1開放式基金代收付業(yè)務(wù)功能介紹(總部1)-展示頁
2025-03-14 11:42本頁面
【正文】 務(wù) ?登記在中國結(jié)算 TA系統(tǒng)的產(chǎn)品，資金交收繼續(xù)沿用原方式 10 業(yè)務(wù)拓展性 ?代收付僅提供劃款服務(wù)，不對(duì)管理人人上傳的清算數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，今后可拓展到其他參與人、其它產(chǎn)品。 11 業(yè)務(wù)方案（一） ?由基金管理人自建 TA自行清算后向基金中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)上傳清算數(shù)據(jù)。 12 業(yè)務(wù)方案（二） ?利用基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)已有的 PROP和 IST終端，實(shí)現(xiàn)基金參與人采用一套終端同時(shí)完成自建 TA、中國結(jié)算 TA相關(guān)結(jié)算（界面合并顯示）。 13 業(yè)務(wù)方案（三） ?對(duì)于結(jié)算參與人的違約行為，中國結(jié)算不承擔(dān)交收責(zé)任，由債權(quán)方直接向債務(wù)方追索。 14 業(yè)務(wù)流程（一） ? T日，基金管理人自建 TA自行清算并上傳清算數(shù)據(jù)（最多可 10個(gè)批次，平臺(tái) 24小時(shí)服務(wù)），平臺(tái)實(shí)時(shí)向銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)。劃付處理完成后，應(yīng)收方結(jié)算參與人可以通過資金交收終端實(shí)時(shí)查詢到入賬資金明細(xì)。 16 注意事項(xiàng)（一） ?管理人 13點(diǎn)以后上傳的清算數(shù)據(jù)，將被認(rèn)為是用于下一工作日的交收。 ?同一日的資金劃付，參與人可以分多批劃撥，但對(duì)單條資金代收付指令，不能做部分確認(rèn)。管理人可重發(fā)數(shù)據(jù)。 18 參與人加入代收付系統(tǒng) 流程 19 業(yè)務(wù)準(zhǔn)備 開立代收付賬戶 ?管理人應(yīng)分別在中國結(jié)算滬 、 深分公司開立代收付賬戶 （ 或使用已開立的基金管理人費(fèi)用賬戶 、 代收代付專戶 ） 。 20 業(yè)務(wù)準(zhǔn)備 劃款流程變更 ?結(jié)算資金不再是直接匯到對(duì)手方 ， 而是統(tǒng)一匯到中國結(jié)算滬深分公司指定的收款銀行賬戶 ， 然后通過 PROP/IST向?qū)κ址浇Y(jié)算賬戶劃付 ?收款是向中國結(jié)算滬深分公司提交申請(qǐng) ，然后代收付賬戶被記減金額 ， 參與人指定的收款銀行賬戶得到款項(xiàng)
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