中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣市場(chǎng)基金-展示頁(yè)
2025-07-03 02:31本頁(yè)面
【正文】 離情況％（含）－％間的次數(shù)0報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值%報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值%報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值% ?。┩顿Y組合報(bào)告附注 本基金的計(jì)價(jià)方法本基金采用攤余成本法計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計(jì)提利息，并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)在其剩余期限內(nèi)平均攤銷?；鹨?guī)模與短期回購(gòu)利率的大幅度波動(dòng)，對(duì)基金收益率的平穩(wěn)性也造成一定的影響，二季度基金的收益率水平大部分時(shí)間在2%－%的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。除了對(duì)較優(yōu)質(zhì)的短期融資券進(jìn)行一級(jí)市場(chǎng)平價(jià)申購(gòu)，基金投資主要以規(guī)模匹配為原則，減少二級(jí)市場(chǎng)主動(dòng)性買入和投資杠桿的運(yùn)用。受新股申購(gòu)的影響，客戶流動(dòng)性需求強(qiáng)烈，基金規(guī)模出現(xiàn)頻繁和大幅度的波動(dòng)。圖1：1年期，3個(gè)月期央票發(fā)行利率數(shù)據(jù)來(lái)源：北方之星，中信基金整理二季度銀行間債券市場(chǎng)資金仍然充裕，但短期回購(gòu)利率受新股申購(gòu)的影響出現(xiàn)大幅度波動(dòng)。二季度貨幣市場(chǎng)收益率穩(wěn)步上揚(yáng)，其中1年期央票招標(biāo)利率上升了12個(gè)基點(diǎn)，上升幅度相對(duì)于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與緊縮政策而言，是相當(dāng)穩(wěn)健的。在通脹壓力增大，經(jīng)濟(jì)過(guò)熱傾向顯著的情形下，央行在二季度繼續(xù)提高基準(zhǔn)利率與存款準(zhǔn)備金率，從價(jià)格和數(shù)量?jī)煞矫嫱瑫r(shí)加強(qiáng)對(duì)資金的調(diào)控。今年一季度，%，%，繼續(xù)上揚(yáng)勢(shì)頭明顯。(二)基金運(yùn)作合規(guī)性說(shuō)明基金管理人在本報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守《基金法》、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，克盡職守、勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求利益，不存在違法、違規(guī)行為及違反基金合同的行為。曾在平安保險(xiǎn)，招商證券工作，負(fù)責(zé)投資組合管理，量化研究業(yè)務(wù)，有7年金融從業(yè)經(jīng)歷。 2003年加入中信基金管理有限責(zé)任公司，負(fù)責(zé)債券投資業(yè)務(wù)，任中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理?；鸸芾砣耍褐行呕鸸芾碛邢挢?zé)任公司基金托管人：招商銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) （一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)1. 基金本期凈收益：3,991,2. 期末基金資產(chǎn)凈值：751,130,（二）基金凈值表現(xiàn)：階 段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率
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