【正文】 組織本基金清算小組，經(jīng)理人在本基金決定結(jié)業(yè)后不得再進行任何新的投資，且本基金單位停止轉(zhuǎn)讓。　　，本基金經(jīng)受益人大會通過決議并經(jīng)主管機關(guān)批準，可以提前結(jié)業(yè)：　?。?）由于現(xiàn)行法規(guī)的變更或新法規(guī)的實施使本基金不能繼續(xù)合法存在或運作時；　?。?）經(jīng)理人因故退任或被撤換而在二個月內(nèi)無新的經(jīng)理人繼任時；　?。?）信托人因故退任或被撤換而在二個月內(nèi)無新的信托人繼任時；　?。?）因不可抗力致使本基金不能正常運作達二個月以上時；　　（5）本基金的資產(chǎn)凈值連續(xù)六個月以上降至已發(fā)行基金單位面額總值70％以下時?！　∩鲜鏊ㄟ^的特別決議必要時須經(jīng)主管機關(guān)核準。上述會議紀要正本交信托人保存，副本交經(jīng)理人留存?！　〈髸ㄟ^的任何決議對全體受益人（包括未出席大會的受益人）、經(jīng)理人和信托人均有約束力?！　。セ蛞陨系某鱿说奶嶙h而決定采用每一基金單位一票的表決方式，大會表決決議一般以每一出席人一票的表決方式進行。凡屬延期召開的大會對出席人所持有或代表的基金單位份額不作任何要求，且可討論和表決所有原定的議案?！　。セ蛞陨系氖芤嫒嘶蚱湮腥顺鱿娇烧秸匍_并可討論和表決一般決議；如需討論和表決特別決議，則出席人所代表的本基金單位份額應(yīng)達到發(fā)行總額的50％或以上?！　?、地點、出席人資格和會議議題經(jīng)信托人確定后，應(yīng)至少提前二十天以在《 報》或《 報》上刊登公告和寄發(fā)信函的方式通知受益人。　　第十條受益人大會及決議　　，通常在該會計年度終了后的二個月內(nèi)召開，或者是根據(jù)代表本基金單位份額總數(shù)10％或以上的受益人書面建議后臨時召開?！　。瑧?yīng)轉(zhuǎn)入下一會計年度的可分配收益數(shù)額內(nèi)，但在該年收益分配日后的分配過程中均不再計提利息。通常情況下，本基金每年的收益分配均采用派送紅利單位的形式?！　?，為該會計年度的可分配收益總額。　　 注冊的專業(yè)會計機構(gòu)及其專業(yè)人士，且必須獨立于信托人、經(jīng)理人或關(guān)連人?！　〗?jīng)理人與信托人均應(yīng)為對方查看和復(fù)制所建帳簿或記錄資料提供方便條件?！　。毾蛐磐腥颂峤槐炯径刃磐袌蟾?，信托人在每半年終了后的一個半月內(nèi)，應(yīng)公開本基金的中期財務(wù)報告，在每會計年度終了后的三個月內(nèi)，向受益人大會提交經(jīng)核數(shù)師公允審計過的年度財務(wù)報告?！　〉诎藯l會計和審計報告　　，獨立核算，自負盈虧。　　，由信托人從本基金資產(chǎn)中支付。　　、季報等文件的費用及律師費、核數(shù)師費、公證費等應(yīng)付費用，由信托人依據(jù)經(jīng)理人的指定或有關(guān)合同并核實后從本基金資產(chǎn)中支付。0日前由基金信托人從本基金資產(chǎn)中直接提取?！　。?，逐日累計，并在每月10日前由信托人從本基金資產(chǎn)中直接支付給經(jīng)理人?！　　渡钲谔貐^(qū)報》或《深圳商報》上公布一次?！　⑸鲜鲑Y產(chǎn)凈值除以本基金已發(fā)行的單位總額后的得數(shù)，即為每一基金單位資產(chǎn)凈值。　　，如果資產(chǎn)價值大于帳面值，增值部分作為重估盈余入帳；如小于帳面值，則從重估盈余中扣除?！　。?）除上述投資或財產(chǎn)項目之外應(yīng)收付的債權(quán)債務(wù)按至計價日止應(yīng)收回或應(yīng)付的數(shù)額進行計算?！　。?）任何已達成價格協(xié)議但尚未實施的需要依約交割的投資或其它財產(chǎn)的價值應(yīng)按該投資或財產(chǎn)權(quán)責發(fā)生后應(yīng)具有的價值來計算?！　。?）任何未上市債券或短期商業(yè)票據(jù)以買進成本加上自買進次日起至計價日止應(yīng)收利息為準計算。　?。骸　。?）任何上市的或掛牌的證券投資項目的價值應(yīng)按該投資市場計價日相等投資份額的收市價計算，但下列除外：　　，則按主要投資市場的收市價計算；　　，則按前一計價日價格計算或視需要暫停估值；　　，則在對該投資項目計算時應(yīng)將至計價日止的應(yīng)付利息部分預(yù)先扣除?！　〉诹鶙l資產(chǎn)估值規(guī)則　　?！　?，并可要求經(jīng)理人及時采取措施，將不符合本契約規(guī)定的投資或財產(chǎn)加以替換?！　　！　?，不得以其本人名義與本基金發(fā)生投資往來關(guān)系?！　。骸　。?）投資于股票的資金不超過本基金該會計年度初資產(chǎn)凈值的80％，投資于債券的比例不超過40％，投資于非上市公司的股權(quán)不超過30％，房地產(chǎn)和期貨等其它類投資不超過40％；　?。?）投資于任一上市公司的股票或其它任何一種證券的總金額不超過本基金年初資產(chǎn)凈值的10％；投資于任一上市公司股票或其它證券的數(shù)額不超過該公司該種股票或證券發(fā)行總數(shù)額的10％；　?。?）本基金不能投資于其它各類基金所發(fā)行的單位或受益憑證，不能以本基金資產(chǎn)為他人提供擔保，不能投資于承擔無限責任的項目；　　（4）本基金不能對外放款，但等待投資時機的款項可對外短期拆借，拆借余額不能超過本基金年初資產(chǎn)凈值的25％；　　（5）經(jīng)理人在未獲得信托人書面同意前，不得將本基金資產(chǎn)投資于經(jīng)理人自己的股東擁有30％以上股權(quán)的企業(yè)或項目上。并以深圳、上海兩地市場為主?！　〉谖鍡l基金的投資目標、投資范圍及投資限制　　，目標是根據(jù)證券等市場的變化情況，將投資人所匯集的資金以多元化組合投資的方式投放于不同類別的已上市或非上市的股票和債券等有價證券上，或企業(yè)的股權(quán)、房地產(chǎn)或期貨等投資項目上，以求分散和降低投資風險并達到本基金資本的較大增值。　　，并由轉(zhuǎn)讓方和／或受讓方另行支付主管機關(guān)規(guī)定的印花稅和手續(xù)費?！　”净饐挝簧鲜泻蟮慕灰滓?guī)則按照上市的證券交易規(guī)則執(zhí)行。　　。受益人名冊記錄的內(nèi)容為：　?。?）受益人的姓名和供分配現(xiàn)金收益用的銀行帳號或存折號；　?。?）受益人所持有的基金單位份額；　?。?）該受益人認購或受讓基金單位的日期及轉(zhuǎn)讓人的有關(guān)資料；　?。?）基金單位轉(zhuǎn)讓的過戶日期?！　?，則本基金不能成立，屆時將由發(fā)起人將已募集的金額加上按人民銀行規(guī)定的活期存款利率計算的利息，在扣除相應(yīng)發(fā)行費用后一并退還給認購人。　　，每一受益人按本契約規(guī)定所享有的對本基金的權(quán)益大小，與該受益人所持有的本基金單位份額大小成正比，但任何受益人均不享有對本基金某一特定資產(chǎn)的特別權(quán)利?！　　⑹芤鏅?quán)或其它權(quán)益并承擔相應(yīng)義務(wù)的證明，不得保障收益的憑據(jù)?！　?，發(fā)售價格為人民幣 元，另加收發(fā)售價格 ％的首次發(fā)行費?！　”净鸬纳鲜鼋杩羁蓙碓从谛磐腥恕⒔?jīng)理人或關(guān)連人，但該等借款利率一般不應(yīng)高于當期同業(yè)的通常利率水平。　　、經(jīng)理人或受益人均不能依據(jù)本契約對本基金資產(chǎn)享有留置權(quán)、抵押權(quán)或其它優(yōu)先權(quán)?！　。ㄒ韵陆y(tǒng)稱本基金資產(chǎn)）由信托人按信托原則在名義上持有，本基金的所有投資人（或受益人）為實際持有人。　?。罕净鹱猿闪⑵鸪跏? 年為封閉式單位信托投資基金，期滿前根據(jù)受益人大會決議并經(jīng)主管機關(guān)批準可以延長封閉期（最長不超過十年），或轉(zhuǎn)為開放式投資基金，及或轉(zhuǎn)為經(jīng)理人發(fā)起的另一名下的投資基金?！　。罕净鹱罡甙l(fā)行限額為 萬單位，最低發(fā)行額為 萬單位，每一基金單位面額為人民幣 元?！　∮媰r日指本基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權(quán)估價日或房地產(chǎn)評估日?！　”净鹫鲁讨浮? 基金章程》及其今后的修改或增補部分?！　〈峙涫找鎺糁副酒跫s規(guī)定的專供存放待分配收益資金的帳戶?！　√貏e決議指根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上占表決權(quán)總票數(shù)75％或以上票數(shù)通過的決議?！　『藬?shù)師指根據(jù)本契約規(guī)定由經(jīng)理人經(jīng)信托人同意后所指定的對本基金會計帳目進行核數(shù)的公認專業(yè)機構(gòu)及其專業(yè)人員?！　≠Y產(chǎn)凈值指根據(jù)本契約第六條規(guī)定的本基金或本基金發(fā)行的一個基金單位（根據(jù)上下文要求而定）所擁有或代表的資產(chǎn)價值。　　首次發(fā)行費指本契約第七條所指的首次發(fā)行費?！　」乐抵父鶕?jù)本契約第六條規(guī)定所對本基金有關(guān)資產(chǎn)或債權(quán)的價值進行評估的活動?！　〗灰兹罩竾鴥?nèi)有合法證券交易活動的證券交易所或證券商或銀行的任一營業(yè)日?！　〉怯浫酥甘苄磐腥宋胸撠熓芤嫒嗣麅缘卿浐捅９芄ぷ鞯娜嘶驒C構(gòu)?！　挝怀钟腥酥傅卿浽谑芤嫒嗣麅陨系拿恳换饐挝坏膶嶋H持有人，同時通指本基金的所有受益人?！　∧瓿踬Y產(chǎn)凈值指本基金在每會計年度開始后第一個估值日的資產(chǎn)凈值?！　⌒磐腥酥父鶕?jù)基金管理規(guī)定，作為本契約的締約人之一，按本契約規(guī)定對本基金資產(chǎn)進行保管的人，在本契約中專指中國 銀行 分行或其繼任人。在本契約中專指？？基金管理公司或其繼任人。　　主管機關(guān)指對基金實施行政管理職能的政府機構(gòu)，本契約中通指中國 銀行 分行?！　∪酥肝覈穹ㄍ▌t所指的民事活動的參與者，包括自然人和法人。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第61頁 共61頁基金資產(chǎn)信托契約　　根據(jù)我國現(xiàn)行法律和《 投資信托基金管理暫行規(guī)定》的有關(guān)精神和要求，中國 銀行 分行和 基金管理公司本著共同發(fā)起“？？基金”　　將募集的資金投資于能產(chǎn)生良好效益的經(jīng)濟領(lǐng)域，以使投資人獲得盡可能高的投資回報和較豐厚的資本增值的宗旨，經(jīng)平等協(xié)商并形成共識后，達成以下協(xié)議：　　第一條釋義　　除本契約其他條款另有規(guī)定外，下列詞語具有如下意義：　　本基金指根據(jù)本契約規(guī)定所設(shè)立的？？基金。　　基金單位指代表本基金一定資產(chǎn)份額的最小等份?！　∈芤嫒酥赋钟斜净鹚l(fā)行的單位份額并依據(jù)本契約規(guī)定享有相應(yīng)的資產(chǎn)實際所有權(quán)、收益分配權(quán)、剩余資產(chǎn)分配權(quán)、受益人大會表決權(quán)等權(quán)益及承擔本契約和本基金章程和現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定的義務(wù)的人?！　〗?jīng)理人根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本基金的主要發(fā)起人和本契約的締結(jié)人之一，受信托人委托將本基金資產(chǎn)做投資管理活動的人?！　⊥顿Y指經(jīng)理人將本基金資金以購買任何股票、債券、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)及其它有價證券及其所應(yīng)占的資金份額，或以對企業(yè)進行參股等項目為資金運用的對象進而獲取相應(yīng)之利益的行為?！　嬆甓戎腹珰v每年的1月1日起至當年的12月31日止的期間?！　∈芤鎽{證指根據(jù)基金管理規(guī)定由信托人和經(jīng)理人為募集本基金資金而向受益人簽發(fā)的有價證券，在本契約中通指經(jīng)主管機關(guān)批準的證券存折?！　∈芤嫒嗣麅灾副酒跫s第四條所述的記載有關(guān)本基金受益人名稱、地址、持有單位份額等資料的登記名冊。本契約專指深圳證券登記公司?！　￡P(guān)連人泛指下列三種人：　?。?）直接或間接擁有經(jīng)理人或信托人總股份額30％或以上普通股或表決權(quán)的人；　?。?）受上述（1）項所指的人控股的人；　　（3）由經(jīng)理人或信托人直接或間接擁有總股份額30％或以上普通股或表決權(quán)的人?！　」乐等罩附?jīng)理人按本契約規(guī)定進行資產(chǎn)凈值計算并公布的任一交易日?！　〗?jīng)理年費指經(jīng)理人根據(jù)本契約第十三條3款規(guī)定所應(yīng)享有的款額?！　⌒磐心曩M指信托人根據(jù)本契約第十二條3款規(guī)定所應(yīng)享有的款額?！　∫话銢Q議指在根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上由占表決權(quán)總票數(shù)50％或以上票數(shù)通過的決議。　　會計結(jié)算日指本契約規(guī)定的本基金存續(xù)期間的每年12月31日?！　∈找娣峙淙罩冈诒净鸫胬m(xù)期內(nèi)每會計年度終了后經(jīng)信托人提出并由受益人大會確定的該會計年度的收益分配過戶截止日，該日不得超出該會計年度的會計結(jié)算日后三個月期間。　　基金管理規(guī)定指《 投資信托基金管理暫行規(guī)定》。　　第二條本基金　?。?？？基金。本基金在初始封閉期內(nèi)不上市交易，亦不對外追加發(fā)行基金單位，但在存續(xù)期內(nèi)可以增加基金單位總額并相應(yīng)增加受益人持有的單位數(shù)額的形式來派發(fā)每年的收益?！　。骸　。?）發(fā)售基金單位的資金收入；　　（2）利用上述資金所進行的投資或該等投資所形成的財產(chǎn)；　?。?）出售或轉(zhuǎn)讓上述投資或財產(chǎn)的資金收入；　?。?）上述投資或財產(chǎn)在存續(xù)過程中所形成的增值、溢價及其它非營業(yè)性收入；　?。?）將有關(guān)收益進行再投資所獲得的收入；　?。?）除上述項目外的其它雜項收入?！　。槐净鸬囊磺袑ν鈽I(yè)務(wù)活動均以本基金名義出現(xiàn)。　??；本基金借款余額不能超過本基金在該會計年度的年初資產(chǎn)凈值?！　〉谌龡l本基金單位的發(fā)行、受益憑證和持有人　　、發(fā)行辦法和發(fā)行期限按主管機關(guān)核準的招募說明書所列實施?！　?，每一受益憑證（交易手）為1000基金單位?！　。サ姆蓊~，且在本基金清盤前未經(jīng)主管機關(guān)批準不得低于上述原始數(shù)額?！　?。　　第四條受益人名冊和基金單位的轉(zhuǎn)讓　　，受益人名冊由經(jīng)理人以書面或電子信息形式制作、登錄、變更和保存，上市后可交由登記人辦理。　　，應(yīng)向經(jīng)理人或登記人提出更改申請，由經(jīng)理人或登記人按有關(guān)規(guī)定程序進行審核，并視情況決定是否在受益人名冊上作出相應(yīng)變更。　　，如屬延長封閉期，則本基金單位可申請在證券交易所上市交易?！　??！　?，方能享有該份額基金單位的收益公配等權(quán)益?！　?，證券投資將以上市交易的股票和債券為主。為了更好地利用投資機遇，本基金也可以參與非上市公司的股權(quán)收購及合作開發(fā)經(jīng)營房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)?！　。绻净鸬娜魏瓮顿Y已超出上述投資限額，經(jīng)理人無須對該投資額進行調(diào)整（包括無須減少或追加投資或作其它資產(chǎn)配置）：　　（1）由于本基金全部或部分資產(chǎn)升值或貶值，或由于某種市價變動的原因而造成該項投資額超過上述限額時；　?。?）由于受投資的企業(yè)出現(xiàn)兼并、重組、分立、轉(zhuǎn)讓等情況而造成該項投資額超限時；　?。?）由于本基金在經(jīng)營活動中支出或收入一定款額而造成該項投資額超限時。　　。　　，除非經(jīng)理人認為有必要采用對本基金并無不利的其它交易方式，但須得到信托人同意?！　　！　　⒄諊H慣例并遵照本契約的有關(guān)規(guī)定進行?！　∽ⅲ喝绻?jīng)理人循上述途徑所獲得的并據(jù)稱是最新資料的價格與實際價格有誤差，經(jīng)理人不對此差