【正文】 分析，公司對(duì)實(shí)施股權(quán)回購計(jì)劃應(yīng)向投資者說明。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship ? 1風(fēng)險(xiǎn)因素 – 詳細(xì)說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；市場風(fēng)險(xiǎn)；管風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；其他不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship ? 資金需求情況及融資方案 – 資金需求計(jì)劃：為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展計(jì)劃所需要的資金額，資金需求的時(shí)間性； – 資金用途（詳細(xì)說明資金用途，并列表說明）； – 融資方案；公司所希望的投資人及所占股份的說明； – 資金其他來源，如銀行貸款等。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship ? 研究與開發(fā) – 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)人員數(shù)量；公司有哪些開發(fā)設(shè)備；公司現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)水平（國內(nèi)、國際先進(jìn)、領(lǐng)先）； – 技術(shù)負(fù)責(zé)人的技術(shù)水平和管理能力；與同行業(yè)其他企業(yè)相比，你公司技術(shù)人員的收入水平；技術(shù)人員每年流失的比例是多少； – 公司采取哪些措施保護(hù)關(guān)鍵技術(shù)；公司每年的技術(shù)開發(fā)投入占銷售收入的百分比。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship ? 行業(yè)及市場分析 – 公司所屬行業(yè)的歷史、現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢(shì)；公司產(chǎn)品時(shí)行業(yè)中的上游、中游還是下游產(chǎn)品； – 公司產(chǎn)品所在的行業(yè)段，目前全世界（全國）的市場容量有多大，這一容量以每年百分之幾的速度增加或減少，每年實(shí)際的市場銷售達(dá)到市場容量的百分之幾，這一需求以每年百分之幾的速度增加或減少；公司目前每年的銷售收入占市場實(shí)際銷售份額的百分之幾。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship ? 產(chǎn)品和服務(wù) – 公司的主營產(chǎn)品；產(chǎn)品的獨(dú)特性；產(chǎn)品是否經(jīng)過政府或行業(yè)有關(guān)部門鑒定（提供資料）；產(chǎn)品獲得過何種獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)；產(chǎn)品是否申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)（專利、商標(biāo)、版權(quán)）； – 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)情況；需要增加設(shè)備情況及實(shí)施計(jì)劃； – 公司是否還在準(zhǔn)備其他產(chǎn)品的開發(fā)； – 生產(chǎn)成本詳細(xì)說明及控制。 – 注冊(cè)資本及變更情況（法人代表、有形資本、無形資本）。 – 管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置、員工持股、勞動(dòng)合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、人事計(jì)劃） – 融資說明（資金需求量、用途、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式） 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship – 財(cái)務(wù)預(yù)測（未來 3年或 5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率等）。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship – 營銷策略（在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對(duì)銷售人員的激勵(lì)機(jī)制）。 – 研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平，競爭力及對(duì)外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制）。創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書要回答的核心問題 ? 企業(yè)的客戶是誰、產(chǎn)品是什么？你的產(chǎn)品，比較現(xiàn)有的產(chǎn)品或服務(wù)，幫你的客戶解決了什么問題，消除了什么痛苦，或增添了什么價(jià)值？產(chǎn)品的價(jià)值超過成本多少？市場有多大？ ? 準(zhǔn)備如何找到你的客戶，如何使他們買你的商品或服務(wù)？算進(jìn)銷售和市場的成本，你還賺不賺錢？ ? 你和你的團(tuán)隊(duì)的背景是什么？公司到現(xiàn)在為止做的怎么樣？為什么你們能做成？ ? 如果你做出的話，別人以低價(jià)來搶你的客戶，你怎么辦？你的商業(yè)模式本身有多大的競爭壁壘？ 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship 第一部分：商業(yè)計(jì)劃書的摘要 一、摘要（內(nèi)容參考） – 公司基本情況（公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本、主要股東、股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去 3年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人） – 主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫、學(xué)歷 /學(xué)位、畢業(yè)院校、政治面貌、行業(yè)從業(yè)年限、主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績）。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship – 產(chǎn)品 /服務(wù)描述（產(chǎn)品 /服務(wù)介紹、產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢(shì)）。 – 行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢(shì)，行業(yè)競爭對(duì)手及本公司競爭優(yōu)勢(shì)，未來 3年市場銷售預(yù)測）。 – 產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量保證、成本控制）。 – 1風(fēng)險(xiǎn)控制（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施） 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship 第二部分：商業(yè)計(jì)劃書的正文 ? 公司基本情況 – 公司成立時(shí)間。 – 公司性質(zhì)、經(jīng)營范圍（是否有特許經(jīng)營權(quán)）；股東及股份比例；目前資產(chǎn)情況（總資產(chǎn)、總負(fù)債、凈資產(chǎn)、去年銷售收入和純利潤）；公司下屬公司、合資公司及關(guān)聯(lián)公司等情況；公司所屬行業(yè)；公司的發(fā)展戰(zhàn)略及公司發(fā)展的宗旨、近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship ? 公司管理 – 公司的組織結(jié)構(gòu)（畫出結(jié)構(gòu)圖）； – 公司的主要管理者的性別、年齡、出生地、學(xué)歷、學(xué)位、畢業(yè)院校、工作年限，在目前行業(yè)工作年限、獲得的成就等； – 公司對(duì)主要管理和技術(shù)人員采取的激勵(lì)機(jī)制；公司是否聘請(qǐng)外部管理人員（會(huì)計(jì)師、律師、顧問、專家）； – 說明公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專有權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等情況；說明公司的商業(yè)機(jī)密、技術(shù)機(jī)密等保護(hù)措施；公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題說明。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship ? 市場競爭及營銷策略 – 公司產(chǎn)品所在的市場范圍內(nèi)有哪些競爭對(duì)手，他們站市場份額是多少，你構(gòu)思的市場份額是多少； – 與競爭對(duì)少產(chǎn)品相比，公司產(chǎn)品有哪些獨(dú)特之處，這些獨(dú)特之處對(duì)客戶是否有利； – 公司產(chǎn)品的獨(dú)特之處能否被競爭對(duì)手效仿，公司是否采取實(shí)際措施保護(hù)自己的產(chǎn)品特點(diǎn)； 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship – 如果公司產(chǎn)品與競爭對(duì)手相比沒有技術(shù)上、設(shè)計(jì)上或其他方面的獨(dú)特之處，公司采取哪些有效手段與對(duì)手競爭，競爭的結(jié)果能否提高你公司產(chǎn)品的市場份額，預(yù)計(jì)經(jīng)過競爭你構(gòu)思的市場份額能提高多少； – 公司的客戶是哪些人，他們的分布情況如何，他們?cè)鯓又滥愎镜漠a(chǎn)品； – 公司采取哪些市場營銷手段（廣告、展銷會(huì)、培訓(xùn)班、電腦直銷、電話銷售、上門直銷、分銷網(wǎng)、零售網(wǎng)、郵購）； – 簡述銷售過程和步驟；營銷成本；準(zhǔn)備拓展哪些新市場；推出新產(chǎn)品的市場準(zhǔn)備；現(xiàn)有的幾家大客戶。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship ? 生產(chǎn)過程 – 生產(chǎn)地點(diǎn)；是委托生產(chǎn)還是自己生產(chǎn)；是否能夠保證原材料的供應(yīng)，選擇了幾家供應(yīng)商；生產(chǎn)設(shè)備性能質(zhì)量如何； – 生產(chǎn)設(shè)備的最大生產(chǎn)能力是否滿足市場增值的需要；交通運(yùn)輸條件是否方便；周邊生產(chǎn)配套情況； – 采取了哪些生產(chǎn)管理制度，是否完善，執(zhí)行情況如何；檢測設(shè)備；成品率、返修率、廢品率等情況。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship ? 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 – 項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃進(jìn)度及相應(yīng)的資金配套；進(jìn)度表 ? 財(cái)務(wù)計(jì)劃 – 當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債平衡表；第一年 12個(gè)月銷售收入預(yù)測； 35年銷售收入預(yù)測；上述數(shù)據(jù)中，實(shí)際回款預(yù)測；上述月份和年份銷售費(fèi)用預(yù)測；上述月份和年份財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)測；上述月份和年份管理費(fèi)用預(yù)測；上述月份和年份其他費(fèi)用預(yù)測，第一年 12各院每月現(xiàn)金流量表； 3年現(xiàn)金流量表；35年的資產(chǎn)負(fù)債表；投資回收期計(jì)算；盈虧平衡計(jì)算；結(jié)論。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship ? 1投資者退出方式 – 股權(quán)回購。 – 利潤分紅。 – 股票上市。 – 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 。公司對(duì)投資商進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的說明。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship 二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書模板 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書封面頁 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship 目錄 初步寫完商業(yè)計(jì)劃書后 ， 注意確認(rèn)目錄頁碼同內(nèi)容的一致性 ? 一 、 執(zhí)行摘要 ? 二 、 經(jīng)營理念 ? 三 、 公司概述 ? 四 、 業(yè)務(wù)分析 ? 五 、 市場和銷售戰(zhàn)略分析 ? 六 、 競爭分析 ? 七 、 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇 ? 八 、 管理團(tuán)隊(duì)與股權(quán)結(jié)構(gòu) ? 九 、 資金需求 ? 十 、 財(cái)務(wù)計(jì)劃 ? 十一 、 附錄 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship 一、執(zhí)行摘要 ? 經(jīng)營理念 – XX公司的理念是 …… 。 ? 公司概述 – XX公司成立于 … 年 … 月 … 日； XX公司主要從事于 …… 。 公司的合法成立的組織形式是 …… 例如：有限責(zé)任公司 、 股份有限公司 、 合伙人制 、 個(gè)人獨(dú)資等 。 XX公司處于經(jīng)營 …… 例如 “ 種子 /啟動(dòng) /成長期 ” ， 剛 “ 開發(fā)了我們的第一個(gè)產(chǎn)品 , 雇用了我們的第一位售貨員 , 簽了我們的第一張訂單 ” 。 如果融到 …… 萬元的資金 ， 我們期望能夠完成 …… 的銷售額 ， 在 …… 年完成 …… 萬元的稅前利潤 。 – 我們能夠完成上述目標(biāo) ， 因?yàn)槿诘降馁Y金主要用于 （ 描述你利用資金做的事情 ） …例如： ； 造設(shè)備滿足增長的市場需求 ， 完善分銷渠道 , 。 XX公司生產(chǎn)下列產(chǎn)品 （ 或是提供下列服務(wù) ） …… 這里要簡短列出產(chǎn)品 ， 主要強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)線的意義和它能帶來的最高銷售量 。 我們計(jì)劃擴(kuò)大我們的生產(chǎn)線用于完善我們的 產(chǎn)品或服務(wù) ， 包括 …… 等 。我們的 產(chǎn)品或服務(wù) 有獨(dú)特性是因?yàn)?…… ， …… ，或 …… 。 創(chuàng)業(yè) Entrepreneurship 執(zhí)行摘要 ? 營銷概述 – 我們的市場是 …… ， 到 … 年 … 月時(shí) ， 根據(jù) …… 預(yù)測 /報(bào)道 ，其市場達(dá)到 …… 萬元 。 – 我們的客戶是