【正文】 號文件，制定 第 7 頁 共 23 頁 區(qū)直預(yù)算單位公務(wù)卡管理辦法， 在區(qū)直單位中選擇區(qū)接待辦、區(qū)商務(wù)局試行公務(wù)卡結(jié)算，實行規(guī)范的公務(wù)卡報銷還款程序。加強對代理銀行的監(jiān)督和管理， 提高代理銀行的服務(wù)質(zhì)量。 2024年我們將區(qū)級年度預(yù)算歸口指標、財政專戶、 鎮(zhèn)（街辦） “ 雙代管資金 ” 納入國庫集中支付管理。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治腐敗的工 作力度，對于財政資金在 各個環(huán)節(jié)的運行起到了更強的監(jiān)督管理作用，同時加大了政府對于 財政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免財政資金 “ 庫外沉淀 ” ，促進了財政工作全面、協(xié)調(diào) 和可持續(xù)發(fā)展。完成國庫集中支付筆，共計億元，其中，直接支付筆， 計億元，授權(quán)支付筆，計億元。 （二 ）繼續(xù)推進國庫集中收付改革把好財政國庫資金監(jiān)管這一財政資金管理最后一道閘門，思想?yún)R報專題是以深化國庫集中收付改革為 第 6 頁 共 23 頁 著力點，大力加強財政國庫建設(shè)，確保了財政國庫資金運行安全。 規(guī)范會計檔案管理工作。上半年為 22家單位、項目辦理會計代理，做到熱情服務(wù)與 堅持原則并重。二是使用的財務(wù)印鑒及支票等憑證分別分人保管，加強內(nèi)部控制，嚴格杜絕重要 空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī) 范與資金的安全，使各項管理工作規(guī)范有序，為中 心制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理提供了保 證。 加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內(nèi)控制度。財政局根據(jù)省財政廳下達《財政資金專戶年檢決 定書》的通知精神，合并 2個賬戶，撤銷 1個賬戶。二是對鎮(zhèn)辦財政所（分局）的財政專戶進行清理檢查。全面取消單位實有資金賬戶，繼 續(xù)清理、歸并各類財政專戶，范文 top100 嚴格控制新增，并按照 “ 集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度 ” 的 原則，確保財政專戶資金的安全、高效。上半年，我科分別為金龍王再生資源回收有限 責(zé)任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅，所有退稅均在 3個工作日完成，退 稅款直達公司賬戶。對到期債務(wù)下達催款通知書，收 回借款 400萬元。認真做好預(yù)算資金、單位往來資金以及財政專戶資金的會計核算工作。建立 對各預(yù)算單位、各財政分局（所）、各業(yè)務(wù)科（室）的支出進度通報制度，確保財政支出的均 衡性。 堅持按預(yù)算、按計劃、 按進度、按程序撥款，提高資金撥付的規(guī)范性和科學(xué)性。為使年終決算工作能及時、準確、全 面完成，采取早布置早安排，先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人 最全面的范文參考寫作網(wǎng)站員較少的情況下加班加點對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎(chǔ)。日常工作中，注重數(shù)據(jù)的 收集和積累，積極開展財政收入分析和預(yù)測工作，及時發(fā)現(xiàn)財政收入預(yù)算執(zhí)行中存在的問題， 有針對性地提出意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門準確及時掌握財政收入預(yù)算執(zhí)行情況提供參 考。 落實好財稅庫聯(lián)系制度，積極與各國、地稅部門聯(lián)系， 第 2 頁 共 23 頁 及時、準確掌握收入組織工作 中的新情況、新問題，協(xié)調(diào)國稅、地稅等部門做好依法征 稅和均衡入庫工作。其中：稅收 收入完成萬元，占計劃的 %，超進度個百分點，比同期增長 %，占一般預(yù)算收入的 比重為 %；非稅收入完成萬元，占計劃萬元的 %，超進度個百分點，比同期增長 %， 占一般預(yù)算收入的比重為 %。 第 1 頁 共 23 頁 國庫處工作總結(jié) 國庫科（國庫收付中心） 2024 年上半年工作總結(jié) 2024年上半年，我科室在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，在局各科室、二級單位的大 力配合下，全科同志以建設(shè) “ 六型財政 ” 為目標，加大財政收入組織力度，加強預(yù)算執(zhí)行管 理，深化財政國庫改革，提高科學(xué)化、精細化管理水平，創(chuàng)建市級巾幗示范崗，構(gòu)建安全、 規(guī)范、高效的財政資金運行機制，較好完成了各項工作任務(wù)。具體如下： 區(qū)級一般預(yù)算收入完成萬元，占計劃的 %，超進度個百分點，增長 %。 年初協(xié)助相關(guān)科室將收入任務(wù)迅速分解到國、地稅部門，一季度各項收入超進度、超 同期，實現(xiàn)了 “ 開門紅 ” ，為 “ 雙過半 ” 奠定了堅實的基礎(chǔ)。 增強財政收支旬月報的及時性和準確性，每月 5 日前向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、各征收部門報送財政 收支月報，每季度終了 5日內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)報送財政預(yù)算收支執(zhí)行情況。 二、實行科學(xué)化、精細化管理，創(chuàng)新國庫工作 （一）注重國庫基礎(chǔ)工作，規(guī)范財政資金管理 按時完成 2024年年終總決算與部門決算工作。在年終決算期間，中心人 員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中， 第 3 頁 共 23 頁 在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿 完成了總決算與部門決算及匯總工作，為完成我區(qū)財政年終決算工作作出了應(yīng)有的貢獻。并優(yōu) 化國庫集中支付流程，加強重點項目支出管理，落實各項政策性支出、專項支出、工業(yè)園區(qū) 建設(shè)資金，及時撥付對下級財政的調(diào)度資金，確保