現(xiàn)金管理部分業(yè)務(wù)處理培訓(xùn)-展示頁
2025-01-30 01:24本頁面
【正文】 現(xiàn)金調(diào)撥 ? 開戶單位領(lǐng)取現(xiàn)金、繳存現(xiàn)金 ? 現(xiàn)金調(diào)換、破殘幣兌換 現(xiàn)金調(diào)撥的幾個概念 ? 中心金庫：是指直接與人民銀行辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)往來并負責(zé)轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)用現(xiàn)金保管及供應(yīng)的金庫。 ? 分金庫：是指直接與中心庫辦理現(xiàn)金往來，并辦理指定區(qū)域內(nèi)營業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)現(xiàn)金保管及供應(yīng)的金庫，是中心庫的分庫。交易碼為 0072，功能是將柜員尾箱中的現(xiàn)金券別及數(shù)量錄入出納機，使其金額與主機中的數(shù)據(jù)相符。 ? 執(zhí)行 0023交易時調(diào)撥種類選“領(lǐng)現(xiàn)”，內(nèi)部賬號輸入存放中央銀行存款戶賬號。 ? 調(diào)撥完成后柜員可通過 0021柜員尾箱庫存現(xiàn)金查詢 /打印功能查出庫存現(xiàn)金的實有數(shù)。 ? 中心金庫向人行繳存現(xiàn)金時，調(diào)撥類型選“出庫”調(diào)撥種類“中心金庫向人行調(diào)撥”。 ? 執(zhí)行 0023交易時調(diào)撥種類選“繳現(xiàn)”，銷賬賬號輸入在0022交易中產(chǎn)后的銷賬編號，內(nèi)部賬號輸入存放中央銀行存款戶賬號。 中心金庫向同業(yè)領(lǐng)繳現(xiàn)金流程 領(lǐng)取現(xiàn)金 繳存現(xiàn)金 0023人民幣現(xiàn)金調(diào)撥回單處理 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 會計部門填寫現(xiàn)金支票 打印現(xiàn)金出入庫票 從同業(yè)領(lǐng)回現(xiàn)金 填寫人行現(xiàn)金交款單 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 打印現(xiàn)金出入庫票 現(xiàn)金送同業(yè) 0023人民幣現(xiàn)金調(diào)撥回單處理 借：運送中現(xiàn)金 貸：現(xiàn)金 — 中心金庫庫存現(xiàn)金 借：存放同業(yè)款項 貸：運送中現(xiàn)金 借：運送中現(xiàn)金 貸：存放同業(yè)款項 借：現(xiàn)金 — 中心金庫庫存現(xiàn)金 貸：運送中現(xiàn)金 分金庫向中心金庫領(lǐng)繳現(xiàn)金流程 領(lǐng)取現(xiàn)金 中心庫 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 分庫 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 分金庫填寫現(xiàn)金調(diào)撥單 打印現(xiàn)金出入庫票 分庫提回現(xiàn)金及返回單據(jù) 打印現(xiàn)金出入庫票 分庫 借：現(xiàn)金 — 分金庫庫存現(xiàn)金 貸：運送中現(xiàn)金（中心金庫） 中心庫 借：運送中現(xiàn)金（中心金庫） 貸：現(xiàn)金 — 中心金庫庫存現(xiàn)金 分金庫向中心金庫領(lǐng)繳現(xiàn)金流程 繳存現(xiàn)金 分金庫 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 中心庫 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 分金庫填寫現(xiàn)金調(diào)撥單 打印現(xiàn)金出入庫票 分庫將現(xiàn)金送至中心金庫 打印現(xiàn)金出入庫票 分庫 借：運送中現(xiàn)金（中心金庫） 貸：現(xiàn)金 — 分金庫庫存現(xiàn)金 中心庫 借：現(xiàn)金 — 中心庫庫存現(xiàn)金 貸：運送中現(xiàn)金（中心金庫） 打印現(xiàn)金出入庫票 繳存現(xiàn)金不合格 中心庫 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 分金庫 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 打印現(xiàn)金出入庫票 分金庫向中心金庫領(lǐng)用現(xiàn)金 ? 0022交易需由現(xiàn)金柜員發(fā)起并換人復(fù)核 ? 分金庫向中心金庫領(lǐng)現(xiàn)時，由中心庫發(fā)起 0022交易，調(diào)撥類型選“出庫”，調(diào)撥種類“中心金庫與分金庫調(diào)撥”，并在打印出的現(xiàn)金出庫單上產(chǎn)生銷賬編號，領(lǐng)繳機構(gòu)輸入分金庫機構(gòu)代碼。 ? 交易結(jié)束后，柜員可通過 0021柜員尾箱庫存現(xiàn)金登記簿查詢 /打印功能查詢尾箱現(xiàn)金數(shù)量。 ? 中心金庫執(zhí)行 0022交易，調(diào)撥類型選“入庫”，調(diào)撥種類“中心金庫與分金庫調(diào)撥”，領(lǐng)繳機構(gòu)輸入分金庫機構(gòu)代碼，銷賬編號輸入分金庫執(zhí)行 0022交易時產(chǎn)生的銷賬編號。 ? 分金庫啟動 0022交易，調(diào)撥類型選“入庫”。 營業(yè)機構(gòu)向中心金庫領(lǐng)繳現(xiàn)金流程 領(lǐng)取現(xiàn)金 中心庫 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 營業(yè)機構(gòu) 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 營業(yè)機構(gòu)填寫現(xiàn)金調(diào)撥單 打印現(xiàn)金出入庫票 營業(yè)機構(gòu)提回現(xiàn)金及返回單據(jù) 打印現(xiàn)金出入庫票 機構(gòu) 借：現(xiàn)金 — 營業(yè)機構(gòu)庫庫存現(xiàn)金 貸：運送中現(xiàn)金（中心金庫） 中心庫 借：運送中現(xiàn)金（中心金庫） 貸：現(xiàn)金 — 中心金庫庫存現(xiàn)金 營業(yè)機構(gòu) 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 中心庫 0022機構(gòu)現(xiàn)金調(diào)撥 營業(yè)機構(gòu)填寫
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