公司出納實際操作-展示頁
2024-08-14 00:18本頁面
【正文】 示范，票據(jù)種類是轉(zhuǎn)賬支票，張數(shù)是1張，三角章是銀行蓋的章，左下角需要相關(guān)人簽字或簽章?！ 〕制比颂顚戙y行進賬單時，必須清楚地填寫票據(jù)種類、票據(jù)張數(shù)、收款人名稱、收款人開戶銀行及賬號、付款人名稱、付款人開戶銀行及賬號、票據(jù)金額等欄目，并連同相關(guān)票據(jù)一并交給銀行經(jīng)辦人員。不同的持票人應(yīng)按照規(guī)定使用不同的銀行進賬單。 銀行進賬單是持票人或收款人將票據(jù)款項存入收款人在銀行賬戶的憑證，也是銀行將票據(jù)款項記入收款人賬戶的憑證。你公司帳上的錢要用于在銀行開立銀票、保函之類的保證金，也要用到。你公司工行帳上的錢要劃到你公司其他開戶銀行的帳上，也要用到。什么情況下用銀行進賬單只要涉及到你公司帳上的錢要劃到別的地方都要用進帳單。舉幾個例子：你公司需要支付貨款給別的公司，如果是公司帳上的錢轉(zhuǎn)到別的公司銀行帳上就要用到。你公司的錢要用來開張定期存單，也要用到。（以工商銀行為例） 銀行進賬單分為三聯(lián)式銀行進賬單和二聯(lián)式銀行進賬單。 二聯(lián)式銀行進賬單的第一聯(lián)為給持票人的回單（即收賬通知），第二聯(lián)為銀行的貸方憑證。對于二聯(lián)式銀行進賬單，銀行受理后，銀行應(yīng)在第一聯(lián)上加蓋轉(zhuǎn)訖章并退給持票人，持票人憑以記賬。銀行進帳單的注意事項 （1）進帳單與支票配套使用，可以一張支票填制一份進帳單，也可以多張支票（不超過四筆），匯總金額后 填制一份進帳單，即允許辦理一收多付（一貸多借）。這樣規(guī)定目的，主要是為了方便客戶、簡化手續(xù)，以減輕客戶填制憑證的壓力。主要原因：一是票據(jù)種類不同，如支票、銀行匯票，在銀行內(nèi)部核算處理的方法和要求不一樣，二是由于受路途遠近、交通情況等客觀條件的限制, 我市一些基層交換行處有的參加兩次交換, 有的只能參加一次交換，在交換票據(jù)的處理，資金的抵用時間等方面就存在差異。 ?。?）進帳單上填列的收款人名稱、帳號、金額、內(nèi)容均不得更改，其他項目內(nèi)容應(yīng)根據(jù)所附支票的相關(guān)內(nèi)容據(jù)實 填列。 （4）進帳單第二聯(lián)最下端的磁碼區(qū)域必須保持清潔，任何企事業(yè)單位或個人不得在此區(qū)域內(nèi)書寫或蓋章，其目的、作用與支票相同。進帳單不需要收款單位蓋章；空白進帳單，有些銀行可以免費提供，有些銀行要求開戶單位必須花錢購買；單位收到轉(zhuǎn)賬支票，只需要在支票背面蓋章，即蓋好預(yù)留的財務(wù)章、人名章。 收款單位把這一聯(lián)進帳單與發(fā)票的記賬聯(lián)“捏對”做記賬憑證。”在哪里蓋章？是在支票上蓋章，還是LZ問的在進帳單上蓋章？！這是銀行進帳單的介紹：銀行進帳單，是持票人或收款人將票據(jù)款項存入收款人在銀行帳戶的憑證，也是銀行將票據(jù)款項記入收款人帳戶的憑證。不同的持票人應(yīng)按照規(guī)定使用不同的銀行進帳單。持票人填寫銀行進帳單時，必須清楚地填寫票據(jù)種類、票據(jù)張數(shù)、收款人名稱、收款人開戶銀行及帳號、付款人名稱、付款人開戶銀行及帳號、票據(jù)金額等欄目
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