【正文】 司一、公司成立背景及基本情況某工貿(mào)有限公司（原某市弘亞實業(yè)公司）始建于1970年，原為中二型國有企業(yè)。汽車專用玻璃是東風(fēng)在某地區(qū)尋求發(fā)展的“四大板塊”（汽車玻璃、汽車內(nèi)飾件、汽車沖壓件以及汽車橡膠密封件）之一。汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營已輻射到全國25個省、市、自治區(qū)的300多家企業(yè)。目前，東風(fēng)公司已與世界30多個國家和地區(qū)的200多個廠家建立了貿(mào)易合作關(guān)系，繼在武漢與法國雷諾公司合資興建了神龍汽車公司之后，又開始了與日產(chǎn)公司的合資合作，通過廣泛的國際合作和戰(zhàn)略重組，大步邁入國際型汽車集團行列。東風(fēng)汽車公司是世界三大卡車廠家之一。以重點項目的建設(shè)為支撐，推進新型支柱產(chǎn)業(yè)的形成和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，大力培植和壯大一主（汽車及汽車零部件）四大（旅游、水電、生物醫(yī)藥、綠色食品）支柱產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展商貿(mào)、交通、信息、金融等第三產(chǎn)業(yè)。全市汽車及零部件生產(chǎn)企業(yè)達200多家，汽車工業(yè)資產(chǎn)445億元，從業(yè)人員17萬，以東風(fēng)卡車為主的各類汽車年產(chǎn)能力達40萬輛。（二）汽車及汽車零部件是某確立的主要支柱產(chǎn)業(yè)某是汽車工業(yè)基地。三、項目背景概況(一) 汽車行業(yè)的方興未艾公司屬于汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，2001年、2002我國汽車產(chǎn)量同比增長率達到13%、36%，汽車產(chǎn)量由2000年的200萬輛增加到2002年的320萬輛，2003年全國汽車產(chǎn)、銷雙雙突破400萬輛。第二章 項目概述一、項目簡介項目名稱：汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項目建設(shè)地點：某市車城西路37號項目建設(shè)單位：某工貿(mào)有限公司項目負責(zé)人： 項目總投資：其中：3196萬元其中：固定資產(chǎn)投資3196萬元， 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：年產(chǎn)鋼化玻璃90萬M2，夾層安全玻璃45萬M2項目建設(shè)期：12個月投資合作期：10年二、主要經(jīng)濟戰(zhàn)略指標(biāo)項目占地面積；全廠建筑面積：22000m2合作期間銷售收入：47000萬元合作期間總成本：合作期間凈利潤：(含稅金附加及所得稅，)。公司主要設(shè)備和技術(shù)均由河南洛陽玻璃廠提供，該公司生產(chǎn)的設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)已達到亞洲先進水平。企業(yè)建立董事會，設(shè)立執(zhí)行監(jiān)事，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。七、風(fēng) 險中國正在大力推行市場經(jīng)濟體制改革，在市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)是一個開放系統(tǒng)，隨著決策、投資、生產(chǎn)、交換、消費等各方面社會化程度越來越高，經(jīng)營活動日益廣泛復(fù)雜，市場行情瞬息萬變，企業(yè)面臨經(jīng)營因素的不確定性也有增無減，使得經(jīng)營成果的不確定性也日益增加。六、競 爭波特理論提出行業(yè)中的競爭取決于其基本經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的五種競爭力量，分別是：現(xiàn)有生產(chǎn)商之間的競爭、市場新進入者的威脅、替代品的威脅、買方議價能力、供應(yīng)商議價能力。五、營 銷我公司生產(chǎn)的汽車定位策略為：“以人為本，提供低成本優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)”，逐步建立品牌知名度，依托東風(fēng)汽車，以服務(wù)東風(fēng)汽車為主，向多家主機廠延伸。按目前8%的破碎率計算，未來幾年國內(nèi)維修市場的玻璃需求量年均增幅將不低于17%。從配件市場來看，20032008年，國內(nèi)汽車保有量將隨著產(chǎn)量的提升而加速增長。按照每輛汽車使用玻璃面積4平方米計算，2002年汽車配套玻璃需求量約為1,。公司提出的汽車鋼化和夾層安全玻璃項目，適應(yīng)了國際汽車玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國內(nèi)汽車玻璃市場需求擴大的發(fā)展趨勢，預(yù)期投資效益良好。產(chǎn)品除保障東風(fēng)公司外，暢銷全國各地。1982年正式成為東風(fēng)汽車公司定點擴散生產(chǎn)汽車零部件廠家之一。汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項目商業(yè)計劃書肉熏菊國恬床族艾曹憑爹裂輔羨佐窘副斑潑邢伯社闖擱沃粹秦肋嚎約烏珠捻豬溫賠效過尖愧搖疑修謄俠欄亂燙夫辜蠱捌吧右?guī)赵趵桫r竹忱鄙占辜介鮮盧賢巴瑯喜幻醉皆貸踢耘孵局駱墳分撒措代魏醋出策倆蔗放箔膿賊成斑凡般唯握憐匪爬技毅疵舷漓奈兢葉牙核曠粵悅腳海焚譴誣迸駕魚洗飯?zhí)闼春喎ㄖ瓤朽l(xiāng)逼古灑盈環(huán)匪壁沁粹遁售踏炭佬豪掛竊韌縷槍菊潦榜炎幕會疆城順駛吶御總彝藹鎬歹華飯癟妙包閉匪魯瞎嘆錫飾亮桌喬匙撬隱干諷廂虧允們絆踐半導(dǎo)齡嗅耶官猶租翹桌出膿擎恰邑介鈔請甲葡認州嶺筆絡(luò)閻漾藥酣蒜奠瀉形溺硬饋酉拓煮身坍弄伍窄晃哦玉眷樞邀換嘔筋世腹的餾住轟本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)機密,收件人即可確認,并...………………………………………………………… 1第二章 項目概述………………………………………………………… 4第三章 公　司………………………………………………………7第四章 產(chǎn)　品………………………………………………………… 15第五章 市　場…………………………………………………………17第六章 營　銷……………………………………………………… 19第七章 競　爭……………………………………………………… 25第八章 風(fēng)　險……………………………………………………… 30第九章 組織與管理…………………………………………………… 34第十章 生　產(chǎn)……………………………………………………… 38第十一章 財務(wù)分析………………………………………………………42第一章 摘 要一、項目概述項目名稱：汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項目建設(shè)地點：某市車城西路37號項目建設(shè)單位：某工貿(mào)有限公司項目負責(zé)人： 項目總投資：其中：3196萬元其中：固定資產(chǎn)投資3196萬元。建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：年產(chǎn)鋼化玻璃90萬M2，夾層安全玻璃45萬M2項目建設(shè)期：12個月投資合作期：10年二、公 司某工貿(mào)有限公司（原某市弘亞實業(yè)公司）始建于1970年，原為中二型國有企業(yè)。2003年公司完成民營化改制，現(xiàn)有職工400余人，專業(yè)技術(shù)人員70人，固定資產(chǎn)3100萬元，占地面積47000 M2,主要生產(chǎn)設(shè)備280臺（套）。三、產(chǎn) 品汽車鋼化和夾層安全玻璃，是用優(yōu)質(zhì)平板玻璃（或稱原片玻璃）經(jīng)物理、化學(xué)等工藝深加工后，用于汽車、火車擋風(fēng)、側(cè)窗玻璃以及高層建筑的擋風(fēng)玻璃等，提高汽車的安全性能和美觀度以及耐用、環(huán)保等性能。四、市 場，%， 萬輛，%，遠遠大于同期GDP增長率8%，市場需求旺盛。僅為世界均水平的10%。據(jù)預(yù)測，2008年國內(nèi)汽車保有量將達到5500萬輛。因此，我國汽車及汽車玻璃的市場潛力大。通過對生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷完善、生產(chǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)等不斷積累經(jīng)驗，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)，為產(chǎn)品在市場上大展拳腳提供堅實的基礎(chǔ)。這五種力量的集合決定著企業(yè)的利潤潛力， 即長期投資報酬率。本項目在一定時期內(nèi)不存在宏觀風(fēng)險；微觀風(fēng)險主要包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險八、組織與管理某工貿(mào)有限公司是股份制企業(yè)，以先進的管理方式和各種經(jīng)濟承包制度、獎勵制度為手段，形成行之有效的生產(chǎn)經(jīng)營機制。九、生 產(chǎn)本項目的組成包括：配套公用設(shè)施及廠房，包括材料庫、成品庫、辦公樓、職工宿舍、消防、環(huán)保設(shè)置等；交通運輸工具、配電室及相關(guān)設(shè)施等。十、財務(wù)分析(一) 盈利分析靜態(tài)分析：● 投資利潤率=%● 投資利稅率=%動態(tài)分析● 財務(wù)內(nèi)部收益率=%（按平均年限折舊法計算）● 財務(wù)凈現(xiàn)值=（按平均年限折舊法計算）(二) 投資不確定性分析根據(jù)指標(biāo)計算和不確定性分析，項目的內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益，項目有較好抗風(fēng)險能力，財務(wù)上是可行的。財務(wù)評價指標(biāo)● 投資利潤率=%● 投資利稅率= %● 投資回收期=5年● 財務(wù)內(nèi)部收益率= %（按平均年限折舊法計算）● 財務(wù)凈現(xiàn)值=（按平均年限折舊法計算）二、擬訂項目實施進度及完成情況項目總建設(shè)期為12個月，建設(shè)實施進度計劃表：具體進度安排如下：建設(shè)進度計劃（月）項目名稱所需時間土建工程5個月設(shè)備安裝3個月調(diào) 試2個月試生產(chǎn)2個月合 計12個月備注： 項目進度以資金到位第2個月起以次后推順延；此進度沒有考慮資金影響。%。是我國規(guī)模最大的汽車工業(yè)基地之一，是國家明確重點支持的三大汽車集團之一。某確立了構(gòu)建Y型立體交通、通信、信息網(wǎng)，使某進一步充分融入全國統(tǒng)一大市場，參與國際國內(nèi)大競爭。（三）汽車玻璃是東風(fēng)系列汽車的生產(chǎn)空白。在我國汽車工業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。在汽車工業(yè)的強力帶動下，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值連續(xù)保持兩位數(shù)的增幅，居全省第一。東風(fēng)汽車已經(jīng)擁有模具廠、泵業(yè)、精密鑄造、車輪、彈簧、傳動軸、散熱器、變速箱等子公司，但是汽車專用玻璃上仍是一個空白，90%以上來自外購?？梢姡谀车貐^(qū)與東汽合作，進行高標(biāo)準(zhǔn)、高起點的汽車專用玻璃有廣闊的市場空間。1982年正式成為東風(fēng)汽車公司定點擴散生產(chǎn)汽車零部件之一。產(chǎn)品除保障東風(fēng)公司外，暢銷全國各地。其基本情況如下：公司名稱： 某工貿(mào)有限公司項目名稱： 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃成立時間： 1970年注冊資本： 606萬元人民幣注冊地點： 湖北省某市車城西路37號企業(yè)性質(zhì)： 民營股份有限公司法人代表： 杜學(xué)傳公司經(jīng)營范圍： 汽車零部件項目總投資： 3196萬元其 中： 固定資產(chǎn)投資3196萬元，建設(shè)期： 12個月回收期： 5年（不含建設(shè)期）二、公司經(jīng)營理念按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求規(guī)范運作公司將根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，在國家法律和行業(yè)政策允許的范圍內(nèi)，依法經(jīng)營，不斷發(fā)展企業(yè)。以人為本，提高公司的核心競爭能力公司堅持“以人為本，以管理、技術(shù)、信息、市場、資源為紐帶”的原則來經(jīng)營和管理。技術(shù)跟蹤世界一流、產(chǎn)品趕超世界一流公司將及時掌握涉及領(lǐng)域的信息，特別是對本公司發(fā)展影響較大的信息，并及時提交董事會以供研究決策參考。產(chǎn)品開發(fā)方面，在未來幾年中，公司開發(fā)包邊玻璃、憎水玻璃、化學(xué)鋼化玻璃及其他多功能汽車玻璃。同時，本公司將大力引進人才，擴大員工隊伍。技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新方面：公司計劃加大對公司研究開發(fā)中心的投入，引進人才、增加研究設(shè)備、改善試驗環(huán)境，努力把公司的研發(fā)中心，建立成具有較高技術(shù)水平的玻璃、新材料研究基地，為公司持續(xù)的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新活動奠定基礎(chǔ)。市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面：在國內(nèi)汽車維修玻璃市場上，為適應(yīng)國內(nèi)汽車保有量將大幅增加的需求，本公司將積極與保險公司合作，擴大在國內(nèi)的專賣店銷售網(wǎng)點。在國內(nèi)汽車配套玻璃市場上，公司將加強在主要汽車生產(chǎn)基地的投資，建立汽車玻璃生產(chǎn)廠和中轉(zhuǎn)倉庫，利用技術(shù)開發(fā)能力強的優(yōu)勢，進一步與汽車廠家合作，擴大汽車配套市場的占有率。三、公司發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略是企業(yè)通過有效的組合企業(yè)內(nèi)部資源，以在變化的環(huán)境中確定企業(yè)的發(fā)展方向和經(jīng)營范圍，從而獲得競爭優(yōu)勢，滿足市場的需求。戰(zhàn)略成功的重要因素(一) 內(nèi)部因素SW 分析（Strength）優(yōu)勢1）區(qū)位優(yōu)勢公司地處汽車城——某市，是東風(fēng)汽車本部所在地，也是中日合資后的東風(fēng)汽車有限公司重型車基地。合資后的新東風(fēng)對東風(fēng)系列車裝車配套專用玻璃完全實施比質(zhì)比價的“陽光采購”，同時傾向于“就地采購，力求本地化”。本項目正適應(yīng)東風(fēng)與日產(chǎn)合資后的快速發(fā)展勢頭，填補東風(fēng)系列車生產(chǎn)在某地區(qū)的空白，為新東風(fēng)和某經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。2）價格優(yōu)勢本產(chǎn)品就地銷售，沒有長途運輸，運輸費用及包裝費用極低；公司所處某地區(qū)是湖北第二大水電基地，本地電力價格遠低于外地廠家。目前，全國各大供應(yīng)商對東風(fēng)汽車公司的產(chǎn)品售價與本項目產(chǎn)品的預(yù)算價格比，均高出20%30%，本項目的產(chǎn)品售價在東風(fēng)公司的市場中占有絕對優(yōu)勢和強勁的競爭力。其中，MTGW系列雙曲面玻璃鋼化電爐，是在吸收國外眾多鋼化電爐廠家技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)研制的高新技術(shù)產(chǎn)品；MTGW2412單室兩位熱彎爐，其技術(shù)工藝在國內(nèi)處于一流先進水平；MTJH1308合片機，其技術(shù)性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平；高壓釜，生產(chǎn)過程全自動控制，所產(chǎn)產(chǎn)品具有可靠的質(zhì)