【正文】 成為絲綢制品的主流。隨著人民生活水平大幅提高和絲綢服裝業(yè)的加速發(fā)展，消費者著裝品位快速拉升，對絲綢制品的需求也越來越高。我國已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的絲綢制品生產(chǎn)、出口、和消費大國。但政府應(yīng)給予必要的扶持，引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展。四川省在“繭絲綢十一五”規(guī)劃中已重視了繭絲綢產(chǎn)業(yè)鏈的拓展和延伸，應(yīng)堅持加以推動，針對存在問題積極指導(dǎo)，促其健康發(fā)展。這種特點決定了其產(chǎn)業(yè)鏈延伸較長。近幾十年來，一直是我國繭絲綢業(yè)的主產(chǎn)區(qū)，在繭絲綢生產(chǎn)、科研、教育、貿(mào)易及人才隊伍方面具有良好的基礎(chǔ)，這些成為XXX發(fā)展繭絲綢業(yè)的寶貴條件。目前，我省絲綢行業(yè)已實行貿(mào)工農(nóng)一體化管理，年產(chǎn)繭量居全國前列，對擴大就業(yè)、增加農(nóng)民收入、提高城鎮(zhèn)化水平、促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了重要作用。表2—1 近三年公司主要經(jīng)濟指標(biāo)情況項目承擔(dān)企業(yè)基本情況所屬省市四川省XXX市銀行信用等級AA職工人數(shù)180技術(shù)、管理人員數(shù)15企業(yè)總資產(chǎn)（萬元）3175企業(yè)貸款余額（萬元）800資產(chǎn)負債率53.%固定資產(chǎn)凈值（萬元）1355　2007年2008年2009年銷售收入（萬元）255335003946利潤（萬元）141210123稅收（萬元）3190105第三章 項目建設(shè)背景、申請專項資金的理由和政策依據(jù) 項目建設(shè)背景絲綢產(chǎn)業(yè)是傳統(tǒng)的外向型產(chǎn)業(yè)，是我國加入WTO后少數(shù)可以主導(dǎo)國際市場的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。到2009年底，公司的銷售收入已達到3946萬元，利潤123萬元，入庫稅金38萬元。其中，銀行借款800萬元，公司凈資產(chǎn)已達到1667萬元。XXX市織綢技能操作能手1人；獲得省級勞模1人。公司建立了一套高速、有效的內(nèi)部管理體系，以適應(yīng)瞬息萬變的市場，注重品牌形象，加大宣傳力度，熱衷公益事業(yè)，開展了各種類型的宣傳活動，使“XXX”品牌更加深入人心。XXX紡織有限責(zé)任公司非常重視企業(yè)人才隊伍建設(shè)，以引進和培養(yǎng)人才來帶動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，不斷提升先進產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，引領(lǐng)市場消費潮流。主要股東：XXX，46歲，大學(xué)文化，現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理，入股資金720萬元，占總股本金的60%。主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表表1—1序號項目名稱單位數(shù)據(jù)備注1總占地面積畝70新廠區(qū)建設(shè)總用地2總建筑面積㎡7990本項目新增生產(chǎn)車間㎡6645動力車間㎡95庫房及機修車間㎡700輔助用房㎡5503主要設(shè)備臺套91本項目新增4勞動定員人220本項目新增5建設(shè)周期月186總投資萬元工程費用萬元土建工程費用、設(shè)備購置安裝費用流動資金萬元建設(shè)期利息萬元7資金籌措萬元企業(yè)自有資金萬元銀行貸款萬元其他資金萬元第二章 項目建設(shè)單位基本情況和財務(wù)狀況 項目單位基本情況承擔(dān)單位：XXX紡織有限責(zé)任公司法人代表：XXXXXX紡織有限責(zé)任公司成立于2003年5月，公司新廠區(qū)位于四川XXX工業(yè)園區(qū)內(nèi)，注冊資本金1200萬元,公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，主要產(chǎn)品為 “XXX”絲綢制品。本項目緊緊圍繞《XXX市絲紡服裝產(chǎn)業(yè)振興實施意見》，“把XXX建設(shè)成為西部繭絲綢原料基地、絲紡服裝基地和絲紡服裝集散交易中心”的要求，努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進全市絲紡服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項目技改所采用的無梭織機生產(chǎn)技術(shù)將使生產(chǎn)過程實現(xiàn)了電腦化，既降低了勞動成本，又降低了生產(chǎn)工人的勞動強度，生產(chǎn)效益有較大提高。另一方面，隨著科技的發(fā)展，功能性絲綢制品也越來越受到人們的青睞，同時也為絲綢制品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)提供了條件。本項目考慮到產(chǎn)品的格調(diào)和附加值，在建設(shè)中選擇出高檔產(chǎn)品，這將為企業(yè)實施滿足國內(nèi)市場和國際市場兩個戰(zhàn)略奠定基礎(chǔ)。為應(yīng)對危機，確保絲紡行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，國務(wù)院審議通過了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，確保了紡織服裝工業(yè)（絲紡行業(yè)）是我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和主要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際重要優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入等方面發(fā)揮著主要作用。本技改項目以發(fā)展為主題，以調(diào)整結(jié)構(gòu)為主線，以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)為支撐，以提高人民消費水平為根本的發(fā)展，努力提高絲綢的競爭力和市場占有率，用高新技術(shù)和先進實用技術(shù)改造提升絲紡產(chǎn)業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益極大提高，促進我市絲紡服裝產(chǎn)業(yè)上榜升級。因此，XXX紡織有限責(zé)任公司特向有關(guān)部門申請中小企業(yè)技改專項補助資金用于本項目建設(shè)。 總投資及資金籌措項目規(guī)?？偼顿Y3000萬元，資金來源為銀行貸款1200萬元，企業(yè)自籌450萬元，其他資金1350萬元。 建設(shè)期本工程計劃建設(shè)期18個月，計劃從2009年2月至2010年8月。項目的技改是對原生產(chǎn)工藝部分進行保留，將原有片梭工序變成更為先進的無梭織綢工序，使產(chǎn)品更加美觀，并購置相應(yīng)新的生產(chǎn)設(shè)備91臺。項目建設(shè)地址緊鄰園區(qū)內(nèi)城市道路，距離XX、XX高速公路約25Km、距離XXX火車約5 Km，交通便捷；廠區(qū)內(nèi)水電氣、通信等基礎(chǔ)設(shè)施都很完善，符合項目建設(shè)選址。目 錄第一章 總 論 1 項目名稱與項目業(yè)主 1 項目名稱 1 項目業(yè)主基本情況 1 項目概況 1 項目承擔(dān)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀 1 項目建設(shè)地址 1 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 2 建設(shè)期 2 總投資及資金籌措 2 申請事項 2 項目建設(shè)必要性 3 符合絲紡服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的政策要求 3 屬于國家擴大內(nèi)需的支柱產(chǎn)業(yè) 3 是企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇 4第二章 項目建設(shè)單位基本情況和財務(wù)狀況 6 項目單位基本情況 6 企業(yè)財務(wù)狀況 7第三章 項目建設(shè)背景、申請專項資金的理由和政策依據(jù) 8 項目建設(shè)背景 8 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入 10 產(chǎn)業(yè)政策 10 發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)準(zhǔn)入 10 申請國家中央預(yù)算內(nèi)補助資金的理由 11 本公司符合規(guī)定申報標(biāo)準(zhǔn) 12 本項目符合規(guī)定申報范圍 12 本公司改擴建符合規(guī)定項目申報條件 12第四章 項目預(yù)測及分析 13 絲綢制品市場分析與市場規(guī)模預(yù)測，目標(biāo)市場確定 13 國際市場分析 13 國內(nèi)市場分析 15 本項目目標(biāo)市場 17 本項目產(chǎn)品市場前景分析 17 SWOT分析 18 優(yōu)勢（strengths） 18 劣勢（weaknesses） 19 機會（opportunities） 19 競爭策略 20 產(chǎn)品的開發(fā)策略 20 產(chǎn)品的生產(chǎn)策略 20 營銷策略 21 營銷模式 23第五章 項目工程方案、設(shè)備選型及工藝流程 24 工程方案（新廠區(qū)） 24 主要設(shè)備方案 24 工藝流程 25 生產(chǎn)車間組 25 工藝技術(shù)方案 25 生產(chǎn)工藝流程 30第六章 各項建設(shè)條件落實情況 31 廠址現(xiàn)狀 31 用地方案 31 建設(shè)條件 31 自然條件 31 基礎(chǔ)設(shè)施條件 33 施工條件 34 總圖布置 35 總平面布置原則 35 功能分區(qū) 35 運輸 36 道路布置 36 停車場的安排 37 公用輔助工程 37 給排水 37 供電 39 暖通 40第七章 節(jié)能、環(huán)境影響分析、勞動安全衛(wèi)生、消防 41 節(jié)能 41 設(shè)計依據(jù) 41 節(jié)能措施 41 環(huán)境影響分析 44 廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀 44 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 44 環(huán)境保護措施 45 項目環(huán)境影響評價結(jié)論 46 勞動安全衛(wèi)生 47 危害因素與危害程度 47 安全措施方案 47 工業(yè)衛(wèi)生 48 消防 48 建筑消防設(shè)計 48 消防給水及固定滅火設(shè)備 48 電氣消防設(shè)計 49 火災(zāi)自動報警 50第八章 項目管理、招標(biāo)方案與組織機構(gòu) 51 項目建設(shè)管理 51 招投標(biāo)初步方案 52 招標(biāo)方式及范圍 52 項目招標(biāo)事項基本情況表 53 項目組織機構(gòu)與人力資源配置 53 組織機構(gòu) 53 人力資源配置 54 人員培訓(xùn) 55第九章 總投資及資金來源 57 投資估算 57 投資估算范圍 57 投資估算依據(jù) 57 建設(shè)投資估算 58 資金來源 58第十章 項目實施進度 60 建設(shè)期 60 施工期安排 60 項目實施進度 60 項目實施情況及完成投資情況 60第十一章 項目效益評價、風(fēng)險和社會影響分析 62 增加就業(yè)機會 62 帶動農(nóng)民增收 62 增加財政收入 62 生態(tài)效益 63 經(jīng)濟效益 63 項目風(fēng)險分析 63 項目主要存在的風(fēng)險 63 風(fēng)險程度分析 63 風(fēng)險防范和降低風(fēng)險的對策 64 項目與所在地互適性分析 64 社會評價結(jié)論 65第十二章 財務(wù)評價 66 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 66 營業(yè)收入及稅金估算 67 成本費用估算 67 盈利能力分析 67 清償能力分析 68 盈虧平衡分析 68 主要財務(wù)指標(biāo)匯總 68 財務(wù)評價結(jié)論 68第十三章 結(jié)論與建議 70 主要研究結(jié)論 70 建議 71附 表第一章 總 論 項目名稱與項目業(yè)主 項目名稱XXX紡織有限責(zé)任公司—高檔真絲面料出口生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 項目業(yè)主基本情況單位名稱：XXX紡織有限責(zé)任公司單位地址：XXX周口鎮(zhèn)絲綢街8號法人代表：XXX注冊資金：1200萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 項目概況 項目承擔(dān)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀公司擬利用位于XXX河舒輕紡食品工業(yè)園內(nèi)，本公司新廠區(qū)規(guī)劃用地進行本項目建設(shè)。 項目建設(shè)地址本項目建設(shè)地址位于XXX河舒輕紡食品工業(yè)園，XXX紡織有限責(zé)任公司新廠區(qū)內(nèi)。 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容在XXX紡織有限責(zé)任公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，在廠區(qū)規(guī)劃用地范圍內(nèi)地（約70畝）新建生產(chǎn)車間6645㎡、輔助用房550㎡、動力車間95㎡、庫房及機修車間700㎡，總建筑面積共計7900㎡。技改完成后，可形成生產(chǎn)各類絲綢面料500萬米/年，（新增絲織品200萬米/年）的生產(chǎn)能力。（新廠區(qū)建設(shè)工期）。 申請事項本項目的實施符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，對促進XXX市絲紡服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭能力，促進產(chǎn)業(yè)升級都將起到極大地推動作用。 項目建設(shè)必要性 符合絲紡服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的政策要求XXX紡織有限責(zé)任公司—高檔真絲面料出口生產(chǎn)線技術(shù)改造項目，符合國家十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興計劃中的紡織服裝工業(yè)技術(shù)進步與技術(shù)改造投資方向，符合具有自主品牌絲綢制品的技術(shù)改造項目。 屬于國家擴大內(nèi)需的支柱產(chǎn)業(yè)從去年國際金融危機爆發(fā)以來，絲綢制品的出口增長勢頭受到較大影響。在國家擴大內(nèi)需、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展目標(biāo)的激勵下，具有技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的“XXX”牌絲綢系列產(chǎn)品將具有技術(shù)的發(fā)展空間。 是企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇絲綢制品生產(chǎn)歷史悠久，由于其具有防寒、保暖、吸濕、透氣、舒適、美觀和不產(chǎn)生靜電等許多優(yōu)良的服用性能，是深受人們的喜愛的服裝及床上用品的理想面料。絲綢制品是我國人民主要的服飾用品和出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，隨著人們生活水平的提高，新產(chǎn)品的開發(fā)、應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，紡織品的需求量正在日益增長。為了更好地發(fā)揮“XXX”品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，在挑戰(zhàn)面前抓住機遇加快發(fā)展，充分利用四川和XXX繭絲綢資源豐富的優(yōu)勢，在充分認(rèn)證基礎(chǔ)上，在XXX河舒輕紡食品工業(yè)園進行新廠區(qū)建設(shè)，并對高檔真絲面料生產(chǎn)線進行技術(shù)改造，從而滿足市場需求，刺激市場消費，是非常必要的。綜上所述，XXX紡織有限責(zé)任公司—高檔真絲面料出口生產(chǎn)線技術(shù)改造項目投產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)500萬米各類絲綢產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，能新增就業(yè)崗位220余人，極大提高公司產(chǎn)銷能力，擴大市場占有率，推進企業(yè)技術(shù)進步，提升企業(yè)整體形象，增強對國家、社會的貢獻能力，項目建設(shè)是必要的。公司現(xiàn)有絲綢系列產(chǎn)品生產(chǎn)能力200余萬米。XXX，44歲，大學(xué)文化，現(xiàn)任公司副董事長兼副總經(jīng)理，入股資金480萬元，占總股金的40%。公司現(xiàn)有高級技師12名，擁有各類絲織生產(chǎn)設(shè)備300余臺（套）、優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的原材料供應(yīng)廠家、完善的銷售隊伍及售后服務(wù)體制，公司現(xiàn)在的銷售區(qū)域覆蓋了整個東北、華北、華東、新疆、西藏及四川、重慶、貴州等地區(qū)，并廣受消費者的喜愛。XXX紡織有限責(zé)任公司是按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度組建的專業(yè)絲紡生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，主要生產(chǎn)銷售“XXX”系列絲織產(chǎn)品，公司先后獲得了XXX“先進企業(yè)”、“再就業(yè)先進企業(yè)”、XXX市“行業(yè)模范企業(yè)”、XXX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營“重點龍頭企業(yè)”等榮譽稱號，2007年、2008年、2009年被農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行評為“AA”信譽企業(yè)。 企業(yè)財務(wù)狀況XXX紡織有限責(zé)任公司經(jīng)過多年發(fā)展，到2009年底，資產(chǎn)總額已達到3175萬元，其中固定資凈值1355萬元，資產(chǎn)負債率僅為53%。三年來，公司不斷增加技改投入，完善先進工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場占有率，公司規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟效益不斷提高。詳見20072009年XXX紡織有限責(zé)任公司有限公司財務(wù)報表。種桑、養(yǎng)蠶、繅絲、織綢、服裝，以及絲綢產(chǎn)品深加工是系統(tǒng)的、可持續(xù)、可再生資源產(chǎn)業(yè)，具有天然、生態(tài)環(huán)保、勞動密集、農(nóng)工貿(mào)結(jié)合、創(chuàng)匯率高的特點。XXX是我國傳統(tǒng)的繭絲綢生產(chǎn)基地，具有悠久的種桑養(yǎng)蠶、繅絲織綢的傳統(tǒng)，具有良好的人文基礎(chǔ)。 繭絲綢業(yè)是兼有種植、養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工的產(chǎn)業(yè)，這是其獨有的特點。XXX是傳統(tǒng)繭絲綢產(chǎn)區(qū)，傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)