【正文】 用 ? 廣告費用 ? 三包費 ? 房租 ? 倉儲 ? 運輸費 ? 儲運中心工資費用 ? 其他費用 52 重點區(qū)域擴張監(jiān)控表格 廣東 當(dāng)月 累計 實際 去年 計劃 與去年 比 % 與計劃 比 % 實際 去年 計劃 與去年 比 % 與計劃 比 % 偏差程度 原因分析 要求增幅 山東 北京 上海 . . . Backup 53 資源發(fā)展與分配監(jiān)控表格 黑 龍 江 吉 林 … 地區(qū) 項目 實際 上月 計劃年底目標(biāo) 比上月增減數(shù) 與目標(biāo)差距 偏差程度 原因分析 網(wǎng)點數(shù) 庫房面積 車輛 人員 網(wǎng)點數(shù) 庫房面積 車輛 人員 Backup 54 關(guān)鍵銷售指標(biāo)監(jiān)控表格 指標(biāo) 本月實際 去年同期 計劃目標(biāo) 與去年比 % 與計劃比 % 偏差程度 原因分析 應(yīng)收款占比 人均銷售額 庫房利用率 單臺運輸成本 售后服務(wù)費用占比 存貨量 Backup 55 費用發(fā)生監(jiān)控表格 Backup 其 中 定額費用 差旅費 職工收入 業(yè)務(wù)活動費 區(qū)域廣告、促銷費用 廣告費用 三包費用 房租 倉儲 運輸 儲運中心工資及費用 其他 總計 今年總額 余額 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 實際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 累計 56 市場推廣監(jiān)控主要是對全國性及區(qū)域性的廣告 /促銷費用支出情況作及時監(jiān)控，并對其投入產(chǎn)出效果作評估 全國性廣告 /促銷監(jiān)控 區(qū)域性廣告 /促銷監(jiān)控 監(jiān)控內(nèi)容 監(jiān)控重點 ? 全國性品牌 /產(chǎn)品廣告促銷投入 ? 季節(jié)性廣告 /促銷活動 – 慶雙節(jié) – 服務(wù)展示 – … ? 區(qū)域性廣告促銷投入 ? 費用支出控制 ? 投入產(chǎn)出分析 ? 費用支出控制 ? 投入產(chǎn)出分析 57 全國性廣告促銷投入監(jiān)控表格 (1) 費用支出控制 Backup 總計 今年總額 余額 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 實際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 累計 ATL BTL 58 全國性廣告促銷投入監(jiān)控表格 (2) 投入產(chǎn)出分析 Backup 當(dāng)月 投入 ATL 費用比去年同期增加 (%) BTL費用比去年同期增加 (%) 總體費用 比去年同期增加 (%) 品牌指數(shù) 比去年增加 銷量比去年 同期增加 (%) 份額比 去年同期增加 (%) 產(chǎn)出 累計 原因分析 投入產(chǎn)出 經(jīng)濟性評價 59 區(qū)域性廣告 /促銷監(jiān)控表格 (1) 費用支出控制 (1) 總計 總額 余額 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 實際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 累計 Backup 北京 天津 上海 重慶 黑龍江 吉林 遼寧 河北 山東 山西 內(nèi)蒙古 寧夏 甘肅 陜西 青海 地 區(qū) 60 區(qū)域性廣告 /促銷監(jiān)控表格 (1) 費用支出控制 (2) 總額 余額 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實際 預(yù)算 實際 預(yù)算 實際 預(yù)算 實際 預(yù)算 累計 Backup 新疆 西藏 河南 江蘇 安徽 浙江 湖北 四川 云南 桂州 湖南 江西 福建 廣西 廣東 海南 地 區(qū) 61 區(qū)域性廣告 /促銷監(jiān)控表格 (2) 投入 產(chǎn)出分析 (1) Backup 總計 投入產(chǎn)出 經(jīng)濟性評價 原因分析 當(dāng)月 銷量比去年同期增長 (%) 份額比去年同期增長 (%) 廣告 /促銷投入比去年同期增長 (%) 銷量比去年同期增長 (%) 份額比去年同期增長 (%) 廣告 /促銷投入比去年同期增長 (%) 累計 北京 天津 上海 重慶 黑龍江 吉林 遼寧 河北 山東 山西 內(nèi)蒙古 寧夏 甘肅 陜西 地 區(qū) 62 區(qū)域性廣告 /促銷投入監(jiān)控表格 (2) 投入產(chǎn)出控制 (2) Backup 投入產(chǎn)出 經(jīng)濟性評價 原因分析 當(dāng)月 銷量比去年同期增長 (%) 份額比去年同期增長 (%) 廣告 /促銷投入比去年同期增長 (%) 銷量比去年同期增長 (%) 份額比去年同期增長 (%) 廣告 /促銷投入比去年同期增長 (%) 累計 青海 新疆 西藏 河南 江蘇 安徽 浙江 湖北 四川 云南 桂州 湖南 江西 福建 廣西 廣東 海南 地 區(qū) 63 生產(chǎn)監(jiān)控主要對產(chǎn)量、生產(chǎn)線安排、存貨以及關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控 生產(chǎn)監(jiān)控主要內(nèi)容 ? 各規(guī)格產(chǎn)品當(dāng)月生產(chǎn)情況 ? 各規(guī)格產(chǎn)品累計生產(chǎn)情況 ? 偏差分析 ? 各生產(chǎn)線當(dāng)月安排情況 ? 各生產(chǎn)線累計安排情況 ? 偏差分析 ? 各規(guī)格產(chǎn)品當(dāng)月存貨情況 ? 偏差分析 ? 產(chǎn)能利用率 ? 廢次品率 ? 人均勞動生產(chǎn)率 ? 單臺制造費用 產(chǎn)量 生產(chǎn)線安排 存貨 關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo) 64 產(chǎn)量監(jiān)控表格 各規(guī)格產(chǎn)量監(jiān)控 其 中 新造型 (A) G140 9F2188 G2105 G2110 G2132 . . . . . . 總計 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實際 計劃 與計劃比 % 實際 計劃 與計劃比 % 累計 Backup . . . 14寸 21寸 65 生產(chǎn)線安排監(jiān)控表格 Backup 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實際 計劃 變化 /差距 實際 計劃 變化 /差距 累計 A B C D E F G H I J 彩 電 一 部 產(chǎn)能 利用 率 產(chǎn)能 利用 率 彩 電 二 部 . . . 產(chǎn)品 產(chǎn)量 . . . 產(chǎn)品 產(chǎn)量 產(chǎn)品 產(chǎn)量 產(chǎn)品 產(chǎn)量 產(chǎn)品 產(chǎn)量 產(chǎn)品 產(chǎn)量 66 存貨監(jiān)控表格 Backup 本月截止實際存貨量 上月截止實際存貨量 計劃存貨量 本月與上月存貨量變化 本月實際與計劃存貨變化 偏差程度 原因分析 新造型 (A) G1410 PF2188 G2109 G2110 G2132 . . . 總計 其 中 . . . .. . 14 寸 21 寸 67 關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)監(jiān)控表格 Backup 當(dāng)月實際 累計實際 計劃目標(biāo) 偏差程度 原因分析 產(chǎn)能利用率 廢次品率 人均勞動 生產(chǎn)率 單臺制造費用 . . . 68 采購監(jiān)控主要針對每月采購量以及采購價格進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控 機芯半導(dǎo)體套件 采購監(jiān)控表格 當(dāng)月 實際 計劃 與計劃比 % 偏差程度 原因分析 累計 實際 計劃 與計劃比 % 14寸 CN12 21寸 CN12 25寸 CN12 29寸 CN12 21寸 CN9 25寸 CN9 … … … … 69 人力資源監(jiān)控主要是對人員結(jié)構(gòu)以及人員流動進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控 (1) 按崗位分 按學(xué)歷分 人員類型 實際 年底計劃 目標(biāo) 差距 管理 技術(shù) 生產(chǎn) 總計 人員學(xué)歷 實際 年底計劃 目標(biāo) 差距 總計 博士 碩士 大學(xué) 大專 中專及以下 人員結(jié)構(gòu)監(jiān)控 70 人力資源監(jiān)控主要是對人員結(jié)構(gòu)以及人員流動進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控 (2) 關(guān)鍵崗位 /學(xué)歷人員流動監(jiān)控表格 (以管理人員為例 ) 上月 累計 總流入 其中 招聘 內(nèi)部提拔 總流出 凈變化 其中 辭職 解聘 退休 71 進(jìn)行月度財務(wù)監(jiān)控所需要提交的報表主要包括財務(wù)監(jiān)控匯總報告和三張財務(wù)報表 報表 主要項目 主要作用 財務(wù) 監(jiān)控 匯總 報告 財務(wù)監(jiān)控匯總報告： 統(tǒng)計重要的財務(wù)數(shù)據(jù)，并對照預(yù)算進(jìn)行分析 重要財務(wù)數(shù)據(jù) 財務(wù)分析 便于有關(guān)管理層了解各公司的預(yù)算執(zhí)行情況及主要營運狀況 三張 財務(wù) 報表 1. 損益表 2. 資產(chǎn)負(fù)債表 3. 現(xiàn)金流量表 1. 收入，凈利潤等 2. 資產(chǎn)，負(fù)債 3. 現(xiàn)金流入，現(xiàn)金流出 1. 作為評估公司經(jīng)營績效的依據(jù) 2. 了解公司資產(chǎn)負(fù)債的來源及其流動性 3. 了解現(xiàn)金的收支渠道及資金需求 72 月度財務(wù)監(jiān)控匯總報告主要匯總關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)并進(jìn)行必要的偏差分析 重要財務(wù)數(shù)據(jù) 實際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 實際與預(yù)算偏差百分比 去年發(fā)生數(shù) 產(chǎn)品銷售凈收入 毛利 凈利潤 凈現(xiàn)金流量 產(chǎn)成品庫存金額 應(yīng)收帳款 財務(wù)監(jiān)控匯總報告 [貨幣單位：人民幣元 ] 1. 實際情況與年度財務(wù)預(yù)算產(chǎn)生偏差的原因及存在的問題 2. 解決的方法與對策 3. 未來的發(fā)展預(yù)測及建議 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 去年累計 每股收益貢獻(xiàn) 73 月度損益表主要對本月經(jīng)營績效進(jìn)行匯總 [貨幣單位：人民幣元 ] 項目 一、主營業(yè)務(wù)收入 減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金與附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤 加：其它業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 三、營業(yè)利潤 加：投資收益 補貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)處支出 四、利潤總額 減：可扣減研究開發(fā)費 所得稅 五、凈利潤 損益表 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 去年累計 實際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 實際與預(yù)算偏差百分比 去年發(fā)生數(shù) 74 月度資產(chǎn)負(fù)債表主要對企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債程度及其流動性進(jìn)行分析 [貨幣單位：人民幣元 ] 資產(chǎn)負(fù)債表 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動負(fù)債： 短期借款 應(yīng)付預(yù)收項目 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 職工獎勵及福利基金 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 長期負(fù)債： 長期借款 其他長期負(fù)債 其他負(fù)債 負(fù)債合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益 資本總額 資本公積 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 負(fù)債及所有者權(quán)益合計 去年 同期數(shù) 附注 本月實際 發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差 百分比 資產(chǎn) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收預(yù)付項目 存貨 待攤費用 一年內(nèi)到期的長期債券投資 流動資產(chǎn)合計 長期投資： 長期投資 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 在建工程 無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)項目 資產(chǎn)總計 去年 同期數(shù) 附注 本月實際 發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差 百分比 7 8 9 1 2 3 4 5 6 75 月度現(xiàn)金流量表將對企業(yè)資金供需情況及其充裕程度進(jìn)行分析 [貨幣單位：人民幣元 ] 現(xiàn)金流量表 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其它與籌資有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 發(fā)生籌資費用而支付的現(xiàn)金