【正文】 參為主要研究對象集原種保護人工苗種繁育陸地養(yǎng)殖海上放流增殖精深加工科研開發(fā)和市場營銷于一休的大型水產(chǎn)企業(yè)集團現(xiàn)擁有1000公頃的海洋生態(tài)區(qū)育苗水休6000平方米的陸地人工生態(tài)庫及1680平方米的海洋珍貴生物研究所和環(huán)境質(zhì)量檢測中心大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團有限公司下屬有大連棒棰島海參發(fā)展有限公司大連棒棰島海參原種科技發(fā)展有限公司大連棒棰島海洋生物工程有限公司三家全資子公司 1939年集團公司的前身大連新港水產(chǎn)品有限公司成立購置了先進的加工設(shè)備按照國家食品生產(chǎn)的衛(wèi)生質(zhì)量標準在傳統(tǒng)加工方法的基礎(chǔ)上制訂了更加科學的工藝流程使海參產(chǎn)品的質(zhì)量有了大幅度提高品種不斷增多通過與大商集團簽訂獨家代理協(xié)議建立起了產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)當年便實現(xiàn)銷售收入180萬元 近年來在大連市委市政府和各級部門領(lǐng)導(dǎo)的大力扶持下集團公司取得了跨越式發(fā)展先后被確認為大連市水產(chǎn)十大龍頭企業(yè)大連市十大無公害水產(chǎn)品基地大連市高新技術(shù)企業(yè)大連市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化科技示范先導(dǎo)企業(yè)遼寧省漁業(yè)先進企業(yè)省級棒棰島鹽漬海參為傳統(tǒng)的海參加工品該產(chǎn)品一直是遼寧等沿海省市消費者喜愛的產(chǎn)品其主要特點是保持海參的原形使消費者能夠很直觀地了解海參的種類及質(zhì)量棒棰島鹽漬海參的加工過程中注重產(chǎn)品加工的綠色性且產(chǎn)品易于攜帶在貯藏期中沒有質(zhì)量變化該產(chǎn)品是100純天然的綠色食品棒棰島速凍海參棒棰島速凍海參是經(jīng)過熟制的單凍品產(chǎn)品不但直觀性好且攜帶食用方便消費者可根據(jù)自己的喜好烹飪食用也可解凍后直接食用棒棰島速凍海參的生產(chǎn)過程中不添加任何物質(zhì)該產(chǎn)品是100純天然海生產(chǎn)過程使用的是平板速凍設(shè)備使單凍海參在20分鐘內(nèi)中心溫度下降至18℃然后在20℃環(huán)境中凍藏棒棰島冷凍干制海參棒棰島冷凍干制海參是將海參經(jīng)過前處理分級后經(jīng)真空冷凍干燥機干燥制成由于真空冷凍干燥的特殊性使產(chǎn)品保持原形其營養(yǎng)成分沒有損失其突出的特點是復(fù)水性特別好食用攜帶方便該產(chǎn)品是100純天然綠色食品棒棰島即食海參棒棰島即食海參是將海參經(jīng)過前處理分級后經(jīng)高溫殺菌制成產(chǎn)品保持原形其營養(yǎng)成分損失少食用攜帶方便該產(chǎn)品是100純天然綠色產(chǎn)品棒棰島海參膠囊棒棰島海參膠囊是以海參肽為主要成份的產(chǎn)品活海參經(jīng)前處理生物降解成海參肽然后用膜分離技術(shù)分離酶蛋白物質(zhì)隨后將透出液進行真空濃縮噴霧干燥成粉末狀后裝膠囊產(chǎn)品不但食用方便且因其主要成分為海參肽易于吸收為免疫力低下的人群提供純天然的綠色健康保健品項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)標準該項目是海參加工車間與冷庫建設(shè)項目其建設(shè)要滿足海參加工的有關(guān)建設(shè)標準項目主辦單位從設(shè)計立項開始就組織專家精心規(guī)劃合理安排產(chǎn)業(yè)布司和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因地制宜發(fā)展高科技含量的現(xiàn)代化海參加工項目和與之配套的設(shè)施并建成了區(qū)域聯(lián)動發(fā)展的模式項目工程執(zhí)行高標準嚴要求以招標方式選擇有能力和經(jīng)驗的施工隊伍嚴格執(zhí)行國家項目建設(shè)標準確保工程質(zhì)量項目建設(shè)將依據(jù)《規(guī)劃法》《環(huán)保法》《建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行并符合大連市區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和城市整體設(shè)計方案做到總體項目與單位項目前期項目與后期項目加工項目與配套項目等合理配置協(xié)調(diào)建設(shè)共同發(fā)展具體建設(shè)內(nèi)容土建加工車間冷庫變電所鍋爐房其它附屬設(shè)施以上建筑面積共計7500平方米設(shè)備項目主要設(shè)備見附表12所示項止實施進度安排根據(jù)該項目的資金到位情況及項目的特點設(shè)定建設(shè)工期為一年2003年12月開始建設(shè)項目計算期為12個月具體如下項目調(diào)查規(guī)劃設(shè)計立項論證段2003年12月至2004年1月項目前其準備階段包括選址勘測設(shè)計資金規(guī)劃籌集編寫可行性研究報告辦理環(huán)保等相關(guān)手續(xù)用工程招標時間是2003年10月至2004年3月項目施工階段包括工程施工工和監(jiān)管人員招聘人員培訓(xùn)等時間從2003年12月至2004年12月竣工驗收階段2004年12月試產(chǎn)投產(chǎn)階段2005年1月開始試產(chǎn)并當年達產(chǎn)項目實施綜合計劃進表詳見下圖第七章 投資估算和資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》《建設(shè)項目可行性研究與經(jīng)濟評價手冊》《投資項目可行性研究指南》咨詢公司搜集的地方市場價格信息大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團有限公司提供的有關(guān)行業(yè)經(jīng)驗數(shù)據(jù)和相關(guān)資料項目建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資估算該項目建設(shè)總投資額為262847萬元其中固定資產(chǎn)投資為 162655萬元建設(shè)期利息192萬元流動資金投資1000萬元其估算結(jié)果如下表所示序號 項目 估算價值 萬元 占建設(shè)投資比例 1 土建 750 4611 2 儀器設(shè)備購置 784 4820 3 設(shè)備安裝 50 307 4 不可預(yù)見費 4255 262 合計 　 162655 100 流動資金估算根據(jù)該項目的具體情況結(jié)合同類項目經(jīng)驗數(shù)據(jù)該項目流動資金按銷售收入與同類企業(yè)計劃產(chǎn)值資金率的經(jīng)驗數(shù)據(jù)加以確定同類企業(yè)產(chǎn)值資金率為761流動資金需要量 達到設(shè)計生產(chǎn)能力的年銷售收入同類企業(yè)計劃產(chǎn)值資金率的經(jīng)驗數(shù)據(jù) 13140萬元761 1000萬元即流動資金需要1000萬元建設(shè)期利息估算該項目建設(shè)投資為國家財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資600萬元其中中央財政資金200萬元地方財政按12配套資金400萬元中央財政資金200萬元中按8020比例有償資金為160萬元年息24財政有償資金的建設(shè)期利息為160萬元224 192萬元流動資金主要是銀行貸款貸款額為1000萬元單位自籌資金 102847萬元流動資金籌措情況該公司由于收購量占耗用原材料的70加上是季節(jié)性收購在收購?fù)緯r對流動資金需求較大因此經(jīng)營所需流動資金1000萬元通過銀行貸款解決財政補助資金投方向本項目申請的中央財政補助資金200萬元地方財政資金400萬元將用于海參加工車間和冷藏庫建設(shè)公司利用該資金和自籌資金經(jīng)建設(shè)形成設(shè)計生產(chǎn)能力資來源與籌措該項目資籌措方案如下表所示序號 項目 估算值 萬元 占總資金的比例 1 自有資金 102847 3913 11 自有建設(shè)投資 102847 3913 2 流動資金 1000 3804 21 銀行貸款 1000 3804 3 國家財政投資 200 761 4 地方財政投資 400 1522 合計 　 262847 100 如上表所示該項目資金來源于三個渠道①自有資金包括自有建設(shè)投資102847萬元②中央財政投資200萬元地方財政投資400萬元③銀行貸款1000萬元用于補充生產(chǎn)期周轉(zhuǎn)使用的流動資金投資計劃與資金籌措方案詳見附表2資金來源包括自籌資金和申請國家財政補助資金申請中央財政資金該項目申請中央財政補助資金200萬元地方財政配套能力分析該項目申請大連地方財政配套資400萬元2003年大連市完成國內(nèi)生產(chǎn)總值1632億元比上年增長15人均國內(nèi)生產(chǎn)總值2700美元比上年增加253美元地方財政一般預(yù)算收入975億元增長152其中市本級39億元增長139縣市區(qū)級561億元增長295地方財政一般預(yù)算支出1147億元比上年增長207其中基本建設(shè)城市維護費企業(yè)挖潛改造科技三項費支援農(nóng)村生產(chǎn)等專項支出528億元增長182社會保障及撫恤社救支出10億元增長335國稅地稅收入合計達1682億元不含海關(guān)代征收稅552億元增長273通過上述分析可以看出大連市政府完全有能力為該項目配套資金400萬元企業(yè)自籌能力分析該項目企業(yè)自籌資金102847萬元由大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團有限公司負責籌集大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團有限公司2002年銷售收入4788萬元利潤總額957萬元實繳稅金329萬元2003年銷售收入8703萬元利潤1988萬元實繳稅金661萬元完全有能力自身解決該筆自籌資金資金使用和管理資金分年度使用計劃該項目總投資262847萬元人民幣包括固定資產(chǎn)投資162655萬元建設(shè)期利息192萬元項目建設(shè)期為一年資金具體使用計劃見附表1附表21項目建成第一年以工廠建設(shè)為主完成工程的全部建設(shè)投資通過土地平整廠房建設(shè)使深加工出