【正文】 資組成其投資構成如下表 111 表 111 總投資構成 單位萬元 序號 項目 投資額 占總投資百分比 備注 1 建設投資 4672． 64 93． 4 2 鋪底流動資金 333． 25 6． 66 3 總投資 5005． 89 資 工業(yè)項目的建設投資包括建筑工程費設備及其安裝運輸和保險費其它費用工程預備費漲價預備費和建設期貸款利息等組成本項目建設投資為 467264 萬元建設投資的組成詳見附表 5《建設投資估算表》 建設投資中建筑工程投資為 8397萬元占建設投資的 18建筑工程投資詳見附表 1《建筑工程投資估算表》 設備及其安裝運輸和保險投資為 311494 萬元占建設投資的 666 其中生產設備投資為 25982萬元占設備投資的 834共用設備和辦公設備投資為 30888萬元占設備投資的 166 生產設備投資詳見附表 2《生產設備投資估算表》 輔助設施公用設施和辦公設備投資詳見附表 3《輔助生產設施公用設施和辦公設備投資估算表》 建設投資的其它費用總計為 718 萬元其中包括其它費用投資工程預備費漲價預備費和建設期貸款利息其它費用投資 詳見附表 4《其它費用投資》各種預備金及建設期貸款利息詳見附表 5《建設投資估算表》 流動資金 本項目流動資金按分項估算法進行估算達產期流動資金為 111082 萬元其中鋪底流動資金占 30為 33325萬元流動資金估算中產成品周轉天數(shù)按 60天其余按30 天計項目的流動資金投資估算詳見附表 6《流動資金估算表》 112 資金籌措 項目建設期為一年建設資金投入為 467264 萬元第二年以后為達產期達產期流動資金總額為 111082 萬元 在編寫本可研報告前未收到戸縣投資方的資金籌惜方案本報告以長規(guī) 方式按排資金籌措大約按 60％左右的貸款以驗證方案的還款能力供投資方參考 項目鋪底流動資金為 33325 萬元全部以自有資金投入建設投資總額為467264 萬元其中貸款 3000 萬元占建設投資的 642 占總投資的 60 項目還貸以項目利潤和固定資產回收進行還貸以每年全部利潤和固定資產回收費進行還款在每年全額交納營業(yè)稅和所得稅的情況下項目還貸期為 26年項目還貸詳見附表 10《借款還本付息估算表》 第十三章 財務經濟分析 121 資產折舊與攤銷 項目的固定資產折舊和無形資產遞延資產攤銷均按 15 年計殘值按 5 計 建設投資 467264 萬元合每年折舊和攤銷費為 296 萬元殘值為 2336 萬元 122 生產成本 生產成本費用估算詳見附表 7《總成本費用估算表》表中原輔料成本詳見附表 71《原料費用估算表》和燃料動力費用詳見附表 72《燃料動力成本估算表》項目的年總成本為 345926 萬元年經營成本為 316326 萬元年可變成本為 274406萬元年固定成本為 7152 萬元 123 項目年總收入 1．有機肥每噸出廠價 財務收入價 為 1480 元年產 3 萬噸年收入為 1480 3 4440 萬元 說明按國家相關政策有 機肥料生產應享受國家每噸 150200 元補貼 按地區(qū)略有差別 另肥料生產可享受免征銷售稅和所得稅 或先征后退 本項目每噸肥營業(yè)稅額為 645131542 3 1099 元噸 詳參見附表 8 因此肥料的實際賣給農民的市場售價應為 14801501099 12201元噸 補貼費按 150元噸計免所得稅未計在內 與167。城市生活垃圾綜合處理廠工程項目可研報告 第一章 總論 11 項目基本情況 1 項目名稱西安市戶縣城市生活垃圾資源化綜合處理廠工程項目 2 垃圾處理規(guī)模日處理生活垃圾 300 噸天 1095 萬噸年 3 項目承辦單位戶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局 4 項目承包單位 5 項目擬建地點戶縣蒼游鄉(xiāng)雙永村 6 可研報告編制單位 12 編制范圍 本可研報告根據(jù)《戶縣城區(qū)總體規(guī)劃》通過對戶縣城區(qū)及周邊的社會人口環(huán)境和土地狀況以及經濟發(fā)展進行調查研究對建設大型生活垃 圾無害化資源化綜合處理廠工程的必要性和建設規(guī)模進行綜合論證按照戸縣垃圾有機物含量低無機物多的特奌多方案比選確定出垃圾綜合處理廠的工藝路線真正達到高經濟效益高資源回收率高環(huán)保要求高節(jié)能減排指標提出對復雜的垃圾成份進行多種工藝技術路線的各施其能協(xié)調運行綜合治理的處理方案并對工程的設備布置工程土建公用設施方案環(huán)境保護節(jié)能減排指標計算勞動安全及消防措施并對工程建設投資估算資金籌措財務和經濟效益計算和動態(tài)分析等各項進行可行性論證并對該工程的建設作出可行性評價 13 編制原則及工藝特奌 認真貫徹國家關于環(huán)境保 護工作的方針和政策符合國家的有關法律法規(guī)規(guī)范和標準的規(guī)定 在《戶縣城區(qū)總體規(guī)劃》16 頁第四章 垃圾填埋場只接納城市生活垃圾嚴禁有毒有害垃圾包括有害工業(yè)制品及其殘留物有毒藥物能起化學反應并產生有害物質的廢物有腐蝕或有放射性物質易燃易爆等危險品生物危險品及醫(yī)療垃圾和其它嚴重污染環(huán)境的物質等進入填埋場 14 項目建設的經濟技術指標 ⑴ 建設規(guī)模 A 生活垃圾處理量 300 噸日 1095 萬噸年 B 有機氮肥生產規(guī)模 [注 ] 90 噸日 3 萬噸年 C 建材的生產 1 路面磚 日產免燒磚 6302 噸 12 萬米 3 年 2 迠筑沙石 日產 4032 噸 133 萬噸年 D 可回收物回收處理 約 10 噸日 3000 噸年 ⑵ 全廠占地面積 ⑶ 建筑面積 7084 平方米 其中 A 生產車間總面積 3154 平方米 B 輔助車間面積 310 平方米 C 倉庫面積 3000 平方米 D 辦公及其它 620 平方米 ⑷ 設備總數(shù)量 ⑸ 總投資 500589 萬元 A 建設投資 467264 萬元 其中 設備投資 311494 萬元 建筑工程投資 8397 萬元 其它投資 718 萬元 B 鋪底流動 資金 33325 萬元 ⑹ 年銷售收入 60783 萬元 ⑺ 年總成本 345926 萬元 ⑻ 年利潤總額 208834 萬元 ⑼ 稅賦總額 105279 萬元年 其中 A 營業(yè)稅及附加 5307 萬元年 B 所得稅 52209 萬元年 ⑽ 投資利潤率 313 ⑾ 銷售利潤率 258 ⑿ 投資回收期 41 年包括建設期 ⒀ 內部收益率 335 ⒁ 財務凈現(xiàn)值 853616 萬元 ⒂ 盈虧平衡點 214 ⒃ 全廠定員 工人每班 20 人 [注 ]本項目生產的肥料因經過固氨工序的 增氮加工故被稱作 有機氮肥在文中也可被簡稱為有機肥或 3H 有機肥 15 編制依據(jù) 戶縣人民政府函戶政函 [2020] 1 號函《關于確定戶縣生活垃圾無害化處理場候選場址的函》 戶縣人民政府辦公室 2020 年 12 月 19 日文《戶縣人民政府常務會議紀要》第 3 次常務會議 戶縣市容衛(wèi)生管理局文件戶政市容字 [2020] 9 號《關于確定戶縣生活垃圾無害化處理場候選場址的請示》 《戶縣生活垃圾填埋場選址規(guī)劃》 西安市城市規(guī)劃設計研究院 2020 年 2月 《戶縣城區(qū)總體規(guī)劃》 2020 年 12 月 《市容環(huán)境衛(wèi) 生術語標準》 CJJT652020 《城市環(huán)境衛(wèi)生設施規(guī)劃規(guī)范》 GB503372020 《城市環(huán)境衛(wèi)生設施設置標準》 CJJ272020 《城市垃圾產生源分類及垃圾排放》 CJT303396 《室外給水設計規(guī)范》 GBJ132020 《室外排水設計規(guī)范》 GB500142020 《地下水質量標準》 GBT1484893 《地表水環(huán)境質量標準》 GB38382020 《大氣環(huán)境質量標準》 GB309596 《土壤環(huán)境質量標準》 GB1561895 《建筑設計防火規(guī)范》 GB500162020 其它有關基礎資料 16 可研報告編制的其它依據(jù) [1]原國家計委建設部《建設項目經濟評價方法與參考》 [2]原國家計委中國國際工程咨詢公司投資項目經濟咨詢評估指南 [3]原化工部化工建設項目初步設計編制內容和深度的規(guī)定 [4]中華人民共和國主席令第三十一號中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法 [5]中華人民共和國主席令第七十二號中華人民共和國清潔生產促進法 [6]國家計委建設部國家環(huán)?？偩株P于推進城市污水垃圾處理產業(yè)化發(fā)展的意見計投資 [2020]1591 號 [7]國家計委辦公廳關于加快項目前期工作積極推進城市污水和生活垃圾處理產業(yè)化有關問題的通知計辦投資 [2020]1451 號 [8]關于實行城市生活垃圾處理收費制度促進垃圾處理產業(yè)化的通知計價格[2020]872 號 [9]國家發(fā)改委科技部外交部令第十號清潔發(fā)展機制項目運行管理暫行辦法 [10]建設部建城函 [2020]119 號關于組織開展城市生活垃圾處理對策研究的通知 [11]建設部國家環(huán)保局科技部關于發(fā)布城市生活垃圾處理及污染防治技術政策 [12]關于部分資源綜合利用及其 它產品增值稅政策問題的通知 [13]有機肥料農業(yè)行業(yè)標準 NY5252020 [14]有機 無機復混肥農業(yè)國家標準 GB188772020 [15]微生物肥料農業(yè)行業(yè)標準 NY22794 [26]綠色食品肥料使用準則 NYT3942020 [27]《城鎮(zhèn)垃圾農用控制標準》 GB817287 [28]蒸壓加氣混凝土砌塊 GBT119861997 [29]《空氣環(huán)境質量標準》 GB309596 [20]《污水綜合排放標準》 GB89781996 [21]《惡臭污染物排放標準》 GB1455493 [32]《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890 [33]發(fā)明專利第 56072 號一種高養(yǎng)分復合肥及其生產方法 [34]實用新型專利 ZL 2020 2 01434893 含有機廢棄物的連續(xù)處理裝置 [35]專利申請書 2020200256131 生活垃圾化學穩(wěn)定化處理技術 第二章 項目背景和本項目采用技術概述 21 國內生活垃圾處理現(xiàn)狀 根據(jù) 2020 年統(tǒng)計年鑒截止 2020 年底全國 661 個城市生活垃圾年清運量為148 億噸有各類生活垃圾場 419 座日處理能力 258 萬噸日其中集中處理量為 8 千萬噸日集中處理率為 522％其中填埋場 324 座日處理能力 207 萬噸日堆肥場 20座日處理能力 095 萬噸日垃圾焚燒廠 69 座日處理能力 4 萬噸日按處理量統(tǒng)計填埋堆肥和焚燒分別占比為 807％ 37％和 156％ 我國垃圾的填埋處理占集中處理總量的 80％以上垃圾的填埋處理要放出大量的填埋氣體它的主要成分為甲烷和二氧化碳氣體是典型的溫室排放氣體不符合減少溫室氣體排放的基本要求同時以上數(shù)字還表明我國垃圾的資源化處理率還不足 20％隨著國際社會和我國對可持續(xù)發(fā)展和資源的循環(huán)利用的重視于2020 年 國務院就提出了在全國發(fā)展循環(huán)經濟的戰(zhàn)略要求為此國家發(fā)改委于 2020年 11月 26日提出了相關措施其中特別強調要提高固體廢棄物的綜合利用率為資源化處理和節(jié)能減排技術的出臺創(chuàng)造極為有利的政策支持和發(fā)展條件 22 現(xiàn)我國主要采用的幾種垃圾處理方式 1 填埋它是一種最傳統(tǒng)的處理方式因為資源不能循環(huán)使用也不符合節(jié)能減排要求而面臨淘汰的局面例如在歐洲在德國奧地利瑞士等國已執(zhí)行對進入填埋場的填埋物總有機碳 TOD不得大于 5的標準在我國進入減少溫室氣體排放和發(fā)展循環(huán)經濟的新時期占垃圾處理 80 的填埋方式由于不能滿足以上要求 必將遇到發(fā)展的困難尤其是大量的中小填埋場不能進行填埋氣利用和 CDM 項目的申報占