了工程項目成本管理，及時、準確監(jiān)控工程成本。 （四）構建預算集約調控體系，實現業(yè)務協(xié)同 財務預算編制與相關的計劃、生產、交易等全面集成，實現了預算的自動發(fā)布和全過程多節(jié)點控制；建立了多用途現金流量體系，滿足了公司多維度的資金管理需要，提高了現金流量預算管理精益度。 （二）創(chuàng)新利息自動分攤方式，實現輔助轉資精準化 創(chuàng)新開發(fā)了 “ 貸款利息自動分攤 ” 、 “ 輔助轉資 ” 功能，提高了利息費用分攤、項目轉資精確度。制定公司本部和水電廠、超高壓局、培訓中心、電科院、子公司六類分、子公司《財務內部控制實施細則》和《財務內部控制評價操作細則》，整理形成財務內控流程 第 6 頁 共 26 頁 共 228 個；三是建立了風險預警指標體系，通過 bw 系統(tǒng)展示。 預算集約化管控 “ 一盤棋 ” 一是優(yōu)化預算管理流程，夯實預算管理的基礎；二是開發(fā)建設 “ 三庫集成 ” ，強化項目集約管控；三是強化業(yè)務協(xié)同，構建預算集約調控體系。二是推行單筆大額資金集中支付、全面實現 “ 銀企直聯(lián) ” ，提高了公司本部對資金的調控能力；三是實行集中管控融資預算，單位覆蓋率 100%。 （二）全面實現 “ 五集中 ” 會計集中核算實現 “ 一本賬 ” 實現了賬務集中部署、業(yè)務協(xié)同、跨省區(qū)購集電數據交換， 第 5 頁 共 26 頁 建成集團 “ 一本賬 ” ，實現按周生成 “ 三張表 ” 。 二、財務集約化體系建設的完成情況 （一）基本實現 “ 六統(tǒng)一 ” 統(tǒng)一會計政策 180 項； 統(tǒng)一會計科目 1049 個； 統(tǒng)一信息標準，嚴格執(zhí)行國家電網公司統(tǒng)一下發(fā)的財務住處信息標準，對國家電網公司未作統(tǒng)一要求的水力發(fā)電的設備、物資進行了統(tǒng)一 編碼； 統(tǒng)一成本標準，修訂了東北電網有限公司的成本費用定額，補充完善了發(fā)電、培訓、科研等企業(yè)的 標準成本； 統(tǒng)一業(yè)務流程 418 個，形成了公司財務集約化管理 “ 一本制度 ” ；統(tǒng)一組織體系，整合了基建、中朝界河、房改資金管理分中心、定額站等會計主體，強化了資金歸口管理。不怕困難，勇爭第一的拼搏精神；精誠團結，協(xié)作到位的團隊精神；盡職盡責，一 第 4 頁 共 26 頁 絲不茍的敬業(yè)精神；努力超越，追求卓越的創(chuàng)新精神； “ 五 加二，白加黑 ” 的吃苦耐勞精神。東北公司在推進財務集約化建設過程中，離不開國家電網公司財務資產部、信息化工作部等總部優(yōu)秀團隊的引領，離不開東北公司堅強有力領導集體的強力支撐，更離不開東北公司各部門優(yōu)秀團隊的配合。 （五）引入 “ 外腦 ” ，助推財務集約化提升 東北公司財務集約化建設在堅持以自主建設為主的前提下，聘請了埃森哲公司、國網電科院作為 erp 顧問和數據總集成商，負責 erp 系統(tǒng)的建設和實施，負責財務集約化工作的系統(tǒng)集成；聘請了中電普華作為 “ 財務集約化監(jiān)理人 ” ，負責管理協(xié)調各系統(tǒng)開發(fā)商，控制集成進度和實施質量；聘請了遠光公司作為財務應用的實施顧問，支撐財務管控的運轉和相關的系統(tǒng)集成。國家電網公司在財務集約化建設過程中率先垂范：制定了統(tǒng)一的財務集約化建設相關標準；制定了統(tǒng)一的財務管控應用 第 3 頁 共 26 頁 規(guī)范；統(tǒng)一開發(fā)了國網 “ 一本賬 ” 業(yè)務協(xié)同平臺；統(tǒng)一開發(fā)了“ 銀企直聯(lián) ” 資金支付系統(tǒng)；開發(fā)建設了 “ 主數據管理平臺 ” 等等。財務集約化工作涉及綜合計劃、基建、生產、電力交易等方方面面的非財務業(yè)務的集約化管理，這就要求我們按照國家電網公司財務集約化的戰(zhàn)略部署，強化業(yè)務協(xié)同，在制定財務集約方案時全面統(tǒng)籌，在實施過程中要抓住 “ 檢修、運維成本標準體系建設 ” 、 “ 工程項目儲備庫建設 ” 、 “ 標準作業(yè)成本庫建設 ” 、 “ 物資價格庫建設 ” 、 “ 工程標準 成本取費體系建設 ” 等關鍵環(huán)節(jié)實施重點突破?？梢哉f只有建成科學的 “ 信息化 ” 系統(tǒng)，才能實現高效的 “ 集約化 ” 管理。公司財務集約化系統(tǒng)建設共集成了 8 大系統(tǒng)，開發(fā)完成了 148 個數據接口，動員了 8 家開發(fā)商、 12 個項目組 200 多人參加建設。 第 2 頁 共 26 頁 （二）深化 erp 系統(tǒng)建成建設，夯實財務集約化基礎 財務集約化管理需要信息系統(tǒng)的支撐。公司專門召開了系統(tǒng)單位領導班子、相關部門主要負責人參加的財務集約化電視電話啟動會，統(tǒng)一了思想，提高了認識；基建、人資、生產、水管部代表在會上表態(tài)發(fā)言，形成全員支持財務集約化建設的氛圍；建立月度例會匯報機制，對需要解決的問題，董事長都及時給予協(xié)調解決；在嚴格控制機關人員定編的前提下調增財務部的人員定編，增加領導干部職數，提供了人才保證。 第 1 頁 共 26 頁 東北電網有限公司黨組成員 尊敬的李總、各位領導、各位專家： 大家下午好。 東北電網有限公司（以下簡稱東北公司）自 2024 年 9 月啟動財務集約化管理體系建設以來，在國家電網公司的堅強領導下，按照國網公司財務集約化管理實施方案的有關要求，積極推進財務集約化管理體系建設，現將建設的有關情況匯報如下： 一、財務集約化工作的組織建設情況 （一）成立專門機構，保障財務集約化工作強力推進 東北公司黨組高度重視財務集約化工作，成立了以董事長、總經理為組長的領導小組；成立了以生產副總經理、水電副總經理為組長的工程項目儲備庫建設領導小組。召開黨組會議專門研究調 整了基建、界河、房改資金等財務管理界面，實現了真正意義上的 “ 大財務 ” 管理；領導小組多次召開專業(yè)間協(xié)調推進會，協(xié)調解決財務集約化工作在推進過程中所產生的矛盾的問題?；?erp 系統(tǒng)與各專業(yè)管控模塊并存，尚未全面覆蓋各項業(yè)務的現狀，公司通過系統(tǒng)集成保障了業(yè)務數據的共享和業(yè)務流程的銜接。 公司 erp 系統(tǒng)的深化開發(fā)和應用，推動了業(yè)務融合，規(guī)范了業(yè)務管理流程，完善了信息標準，是財務集約化工作的技術載體。 （三） “ 全面統(tǒng)籌、重點突破 ” ，抓住財務集約化的關鍵 。 （四） “ 抓落實、保上線、見實效 ” 穩(wěn)步推進財務集約化 。作為財務集約化試點單位，東北公司認真落實國家電網公司的部署，遵循 “ 抓落實、保上線、見實效 ” 的原則，扎實工 作，穩(wěn)步有序地推