【正文】 第一節(jié) 投資估算 91第二節(jié) 資金籌措 95第十四章 財(cái)務(wù)分析 96第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 96第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 99第十五章 效益評(píng)價(jià) 101第十六章 結(jié)論與建議 103. . . .第一章 總 論第一節(jié) 概 述一、項(xiàng)目名稱某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程二、項(xiàng)目承辦單位及概況（一）承辦單位：某某區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司（二）承辦單位概況：某某區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司是于2008年12月經(jīng)某市國(guó)資委批準(zhǔn)成立的一家國(guó)有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，是某某區(qū)對(duì)外統(tǒng)一的投融資平臺(tái)。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍為：投資管理與經(jīng)營(yíng)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資、土地開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、某技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究及中介服務(wù)、城市特許經(jīng)營(yíng)和公共服務(wù)主體等職能?，F(xiàn)有職工20人。力爭(zhēng)形成以土地綜合利用開(kāi)發(fā)為主，以城市建設(shè)、供水、污水處理等為輔的經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)和公共服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群。近期，該公司將根據(jù)某區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)總體部署和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，按照“總體規(guī)劃、逐步實(shí)施、基礎(chǔ)先行、滾動(dòng)發(fā)展”的開(kāi)發(fā)建設(shè)原則，緊緊圍繞“規(guī)劃設(shè)計(jì)先行、基礎(chǔ)設(shè)施先行、土地儲(chǔ)備先行”三大重點(diǎn)開(kāi)展工作，計(jì)劃用2年左右時(shí)間，建成主要路網(wǎng)和排水等市政基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)該區(qū)域重要功能性、公益性項(xiàng)目建設(shè)的重大突破，以滿足某區(qū)招商引資的需求，基本形成某區(qū)城市框架。該公司將秉承“建設(shè)某區(qū)、經(jīng)營(yíng)某區(qū)、服務(wù)某區(qū)”的使命，不斷把公司做大、做實(shí)、做強(qiáng)，為實(shí)現(xiàn)合力打造某區(qū)公共服務(wù)的最佳窗口而努力，為建設(shè)“富裕、文明、秀美、和諧”的某區(qū)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在規(guī)劃中充分考慮當(dāng)?shù)刭Y源與工程條件，充分利用現(xiàn)有工程，以減少工程投入，為節(jié)省建設(shè)資金和合理利用資金創(chuàng)造條件。應(yīng)注意引進(jìn)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。工程規(guī)模、投資數(shù)額等要考慮國(guó)家和地方財(cái)政的支付能力，做到切合實(shí)際，降低工程費(fèi)用。該可行性研究報(bào)告主要包括：總論項(xiàng)目提出背景及建設(shè)必要性市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目所在地建設(shè)條件技術(shù)、工程和設(shè)備方案原材料、燃料供應(yīng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)節(jié)能勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防組織機(jī)構(gòu)與管理運(yùn)營(yíng)1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1項(xiàng)目招投標(biāo)方案1投資估算和資金籌措1財(cái)務(wù)分析1效益評(píng)價(jià)1結(jié)論與建議第二節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目概要某某區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司擬改擴(kuò)建的供水管網(wǎng)位于某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，東起虎躍一路，西至虎躍十二路，北起龍騰一路，南至319國(guó)道。三、建設(shè)性質(zhì)改擴(kuò)建四、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目建成后日供水能力達(dá)到6萬(wàn)m3/d。五、建設(shè)期1年，具體時(shí)間為：2009年7月至2010年6月。固定資產(chǎn)投資中。七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，%，%，項(xiàng)目建設(shè)期1年，項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益顯著。經(jīng)敏感性分析顯示，該項(xiàng)目對(duì)供水量的變化最為敏感。本項(xiàng)目屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，項(xiàng)目建成后不但有較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有明顯的社會(huì)效益。因此本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。1539。3739。4139。1639。某北通渤海，東臨東營(yíng)市，南鄰淄博市，西南與濟(jì)南市交界，西與德州市接壤，西北隔漳衛(wèi)河與河北省海興縣、黃驊市相望，是山東省的北大門(mén)。某地處我國(guó)兩個(gè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)（環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和黃河三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)）相重疊的復(fù)合經(jīng)濟(jì)地帶，區(qū)域位置優(yōu)越，是連接華北與華東的樞紐及京津唐和山東半島兩大經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)的紐帶。某得天獨(dú)厚的天然優(yōu)勢(shì)為某的開(kāi)發(fā)建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，創(chuàng)造了良好的條件。被國(guó)家命名為“中國(guó)冬棗之鄉(xiāng)”和“冬棗原產(chǎn)地”的某縣已成為中國(guó)最大的冬棗生產(chǎn)基地。家紡服裝、油鹽化工、汽車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件、造船及零部件、飛機(jī)及機(jī)械零部件制造、電子信息、糧油果蔬食品深加工、生物工程、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施十大產(chǎn)業(yè)（鏈）集群初具規(guī)模。魏橋創(chuàng)業(yè)、濱化集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)。某市已有上市公司6家，其中境外上市2家，列山東省第1位。某區(qū)城市布局合理，基礎(chǔ)設(shè)施完善，交通便利。距濟(jì)南機(jī)場(chǎng)130公里，距青島機(jī)場(chǎng)、港口250公里。骨干企業(yè)拉動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)，17家市級(jí)重點(diǎn)調(diào)度企業(yè)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、%、%，%、%。該區(qū)實(shí)施規(guī)模以上工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目84個(gè)，累計(jì)完成投資30億元，%。三、某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)概況某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)由*鎮(zhèn)的大部分地區(qū)和舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)的東部地區(qū)組成，位于黃河下游某市區(qū)正南，以盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻米而聞名。保證管網(wǎng)供水暢通、水質(zhì)穩(wěn)定，確保用戶對(duì)水量、水壓、水質(zhì)的要求是城市供水企業(yè)的宗旨。某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)由小營(yíng)鎮(zhèn)的大部分地區(qū)和舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)的東部地區(qū)組成，正處于建設(shè)階段，隨著開(kāi)發(fā)區(qū)的不斷建設(shè)，人口會(huì)迅速增加，大量知名工業(yè)、企業(yè)以及行政事業(yè)機(jī)關(guān)隨之入駐。另一方面，規(guī)劃區(qū)內(nèi)多數(shù)區(qū)域沒(méi)有鋪設(shè)管網(wǎng)，需重新鋪設(shè)管線。第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》第一類鼓勵(lì)類中的第十九條“城市基礎(chǔ)設(shè)施”第6款：“城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠工程”的規(guī)定。二、建設(shè)供水工程是某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求隨著某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，原有工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)會(huì)有大量新的工業(yè)企業(yè)入駐，各行業(yè)對(duì)水的需求量愈來(lái)愈大。三、建設(shè)供水工程是社會(huì)文明進(jìn)步的需要供水水平不但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的標(biāo)志，還是社會(huì)文明水平的重要標(biāo)志之一。四、建設(shè)供水工程是優(yōu)化水資源環(huán)境的需要長(zhǎng)期的無(wú)序開(kāi)采導(dǎo)致了中深層地下水大幅度下降，造成了大面積的地下水降深漏斗，地下水的大幅度下降又迫使自備井單位相繼加深新井深度，形成惡性循環(huán)。中深層地下水是寶貴的戰(zhàn)略資源，是子孫后代的立家之本，是經(jīng)濟(jì)與社會(huì)延續(xù)的長(zhǎng)期儲(chǔ)備。五、建設(shè)供水工程符合國(guó)家水資源優(yōu)化配置的方針 先用地表水，后用地下水，限制使用中深層地下水是國(guó)家資源優(yōu)化配置的方針，建設(shè)供水工程，引地表水彌補(bǔ)城區(qū)水資源的不足，符合國(guó)家水資源的配置原則。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的。因此，水資源短缺已成為制約該區(qū)域企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。第二節(jié) 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程以龍吟水庫(kù)為水源地，由龍吟水庫(kù)凈水廠統(tǒng)一供水。計(jì)算城市總用水量時(shí)，應(yīng)包括設(shè)計(jì)年限內(nèi)該供水系統(tǒng)所供應(yīng)的全部用水：居住區(qū)綜合生活用水、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)用水和職工生活用水、淋浴用水、澆灑道路和綠地用水以及未預(yù)見(jiàn)水量和管網(wǎng)漏失水量，但不包括工業(yè)自備水源所需的水量。某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)用水量現(xiàn)狀及2020年各用水量預(yù)測(cè)如下：一、綜合生活用水量現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》中確定的綜合生活用水定額如下表所示。）根據(jù)以上規(guī)范，綜合生活用水量定額取值為100～170升/人參考周?chē)愃瞥鞘械慕?jīng)驗(yàn)，現(xiàn)人均綜合生活用水標(biāo)準(zhǔn)取為100升/人日。綜合生活用水量預(yù)測(cè)如下：現(xiàn)用水量q1=50000100/1000=5000m3/d2020年用水量Q1=80000120/1000=9600m3/d二、工業(yè)用水量現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)三、市政綠化及其他用水量現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)市政綠化及其他用水量包括道路澆灑、綠地、市政用水、管網(wǎng)漏失及其他未預(yù)見(jiàn)水量，按日用量的10%考慮。第四節(jié) 價(jià)格預(yù)測(cè)我國(guó)是水資源貧乏的國(guó)家，水資源短缺已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要制約因素。因此，充分發(fā)揮價(jià)格杠桿的調(diào)節(jié)作用，建立以節(jié)水為核心的合理水價(jià)形成機(jī)制，是促進(jìn)水資源持續(xù)利用、支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。根據(jù)該文件的精神，省物價(jià)局、省發(fā)改委、省財(cái)政廳等六部門(mén)下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)城市供水價(jià)格改革工作的通知》，要求各地方實(shí)行水價(jià)改革。同時(shí)，還可以促進(jìn)全社會(huì)真正樹(shù)立起節(jié)水的意識(shí)。三、項(xiàng)目水源地的確定在遵循以上基本原則的基礎(chǔ)上，根據(jù)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)供水6萬(wàn)m3/d的建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目水源地確定在龍吟水庫(kù)。根據(jù)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)期規(guī)劃2020年的用水量預(yù)測(cè)，龍吟水庫(kù)現(xiàn)有供水規(guī)模滿足不了2020年的用水需求。四、凈水廠的選擇為了保證水廠供水的可靠性，同時(shí)滿足末梢水壓的要求，擬選定龍吟水庫(kù)凈水廠作為供水單位。該水廠各性能指標(biāo)能夠滿足現(xiàn)有管網(wǎng)供水要求。凈水廠基本情況水廠名稱供水對(duì)象設(shè)計(jì)揚(yáng)程（m）現(xiàn)供水量（萬(wàn)噸/天）設(shè)計(jì)供水能力（萬(wàn)噸/天）龍吟水庫(kù)凈水廠某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)6838由龍吟水庫(kù)凈水廠基本情況可知，該水廠現(xiàn)有規(guī)模能滿足開(kāi)發(fā)區(qū)現(xiàn)有管網(wǎng)供水要求，但滿足不了遠(yuǎn)期規(guī)劃2020年供水要求，因此，在進(jìn)行管網(wǎng)改擴(kuò)建的同時(shí)也要相應(yīng)實(shí)施凈水廠擴(kuò)建，以滿足某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)期規(guī)劃供水要求，凈水廠在現(xiàn)有3萬(wàn)m3/d供水能力的基礎(chǔ)上擴(kuò)建至8萬(wàn)m3/d。～，自然坡降1/7000，微地貌有緩崗、河灘高地、微斜平地、槽狀洼地等類型。三、氣候條件該區(qū)氣候特征屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，干濕明顯，雨量集中。 四、水文及水文地質(zhì)水文境內(nèi)主要有黃河、潮河及其它人工開(kāi)挖的排水溝及灌溉渠。黃河：域內(nèi)黃河自西向東由市南側(cè)穿過(guò)，主流河槽寬800米，；黃河最大洪峰流量11900立方米/秒，一般洪峰流量5000立方米/秒，最小年均流量1000立方米/秒，時(shí)有斷流發(fā)生，其中1998年斷流近三個(gè)月。黃河水年平均含砂量30公斤/立方米，洪峰時(shí)含砂量在100150公斤/立方米，最大含砂量達(dá)225公斤/立方米。隨泥砂逐年沉積，河床不斷提高，黃河在該段已成為地上懸河。區(qū)內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造單一，新生代地層沉積厚度較大，其中第四紀(jì)地層沉積厚達(dá)300米。含水層巖性為細(xì)砂，含水巖組在垂向上分為潛水—淺層微壓含水層，中深層承壓含水層及深層承壓含水層。中深層承壓含水層，埋深在60250米，含水層巖性為粉砂、細(xì)砂，該層地下水皆為堿水，水質(zhì)礦化度在20克/升左右。層部夾中粗砂，—，上部為咸水，下部為深層承壓淡水，礦化度為1—2克/升，—4公斤/升，氟離子含量超標(biāo)。中深層及深層承壓含水層主要接受垂向和相鄰水質(zhì)的越流補(bǔ)給及周邊相鄰區(qū)域含水層的側(cè)向補(bǔ)給。建構(gòu)筑物應(yīng)按7度設(shè)防。二、設(shè)計(jì)依據(jù)《某市城市總體規(guī)劃》（20062020年）（2005年編制）《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》（GB5028298)《給水排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500692002）《城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范》（GB5028998）項(xiàng)目單位提供的相關(guān)資料第二節(jié) 技術(shù)方案一、凈水廠技術(shù)方案工藝流程龍吟水庫(kù)凈水廠采用絮凝沉淀、過(guò)濾、消毒工藝的處理工藝，具體工藝流程如下：原水混合混凝劑澄清池濾池清水池消毒劑二級(jí)泵房城市管網(wǎng)采用該工藝后，出廠水各項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目，均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB57492006），本項(xiàng)目在采用原有工藝的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大供水規(guī)模。擾流裝置使能量均勻分散，分段慢速自由絮動(dòng)達(dá)到多次觸變，經(jīng)高效容積絮凝為初始粒子，形成礬花的初始粒子的水體輕絮體（有機(jī)物藻類）上浮，重粒子進(jìn)入已經(jīng)形成高體積濃度的活性泥渣層中進(jìn)行接觸碰撞絮凝，隨著上升流與沿斜管下滑的活性泥渣相互擁擠產(chǎn)生摩擦力和擠壓，使絮體密度成為球體的結(jié)團(tuán)絮凝體，并吸附水中的微量金屬元素。衰老泥渣通過(guò)排渣管進(jìn)入濃縮室內(nèi)，清水通過(guò)強(qiáng)制出水管與清水集水系統(tǒng)匯集進(jìn)入濾池過(guò)濾，而沉于池底多余的泥渣在自動(dòng)虹吸排泥管的導(dǎo)流、電腦巡檢泥渣濃度界面控排儀的控制下，適時(shí)適量地排出池外。沖洗時(shí)采用低水頭共用水箱供給濾后水，濾池的濾料為單層石英砂均粒濾料，為保證濾后水質(zhì)，濾層深度與粒徑之比≥1250，配水系統(tǒng)采用小阻力，各濾池的進(jìn)水量由進(jìn)水小虹吸及量水堰控制，反洗則由上升及下降大虹吸管及強(qiáng)度調(diào)節(jié)器控制。④二氧化氯消毒除藻系統(tǒng)二氧化氯消毒設(shè)備包括供料系統(tǒng)、反應(yīng)系統(tǒng)、反沖洗系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、真空吸收系統(tǒng)、安全系統(tǒng)及殘液自動(dòng)處理系統(tǒng)。B、控制系統(tǒng)采用不同的控制器：流量控制型和余氯控制型。各模塊之間通過(guò)EEPROM實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。D、為了克服現(xiàn)場(chǎng)其他原因造成的干擾，在電源和信號(hào)線入口，采用特別制作的濾波器，使控制器抗干擾能力增強(qiáng)。F、設(shè)備配有標(biāo)準(zhǔn)的485接口，設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)可無(wú)限遠(yuǎn)傳至主控室，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控，多臺(tái)設(shè)備的顯示控制可在上位機(jī)上同步實(shí)現(xiàn)。如必須作為備用水源而連接時(shí)，應(yīng)采取有效的安全隔斷措施。樹(shù)枝式管網(wǎng)如圖（A），這種布置方式較簡(jiǎn)單，省管材。環(huán)狀管網(wǎng)如圖（B）所示，環(huán)狀管網(wǎng)是把供水管網(wǎng)閉合成環(huán)，使管網(wǎng)供水能互相調(diào)劑。（A）樹(shù)枝式管網(wǎng) （B）環(huán)狀管網(wǎng)給水管網(wǎng)基本布置形式（三）設(shè)計(jì)參數(shù)的確定管段計(jì)算流量任一管段的計(jì)算流量包括該管段兩側(cè)的沿線流量和通過(guò)該管段輸送到以后管段的轉(zhuǎn)輸流量。環(huán)狀網(wǎng)流量分配時(shí)，由于到任一節(jié)點(diǎn)的水流情況較為復(fù)雜，不可能像樹(shù)狀網(wǎng)一樣，對(duì)每一管段得到唯一的流量值。②必須保持每一節(jié)點(diǎn)的水流連續(xù)性，也就是流向任一節(jié)點(diǎn)的流量必須等于流離該節(jié)點(diǎn)的流量。④幾條主干管應(yīng)分配大致均勻的流量，連接管流量分配不宜過(guò)多。不同管徑，其經(jīng)濟(jì)流速也不相同，大直徑管道的經(jīng)濟(jì)流速大于小直徑管道。 平均經(jīng)濟(jì)流速管徑/mm平均經(jīng)濟(jì)流速（m/s）DN=100~400~DN≥400~本項(xiàng)目各管段管徑的確定及水力計(jì)算結(jié)果見(jiàn)下表管網(wǎng)水力計(jì)算表管段長(zhǎng)度（m）管段流量（L/s）設(shè)計(jì)流速（m/s）計(jì)算管徑(mm)選用管徑(mm)實(shí)際流速（m/s）121150294300231000192200145005896004511502873005610001822004710005986007811502793008910001742007106006006001011120018620011121000140150101365058