某會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司盡職調(diào)查清單-展示頁(yè)
2025-07-09 22:21本頁(yè)面
【正文】 件等）預(yù)收帳款分客戶(hù)明細(xì)及賬齡分析，主要項(xiàng)目解釋?zhuān)⒄?qǐng)單獨(dú)列示關(guān)聯(lián)方余額其他應(yīng)付款明細(xì)及賬齡分析，主要項(xiàng)目解釋?zhuān)⒄?qǐng)單獨(dú)列示關(guān)聯(lián)方余額其他付款項(xiàng)目明細(xì)（應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)、應(yīng)繳稅金等）及主要項(xiàng)目解釋質(zhì)保政策說(shuō)明、質(zhì)保賠償?shù)挠?jì)提和索賠情況的詳細(xì)描述資本公積和盈余公積明細(xì)，列示不可分配的法定儲(chǔ)備。闡述訂貨單的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)情況（最近3年一期）行業(yè)和公司采購(gòu)模式的說(shuō)明文件與原材料、輔助材料以及能源動(dòng)力供求相關(guān)的研究報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料返利及傭金情況的說(shuō)明主要材料采購(gòu)情況（數(shù)量、金額）以及成本變動(dòng)分析說(shuō)明主要能源采購(gòu)情況（數(shù)量、金額）以及成本變動(dòng)分析說(shuō)明前20大供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)表。當(dāng)貴方提供資料的時(shí)候，請(qǐng)盡可能同時(shí)提供電子版，并請(qǐng)?jiān)谒峁┑奈募蠘?biāo)明相應(yīng)的章節(jié)號(hào)和項(xiàng)目號(hào)碼一公司基本情況1公司設(shè)立于歷史沿革的文件營(yíng)業(yè)執(zhí)照最新經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證成立以來(lái)營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載內(nèi)容發(fā)生變更的，變更前后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照關(guān)于公司歷史沿革的詳細(xì)說(shuō)明公司設(shè)立日的出資協(xié)議公司設(shè)立時(shí)的注冊(cè)登記表驗(yàn)資證明歷次變更注冊(cè)資本或股權(quán)結(jié)構(gòu)的驗(yàn)資證明歷次股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的股東大會(huì)決議、政府有權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)文件、驗(yàn)資報(bào)告、工商變更登記表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、董事會(huì)決議等公司股東以實(shí)物、技術(shù)、土地使用權(quán)等出資的，有關(guān)該等實(shí)物、技術(shù)、土地使用權(quán)等價(jià)值的評(píng)估報(bào)告、資產(chǎn)權(quán)利憑證和過(guò)戶(hù)文件公司股權(quán)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)讓、增資、減資情況，請(qǐng)?zhí)峁┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金進(jìn)賬單、股權(quán)變動(dòng)工商登記表、股權(quán)評(píng)估報(bào)告或?qū)徲?jì)報(bào)告等政府主管部門(mén)的批文公司成立的政府主管部門(mén)批丈，包括關(guān)于股權(quán)設(shè)置的批文公司變更注冊(cè)資本的政府及主管部門(mén)批文（如有）公司變更或增加經(jīng)營(yíng)范圍的政府及主管部門(mén)批文有關(guān)政府部門(mén)對(duì)公司章程的批準(zhǔn)（如有）萁它與公司成立及歷史沿革有關(guān)的批文公司章程及其修訂案1. 公司設(shè)立時(shí)章程歷次章程修訂案公司自成立以來(lái)是否進(jìn)行過(guò)重大重組或改制，如有，請(qǐng)?zhí)峁╆P(guān)于重組、改制的經(jīng)過(guò)、內(nèi)容及對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響的說(shuō)明，并提供有關(guān)協(xié)議、決議、公告及批準(zhǔn)文件（如有）2公司組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)一覽表，包括其：（1）全資子公司（2）控股公司（持有5 0%以上權(quán)益或?qū)ζ溆袑?shí)質(zhì)性控制）（3）參股公司（持有20%50%的權(quán)益）（4）聯(lián)營(yíng)企業(yè)（持有2 0%以下的權(quán)益）（以上包括公司下屬的中外合資／合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)。如果貴公司有與我所要求的項(xiàng)目相類(lèi)似的數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)谧鲱~外工作之前與我們商討。我們將視工作進(jìn)展提出進(jìn)一步需求。盡職調(diào)查清單請(qǐng)注意本清單僅為初步所需資料，并未包括所有可能需要的資料。如清單中立列有于貴公司不適用的項(xiàng)目，敬請(qǐng)忽略。我所希望盡可能的利用貴公司現(xiàn)有的報(bào)告。若所提供的資料未能使我們完全、充分了解情況，我們將需要貴方提供相關(guān)的深入解釋和分析我們同時(shí)希望能與管理層和其它相關(guān)人員包括財(cái)務(wù)、市場(chǎng)和銷(xiāo)售、采購(gòu)、生產(chǎn)和人事等部門(mén) 進(jìn)行面談。以下統(tǒng)稱(chēng)“子公司及聯(lián)營(yíng)公司”）公司子公司及參股、聯(lián)營(yíng)公司以下文件：最近經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照歷次驗(yàn)資證明合資／合作／聯(lián)營(yíng)合同章程及歷次章程修正案股權(quán)比例和各方持股證明文件主要營(yíng)業(yè)范圍描述稅務(wù)登記征最近年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表政府及行業(yè)主管部門(mén)批準(zhǔn)其成立及歷次變更的批文、批準(zhǔn)證書(shū)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（如有）國(guó)內(nèi)分公司／辦事處／服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)／銷(xiāo)售中心等的詳情（包括但不限于工商登記，證書(shū)）國(guó)外分公司／辦事機(jī)構(gòu)／合營(yíng)企業(yè)的詳情（包括但不限于注冊(cè)登記證明、該等境外機(jī)構(gòu)設(shè)立的政府批準(zhǔn)）公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置圖、公司內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)置、職能劃分和管理分工等內(nèi)部管理制度關(guān)于設(shè)立各子公司、參股公司及聯(lián)營(yíng)公司的出資協(xié)議書(shū)及其修訂稿關(guān)亍設(shè)立各子公司、參股公司及聯(lián)營(yíng)公司、分公司、辦事處等的股東會(huì)、董事會(huì)決議等內(nèi)部批準(zhǔn)文件公司托管、輸出管理的企業(yè)的工商登記表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程公司委托他人持股的文件或他人委托公司持股的文件（如有）政府有關(guān)主管部門(mén)對(duì)公司境外投資的批復(fù)（如有）其它相關(guān)資料二、股東文件1公司股東的組織性文件法人股東最新經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人代碼證或其他身份證明文件法人股東最新經(jīng)年檢的稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)代碼證1. 3法人股東現(xiàn)行有效的章程法人股東最近會(huì)計(jì)年度的審計(jì)報(bào)告法人股東同意投資設(shè)立公司的董事會(huì)（股東會(huì)）或其他權(quán)力機(jī)關(guān)的決議法人股東（包括但不限于發(fā)起人）最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)表自然人股東的身份證明文件公司股東及實(shí)際控制人相關(guān)情況介紹2股東的其它文件請(qǐng)說(shuō)明公司股東與公司的高級(jí)管理人員是否存在關(guān)聯(lián)雙方雙重任職情形、是否相互存在重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系或管理關(guān)系請(qǐng)?zhí)峁┕竟蓶|下屬
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