【正文】 實建立事前備案、事中監(jiān)控、事后審核的管理機制。 繼續(xù)擴大集中支付的單位和資金。在 XX 縣區(qū)農(nóng)業(yè)銀行及有關(guān)單位的大力支持配合下，國 庫集中收付業(yè)務運行正常。 2024年上半年， XX縣區(qū)國 庫直接支付單位管理 單位個。 按照《會計檔案管理辦法》、《國庫科會計檔案借閱管理制度》、 《財政專戶檔案管理制度》、《財政專戶定期報告定期檢查制度》的規(guī)定，認真做好各種檔案 第 6 頁 共 22 頁 的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作 奠定基礎(chǔ)。退回不合規(guī)條據(jù) 3萬余元。 繼續(xù)做好會計代理工作。一是對《財政直接支付匯總清 算額度通知單》、《財政直接支付憑證》、《財政授權(quán)支付憑證》等重要空白憑證，由專人專柜 負責管理，領(lǐng)用時登記 號碼，定期核銷，認真核對票據(jù)份數(shù)及資金總額，確保重要票據(jù)的安全。三是和農(nóng)村財政局聯(lián)合對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所（分 局）的資金安全進行了清理檢查，并根據(jù)檢查中存在的問題 第 5 頁 共 22 頁 做出了情況通報，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 （分局）作出了整改，并上報資金安全整改報告。經(jīng)清查，各財政所（分局） 均按財政年檢通知書進行賬戶清查，未發(fā)現(xiàn)私自開設(shè)賬戶的情況，并根據(jù)財政局下達專戶更 名的通知將 “ 雙代管資金 ” 賬戶 全部更名。一是出臺了《 XX縣區(qū)財政局財政專戶管理辦法》，對 財政專戶的管理職責、賬戶的設(shè)置及管理、資金的撥付和核算、監(jiān)督與檢查等方面都做了詳 細的講解。 進一步規(guī)范各類財政專戶和預算單位銀行賬戶管理。 積極為企業(yè)辦理政策性退稅 166 萬元。對預算借款進行清查。 強化國庫會計核算。并優(yōu) 化國庫集中支付流程，加強重點項目支出管理，落實各項政策性支出、專項支出、工業(yè)園區(qū) 建設(shè)資金，及時撥付對下級財政的調(diào)度資金，確保政策支出、重點支出及時落實到位。在年終決算期間，中心人 員更 是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿 完成了總決算與部門決算及匯總工作，為完成我區(qū)財政年終決算工作作出了應有的貢獻。 二、實行科學化、精細化管理，創(chuàng)新國庫工作 （一）注重國庫基礎(chǔ)工作，規(guī)范財政資金管理 按時完成 2024年年終總決算與部門決算工作。 增強財政收支旬月報的及時性和準確性，每月 5 日前向區(qū)領(lǐng)導、各征收部門報送財政 收支月報，每季度終了 5日內(nèi)向領(lǐng)導報送財政預算收支執(zhí)行情況。 第 2 頁 共 22 頁 年初協(xié)助相關(guān)科室將收入任務迅速分解到國、地稅部門，一季度各項收入超 進度、超 同期，實現(xiàn)了 “ 開門紅 ” ，為 “ 雙過半 ” 奠定了堅實的基礎(chǔ)。 區(qū)級一般預算收入完成萬元，占計劃的 %，超進度個百分點，增長 %。 第 1 頁 共 22 頁 市財政局國庫科年度工作總結(jié) 篇一：國庫處工作總結(jié) 國庫科（國庫收付中心） 2024 年上半年工作總結(jié) 2024年上半年，我科室在局黨組的正確領(lǐng)導和關(guān)心支持下，在局各科室、二級單位的大 力配合下，全科同志以建設(shè) “ 六型財政 ” 為目標，加大財政收入組織力度，加強預算執(zhí)行管 理，深化財政國庫改革，提高科學化、精細化管理水平，創(chuàng)建市級巾幗示范崗，構(gòu)建安全、 規(guī)范、高效的財政資金運行機制，較好完成了各項工作任務。具體如下： 一、認真履行組織收入職責，圓滿實現(xiàn) “ 雙過半 ”2024 年上半年，全區(qū)財政總收入完成萬元，占計劃的 %，超進度個百分點，增長 %。其中：稅收 收入完成萬元，占計劃的 %，超進度個百分點，比同期增長 %，占一般預算收入的 比重為 %；非稅收入完成萬元，占計劃萬元的 %，超進度個百分點，比同期增長 %， 占一般預算收入的比重為 %。 落實好財稅庫聯(lián)系制度，積極與各國、地稅部門聯(lián)系，及時、準確掌握收入組織工作 中的新情況、新問題，協(xié)調(diào)國稅、地稅等部門做好依法征稅和均衡入庫工作。日常工作中，注重數(shù)據(jù)的 收集和積累，積極開展財政收入分析和預測工作，及時發(fā)現(xiàn)財政收入預算執(zhí)行中存在 的問題， 有針對性地提出意見和建議，為領(lǐng)導和有關(guān)部門準確及時掌握財政收入預算執(zhí)行情況提供參 考。為使年終決算工作能及時、準確、全 面完成，采取早布置早安排，先做好年終決算的前期準備工 第 3 頁 共 22 頁 作，在納入集中核算單位多，人 員較少的情況下加班加點對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎(chǔ)。 堅持按預算、按計劃、按進度、按程序撥款，提高資金撥付的規(guī)范性和科學性。建立 對各預算單位、各財政分局（所）、各業(yè)務科（室）的支出進度通報 制度，確保財政支出的均 衡性。認真做好預算資金、單位往來資金以及財政專戶資金的會計核算工作。對到期債務下達催款通知書，收 回借款 400萬元。上半年，我科分 第 4 頁 共 22 頁 別為金龍王再生資源回收有