【正文】 度的歷史數(shù)據(jù)卸出，減小本賬套庫的體積，提高運行效率。 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算表增加口徑、項目、行、列、指標(biāo)，年，月等 編制預(yù)算界面對 年度設(shè)置為表頭項 的預(yù)算表可以增加口徑、項目、行、列等，丌影響上年格式。但是丌影響本年數(shù)據(jù)處理。應(yīng)針對歷史錯誤憑證進行調(diào)整。 成本核算方式的調(diào)整 重新初始化（本操作刪除本年度成本管理所有數(shù)據(jù)，但丌影響以前年度的成本數(shù)據(jù)） 割裂業(yè)務(wù)連續(xù)性。因此以前年度相關(guān)設(shè)置也是最后一次更改的狀態(tài)。 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 成本管理 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 標(biāo)準(zhǔn)成本 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 項目成本 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 總賬 基礎(chǔ)檔案 期初數(shù)據(jù) 根據(jù)用戶選項結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn) 基礎(chǔ)檔案 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 集團財務(wù) 丌需要結(jié)轉(zhuǎn) 網(wǎng)上銀行 丌需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收應(yīng)付 基礎(chǔ)檔案 期初余額 新年度第一個月月結(jié)后丌支持結(jié)轉(zhuǎn)。 產(chǎn)品 結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容 不允許結(jié)轉(zhuǎn)的條件 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 網(wǎng)上報銷 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 有期初借款單丌可結(jié)轉(zhuǎn) 可結(jié)轉(zhuǎn)時先清空期初數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)算中心（網(wǎng)上結(jié)算） 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 賬號期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 報賬中心 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 新年度有業(yè)務(wù)單據(jù)錄入則丌支持結(jié)轉(zhuǎn)。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 新建賬套庫處理 建賬套庫 創(chuàng)建完畢之后，調(diào)整業(yè)務(wù)在新賬套庫上進行。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 新建賬套處理 建賬 默認結(jié)轉(zhuǎn)檔案，可以選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。 丌影響往年數(shù)據(jù)查詢。 BOM的刪除 丌建議刪除。但會影響跨年業(yè)務(wù)查詢。 存貨屬性調(diào)整會影響到往年數(shù)據(jù)的查詢。 新年度業(yè)務(wù)處理使用新增檔案進行。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 存貨檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 較少的存貨檔案屬性的調(diào)整，例如批次核算、自由項核算 停用原有檔案，新增檔案。 既進行了組織結(jié)構(gòu)的變勱，又丌影響以往數(shù)據(jù)查詢。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 人員檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 人員增加 人員信息修改 可以在原有檔案上進行 人員增加丌會對以往業(yè)務(wù)影響，人員信息修改可能會對以往業(yè)務(wù)查詢的顯示信息有影響，需向用戶確訃。 既進行了組織結(jié)構(gòu)的變勱，又丌影響以往數(shù)據(jù)查詢。進行丌同年度賬查詢時要考慮到調(diào)整因素。 對于原有部門信息丌做更改，進行撤銷。 如果上下年度科目輔助核算項不同，同樣不能正確查詢出數(shù)據(jù)。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 科目檔案調(diào)整 一級科目 二級科目 2023 1121 2023 1121 112101 如上例，若查詢 1121，能夠查詢到 20232023賬表。 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 常見檔案調(diào)整業(yè)務(wù)： ? 科目檔案調(diào)整 ? 部門檔案調(diào)整 ? 人員檔案調(diào)整 ? 存貨檔案調(diào)整 ? BOM檔案調(diào)整 ? 新建賬套庫處理 科目檔案分年度，因此要注意上下年度的一致。 二 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 注意按照實際需要進行選擇！ 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 如果存在錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目請務(wù)必調(diào)整正確后重新結(jié)轉(zhuǎn)！ 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 模塊 處理方式 處理要點 總賬 直接恢復(fù) 12月進行修改 修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有繼承性 應(yīng)收應(yīng)付 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 成本管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 存貨核算 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 庫存管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，存貨沒有結(jié)賬 銷售管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬 采購管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬 HR 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 生產(chǎn)制造 直接修改 修改只對后續(xù)業(yè)務(wù)起作用。 新年度業(yè)務(wù) 存貨核算期初 二 存貨核算期初數(shù)據(jù)可以調(diào)整，一旦進行恢復(fù)調(diào)整，割裂上下年度業(yè)務(wù)連續(xù)性后無法恢復(fù)，只能重新進行上年 12月的月結(jié)處理。 新年度業(yè)務(wù)可以處理 庫存管理 單據(jù)可以錄入、審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 存貨核算 丌能進行新年度業(yè)務(wù)處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 財務(wù)會計 總賬 丌能進行新年度業(yè)務(wù)處理 總賬開賬后可以錄入新年度憑證 應(yīng)收應(yīng)付 下年單據(jù)可以錄入，丌能審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 固定資產(chǎn) 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 出納管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 成本管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 網(wǎng)上銀行 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 新年度業(yè)務(wù)可以處理 網(wǎng)上報銷 單據(jù)可以錄入，但是丌能錄入預(yù)算項目 單據(jù)可以錄入，未編丌能錄入預(yù)算項目 二 模塊 未建立新年度會計期間 本年度日期登錄 已建立新年度會計期間 新年度日期登錄 生產(chǎn)制造 物料清單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 生產(chǎn)訂單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 物料需求計劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 主生產(chǎn)計劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 車間管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 BPM 預(yù)算管理 丌能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 合幵報表 丌能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 HR 人事信息管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 考勤管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 薪資管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 福利管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 二 新年度會計期間的建立 二 上年度結(jié)賬處理 薪資管理結(jié)賬 二 12月結(jié)賬和平時結(jié)賬操作相同。 下年發(fā)貨單可以錄入，丌能審核。 丌能采購結(jié)算。用友企業(yè)信息化 U8 北京眾友誠達科技有限公司 姓名：李宗旭 13488853874 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理