【正文】 款流轉(zhuǎn)流程 監(jiān)管要點 監(jiān)管責任人,營業(yè)款收繳,客戶將貨款交給加油員，加油員按規(guī)定上繳營業(yè)款及時投幣。,2023/3/21,支票管理,二、加油站資金管理,支票使用常識,29,中國石化安徽石油分公司,2023/3/21,29,收取支票時必須認真審核 檢查相關項目，留有相關信息 款到付貨（必須到賬）加油站收取的支票按要求辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)，未送行前要投入保險柜，未及時辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)的拿回油站再投進保險柜，不得隨身攜帶 。,支票管理,二、加油站資金管理,支票必須記載的6項事項,表明支票的字樣； 無條件支付的委托； 確定的金額； 付款人名稱； 出票日期； 出票人簽章。 轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬。,支票管理,二、加油站資金管理,支票的分類 支票按照支付的類型可以分為：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和普通支票三大類。如存款不足，持票人提款會遭拒付，這種支票稱為空頭支票。具體說就是出票人(銀行存款人)對銀行(受票人)簽發(fā)的，要求銀行見票立即付款的票據(jù)。,假幣的概念,真假人民幣的識別,二、加油站資金管理,第五套人民幣100元幣的主要防偽特征,水印； 手工雕刻圖像； 隱形面額數(shù)字； 膠印微縮文字； 雕刻凹版印刷； 橫豎雙號碼冠字號碼；紅、藍彩色纖維； 安全線； 光變油墨； 陰陽互補對稱圖案。,二、加油站資金管理,營業(yè)款日常管理,1.加油員收到的現(xiàn)金（備用金） 2.收銀員收到的現(xiàn)金 3.記賬員收到的現(xiàn)金 4.站內(nèi)過夜現(xiàn)金 5.當日繳存現(xiàn)金,保險柜鑰匙和密碼必須分開、專人保管； 保險柜必須隱蔽、固定安裝、不得存放私人物品(標識）。站內(nèi)過夜現(xiàn)金不得超過主管公司規(guī)定的限額。,二、加油站資金管理,現(xiàn)金、支票管理 （加油站管理規(guī)范）,加油員在營業(yè)過程中收取的現(xiàn)金和支票，按主管公司規(guī)定妥善保管，不準在手中存有大量現(xiàn)金和支票。 員工 保險柜：當員工收取貨款后，必須按公司規(guī)定投入保險柜。 加油站不銷售任何形式的油票，一律使用IC卡加油，不得預收任何銷售款項。 重點從營業(yè)款收取、保存、上繳及營業(yè)款入賬等環(huán)節(jié)加強零售資金管理。 發(fā)生資金事故后，省市公司須根據(jù)事故發(fā)生的原因和節(jié)點，按照“事必問責”和“一事一責”原則，對照有關問責制度，對涉及的相關操作人員、站長、片區(qū)經(jīng)理和公司管理人員等進行問責。 短款、假幣由責任（當事人） 賠償。 （簡言之就是加油機出油、計量器計數(shù)就叫付油，包括銷售付油和非銷售付油）,銷售與付油,二、加油站資金管理,銷售付油的方式,現(xiàn)金加油,消費卡加油,定點加油 代存代付,代存代付是新式業(yè)務，也是政治任務 消費卡，包含IC卡加油、銀聯(lián)卡加油,二、加油站資金管理,提 問,一、什么是加油站資金？ 二、什么是資金事故？ 都有哪些？,二、加油站資金管理,加油站資金定義,資金：是指各經(jīng)營網(wǎng)點(加油站、水上網(wǎng)點、便利店、發(fā)卡充值點等）經(jīng)營活動中的所有收入，包括油品銷售款、IC卡充值款、便利店收入、租賃收入以及其他經(jīng)營收入等。,培訓的意義,一、培訓的課題及意義,銷售與付油,二、加油站資金管理,1. 銷售：是指商品所有權發(fā)生轉(zhuǎn)移的付油行為。資金與商品銷售管理,中國石化片區(qū)經(jīng)理培訓,目 錄,一、培訓課題及意義 二、資金管理 三、發(fā)票管理 四、商品銷售管理 五、特殊業(yè)務處理 六、課程回顧,個人簡介,汪金峰，滁州石油分公司零管部 主要工作經(jīng)歷： 6年財務、5年加油站站長、1年省公司借調(diào)、4年市公司零管部管理工作 高級考評員、技師、 省級講師、銷售公司督查員,一、培訓的課題及意義,培訓課題：加油站資金與商品銷售管理； 工作重點：資金與商品管理； 資金、商品是我們加油站經(jīng)營工作最為關鍵的兩項工作，即將走上ME崗位的大家，如何按規(guī)定和制度管理好加油站資金與商品，保證加油站經(jīng)營工作順利開展。 帶著問題思考： 什么是加油站資金？ 什么是加油站資金事故？,A、學習了解加油站管理工作重點； B、掌握加油站資金與商品管理重點環(huán)節(jié)、管理手段； C、杜絕經(jīng)營網(wǎng)點在經(jīng)營過程中可能存在管理漏洞，避免可能出現(xiàn)的瀆職或犯罪行為，確保資金與商品運行安全； D、更好為加油站經(jīng)營管理服務，為企業(yè)經(jīng)濟效益服務； E、為自身進一步發(fā)展與晉升創(chuàng)造優(yōu)良的業(yè)績服務。 （簡言之就是使用價值與價值的轉(zhuǎn)移或互換） 2.付油：指油站向客戶付出油品的操作行為。 現(xiàn)金是加油站流動性最強的資產(chǎn)，它包括加油站的庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。,二、加油站資金管理,資金的事故,資金事故：是指經(jīng)營網(wǎng)點內(nèi)部人員挪用資金、攜款潛逃、違規(guī)操作及監(jiān)管人員監(jiān)管失職和因被搶、被盜導致加油站發(fā)生資金損失的事件叫資金事故。,二、加油站資金管理,加油站資金管理,1.加油站資金管理的職責定位 2.加油站資金的收繳存管理 3.加油站資金的檢查與監(jiān)管,二、加油站資金管理,資金管理職責定位,第一責任人,記賬員,站長,零售部門,片區(qū)經(jīng)理,主管部門,主管責任人,直接責任人,財務部門,監(jiān)管部門,監(jiān)管責任人,財務代表,二、加油站資金管理,加油站資金類型,加油站營業(yè)款分為現(xiàn)金加油收入、預收款和應收款收入、非油品收入（便利店、潤滑油）、發(fā)卡網(wǎng)點充值（網(wǎng)廳）收入五類。,二、加油站資金管理,加油站資金管理規(guī)定,加油站不擅自賒銷或開展預收款業(yè)務，確需賒銷或預收的客戶由主管公司與其簽署協(xié)議；加油站認真履約，確保不發(fā)生超協(xié)議加油；加油站對記賬加油設立分客戶、分品種的明細賬。,二、加油站資金管理,加油站資金流向,客戶 員工 保險柜 銀行 客戶 員工: 客戶到加油站消費，員工收取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、銀行卡等貨款。 保險柜 銀行：按公司規(guī)定，加油站清點貨款后，將貨款繳存公司指定的收入賬戶。 開票員營業(yè)中收取的現(xiàn)金和支票必須在清點無誤后及時放入專用保險柜中。夜班收取的現(xiàn)金、支票必須及時放入專用保險柜中。,二、加油站資金管理,真假人民幣的識別,二、加油站資金管理,假幣是指仿照真人民幣紙張、圖案、水印、安全線等原樣，使用各種手段非法制作的偽幣。,真假人民幣的識別,二、加油站資金管理,變造幣的識別,100元幣變光油墨,50元幣變光油墨,100元幣安全線,50元幣安全線,支票管理,二、加油站資金管理,支票管理,二、加油站資金管理,支票的定義 支票是銀行為付款人的即期匯票。 注：出票人簽發(fā)支票時，應在付款行存有不抵于票面金額的存款。開出空頭支票的出票人要負法律責任。 現(xiàn)金支票是指可用于支取現(xiàn)金的支票，它可以由存款人簽發(fā)用于到銀行為本單位提取現(xiàn)金，也可以簽發(fā)給其他單位和個人用來辦理結(jié)算或委托銀行代為支付現(xiàn)金給收款人。 普通支票既可支取現(xiàn)金也可用于轉(zhuǎn)賬，如左上角有雙橫的只能用于轉(zhuǎn)賬，不能用于支取現(xiàn)金。,支票管理,二、加油站資金管理,支票的正確填寫,★使用鋼筆或碳素筆， ★出票日期必須大寫 ★支票“用途”填寫 ★加蓋預留印鑒,支票管理,二、加油站資金管理,支票使用常識,28,中國石化安徽石油分公司,不能涂改 有效期為10天，節(jié)假日順延 支票見票即付 不得簽發(fā)空頭支票,出票單位現(xiàn)金支票背面有印章蓋模糊了，可重新再蓋一次，但不能超過三次。 我們學習支票的目的不是為了掌握如何去開支票用支票，而是要知道辨別支票的真?zhèn)畏椒ǎㄐ枰覀冊趯嵺`中多學習、多觀察），識別什么是真支票什么是假支票，知道支票的有效期，堅持必須款到方可辦理相關業(yè)務的原則。 營業(yè)員收取轉(zhuǎn)賬支票，查詢到賬后再辦相關業(yè)務。 收找現(xiàn)金當面