商業(yè)計(jì)劃書(完整版)-展示頁(yè)
2024-08-07 16:56本頁(yè)面
【正文】 現(xiàn)金流量量跟蹤表1季度2季度3季度4季度期初庫(kù)存現(xiàn)金 65857872支付上年應(yīng)交稅 0 市場(chǎng)營(yíng)銷投入 3 折現(xiàn)費(fèi)用/利息（短期貸款） 0 0 0 0短期貸款到帳 60 0 0 3支付到期短期貸款 0 0 0 0應(yīng)收款到期 0 0 0 0原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 32 0 0 0產(chǎn)品研發(fā)投資 0 0 0 0生產(chǎn)線投資 0 0 0 0變更費(fèi)用 0 0 0 0加工費(fèi)用 4 6 5 3收到現(xiàn)金前的所有支出 39 6 5 6支付管理費(fèi)用 1 1 1 1利息（長(zhǎng)期貸款） 4長(zhǎng)期貸款到帳 20支付到期長(zhǎng)期貸款 0設(shè)備維護(hù)費(fèi)用 7租金 3購(gòu)買新建筑 0市場(chǎng)開拓投資 1ISO認(rèn)證投資 1其他（開支+收入） 0 0 0 0庫(kù)存現(xiàn)金余額85787229第四年財(cái)務(wù)報(bào)損益表銷售額+194直接成本—76毛利=118綜合費(fèi)用—18折舊前利潤(rùn)=110折舊費(fèi)用—0支付利息前利潤(rùn)=110財(cái)務(wù)費(fèi)用—4營(yíng)業(yè)外收入+0營(yíng)業(yè)外支出—0稅前利潤(rùn)=106所得稅—27凈利潤(rùn)=79資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)：負(fù)債：土地建筑32長(zhǎng)期負(fù)債0機(jī)器設(shè)備81短期負(fù)債20固定資產(chǎn)合計(jì)113應(yīng)付款0流動(dòng)資產(chǎn)：應(yīng)交稅27現(xiàn)金17總負(fù)債47應(yīng)收款46權(quán)益：在制品0股東資本45成品22利潤(rùn)留存27原料0本年利潤(rùn)79總流動(dòng)資產(chǎn)85所有者權(quán)益151總資產(chǎn)198負(fù)債加權(quán)益198 現(xiàn)金流量量跟蹤表1季度2季度3季度4季度期初庫(kù)存現(xiàn)金166453651支付上年應(yīng)交稅 12 市場(chǎng)營(yíng)銷投入 4 折現(xiàn)費(fèi)用/利息（短期貸款） 2 0 0 0短期貸款到帳 0 0 0 0支付到期短期貸款 40 0 0 0應(yīng)收款到期 46 0 0 0原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 78 0 0 0產(chǎn)品研發(fā)投資 0 0 0 0生產(chǎn)線投資 0 0 0 0變更費(fèi)用 0 0 0 0加工費(fèi)用 10 8 4 2收到現(xiàn)金前的所有支出 146 8 4 2支付管理費(fèi)用 1 1 1 1利息（長(zhǎng)期貸款） 2長(zhǎng)期貸款到帳 0支付到期長(zhǎng)期貸款 20設(shè)備維護(hù)費(fèi)用 7租金 3購(gòu)買新建筑 0市場(chǎng)開拓投資 0ISO認(rèn)證投資 1其他（開支+收入） 0 00 0庫(kù)存現(xiàn)金余額65565117第五年財(cái)務(wù)報(bào)表?yè)p益表銷售額+188直接成本—76毛利=112綜合費(fèi)用—15折舊前利潤(rùn)=97折舊費(fèi)用—0支付利息前利潤(rùn)=97財(cái)務(wù)費(fèi)用—0營(yíng)業(yè)外收入+0營(yíng)業(yè)外支出—0稅前利潤(rùn)=97所得稅—24凈利潤(rùn)=73資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)：負(fù)債：土地建筑56長(zhǎng)期負(fù)債0機(jī)器設(shè)備81短期負(fù)債0固定資產(chǎn)合計(jì)137應(yīng)付款0流動(dòng)資產(chǎn)：應(yīng)交稅24現(xiàn)金39總負(fù)債24應(yīng)收款50權(quán)益：在制品0股東資本45成品22利潤(rùn)留存106原料0本年利潤(rùn)73總流動(dòng)資產(chǎn)111所有者權(quán)益224總資產(chǎn)248負(fù)債加權(quán)益248 現(xiàn)金流量量跟蹤表1季度2季度3季度4季度期初庫(kù)存現(xiàn)金 211677873支付上年應(yīng)交稅 27 市場(chǎng)營(yíng)銷投入 4 折現(xiàn)費(fèi)用/利息（短期貸款） 0 0 0 0短期貸款到帳 0 0 0 0支付到期短期貸款 80 0 0 0應(yīng)收款到期 30 20 0 0原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 52 0 0 0產(chǎn)品研發(fā)投資 0 0 0 0生產(chǎn)線投資 0 0 0 0變更費(fèi)用 0 0 0 0加工費(fèi)用 10 8 4 2收到現(xiàn)金前的所有支出 173 8 4 2支付管理費(fèi)用 1 1 1 1利息（長(zhǎng)期貸款） 0長(zhǎng)期貸款到帳 0支付到期長(zhǎng)期貸款 0設(shè)備維護(hù)費(fèi)用 7租金 0購(gòu)買新建筑 24市場(chǎng)開拓投資 0ISO認(rèn)證投資 0其他（開支+收入） 0 0 0 0庫(kù)存現(xiàn)金余額67787339第六年財(cái)務(wù)報(bào)表?yè)p益表銷售額+207直接成本—76毛利=131綜合費(fèi)用—17折舊前利潤(rùn)=114折舊費(fèi)用—0支付利息前利潤(rùn)=114財(cái)務(wù)費(fèi)用—0營(yíng)業(yè)外收入+0營(yíng)業(yè)外支出—0稅前利潤(rùn)=114所得稅—30凈利潤(rùn)=84資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)：負(fù)債：土地建筑32長(zhǎng)期負(fù)債0機(jī)器設(shè)備81短期負(fù)債0固定資產(chǎn)合計(jì)113應(yīng)付款0流動(dòng)資產(chǎn)：應(yīng)交稅28現(xiàn)金152總負(fù)債28應(yīng)收款46權(quán)益：在制品0股東資本45成品22利潤(rùn)留存176原料0本年利潤(rùn)84總流動(dòng)資產(chǎn)220所有者權(quán)益305總資產(chǎn)333負(fù)債加權(quán)益333 現(xiàn)金流量量跟蹤表1季度2季度3季度4季度期初庫(kù)存現(xiàn)金198150157162支付上年應(yīng)交稅 0 市場(chǎng)營(yíng)銷投入 5 折現(xiàn)費(fèi)用/利息（短期貸款）
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