【正文】 2/25 87 附表 4：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析主要內(nèi)容 2023/2/25 88 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)分析員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財(cái)務(wù)科長 公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告 成本控制指標(biāo)落實(shí)情況 分析報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 接受考評(píng)反饋 分析報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 財(cái)務(wù)預(yù)算及 財(cái)務(wù)報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 2023/2/25 89 會(huì)計(jì)科長職位說明書（一） 2023/2/25 90 會(huì)計(jì)科長職位說明書（二） 2023/2/25 91 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)科長 KPI組成表 2023/2/25 92 附表：會(huì)計(jì)核算科財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分表 （財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫） 2023/2/25 93 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)科長考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)主要子公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確性 公司稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo) 集團(tuán)及主要子公司財(cái)務(wù)報(bào)表匯總 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 財(cái)務(wù)報(bào)表 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 員工培訓(xùn)與考核 培訓(xùn)總計(jì)及 考核報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 2023/2/25 94 會(huì)計(jì)職位說明書（一） 2023/2/25 95 會(huì)計(jì)職位說明書（二） 2023/2/25 96 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì) KPI組成表 2023/2/25 97 附表：會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分表 （會(huì)計(jì)科長填寫） 2023/2/25 98 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 會(huì)計(jì)科長 會(huì)計(jì)憑證處理審核準(zhǔn)確性 公司稅務(wù)核算管理的合理性 負(fù)責(zé)子公司報(bào)表的及時(shí)編制 審計(jì)報(bào)告及 相關(guān)記錄 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 相關(guān)記錄 審核考評(píng) 整理備案 審計(jì)報(bào)告及 相關(guān)記錄 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 2023/2/25 99 出納職位說明書（一） 2023/2/25 100 出納職位說明書（二） 2023/2/25 101 會(huì)計(jì)核算科出納 KPI組成表 2023/2/25 102 附表：會(huì)計(jì)核算科出納公司資金分析月報(bào)評(píng)分表 （會(huì)計(jì)科長填寫） 2023/2/25 103 會(huì)計(jì)核算科出納考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 會(huì)計(jì)科長 現(xiàn)金及銀行帳戶管理 公司支票業(yè)務(wù)管理 公司業(yè)務(wù)發(fā)票、單據(jù)報(bào)銷 客戶投訴及 銷售員反饋 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 應(yīng)收款統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 公司資金分析月報(bào) 客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 2023/2/25 104 開票員職位說明書（一） 2023/2/25 105 開票員職位說明書（二） 2023/2/25 106 會(huì)計(jì)核算科開票員 KPI組成表 2023/2/25 107 附表：會(huì)計(jì)核算科開票員客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫） 2023/2/25 108 會(huì)計(jì)核算科開票員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財(cái)務(wù)科長 銷售發(fā)票開立的及時(shí)性及準(zhǔn)確率 應(yīng)收款管理 客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告 客戶投訴及 銷售員反饋 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 應(yīng)收款統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 2023/2/25 109 ? 發(fā)展規(guī)劃部 ? 資產(chǎn)管理部 ? 財(cái)務(wù)管理部 ? 審計(jì)部 ? 人力資源部 ? 集團(tuán)辦公室 ? 行政管理部 xx崗位說明與 KPI考核指標(biāo) 2023/2/25 110 審計(jì)部經(jīng)理職位說明書（一） 2023/2/25 111 審計(jì)部經(jīng)理職位說明書（二） 2023/2/25 112 審計(jì)部經(jīng)理 KPI組成表 2023/2/25 113 審計(jì)部經(jīng)理 KPI組成表（續(xù)） 2023/2/25 114 附表 1：公司年度審計(jì)計(jì)劃主要內(nèi)容 2023/2/25 115 附表 2：公司年度審計(jì)計(jì)劃評(píng)分表 （財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫） 2023/2/25 116 附表 3：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告主要內(nèi)容 2023/2/25 117 附表 4：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫） 2023/2/25 118 審計(jì)部經(jīng)理考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財(cái)務(wù)總監(jiān) 年度審計(jì)計(jì)劃編制 內(nèi)部審計(jì)控制 審計(jì)計(jì)劃 對(duì)報(bào)告評(píng)分 整理備案 接受考評(píng)反饋 內(nèi)審報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 外部審計(jì)工作落實(shí) 部門年度運(yùn)作報(bào)告 外部審計(jì)報(bào)告 審核打分 整理備案 工作報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 費(fèi)用指標(biāo)控制率 財(cái)務(wù)報(bào)告 審核打分 整理備案 員工培訓(xùn)及管理 培訓(xùn)考核報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 2023/2/25 119 內(nèi)審專員職位說明書（一） 2023/2/25 120 內(nèi)審專員職位說明書（二） 2023/2/25 121 審計(jì)部內(nèi)審專員 KPI組成表 2023/2/25 122 附表 1：公司年度審計(jì)計(jì)劃主要內(nèi)容 2023/2/25 123 附表 2：公司年度審計(jì)計(jì)劃評(píng)分表 （審計(jì)部經(jīng)理填寫） 2023/2/25 124 附表 3：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告主要內(nèi)容 2023/2/25 125 附表 4：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告評(píng)分表 （審計(jì)部經(jīng)理填寫） 2023/2/25 126 審計(jì)部審計(jì)專員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 審計(jì)部經(jīng)理 年度審計(jì)計(jì)劃輔助編制 審計(jì)事務(wù)查實(shí)錯(cuò)誤數(shù) 審計(jì)計(jì)劃 對(duì)報(bào)告評(píng)分 整理備案 接受考評(píng)反饋 復(fù)審等工作報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 外部審計(jì)工作落實(shí) 外部審計(jì)報(bào)告 審核打分 整理備案 內(nèi)審報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 內(nèi)部審計(jì)控制 2023/2/25 127 ? 發(fā)展規(guī)劃部 ? 資產(chǎn)管理部 ? 財(cái)務(wù)管理部 ? 審計(jì)部 ? 人力資源部 ? 集團(tuán)辦公室 ? 行政管理部 xx崗位說明與 KPI考核指標(biāo) 2023/2/25 128 人力資源部經(jīng)理職位說明書（一） 2023/2/25 129 人力資源部經(jīng)理職位說明書（二） 2023/2/25 130 人力資源部經(jīng)理 KPI組成表 2023/2/25 131 附表一：招聘效果評(píng)價(jià) 人員使用部