工行收支賬戶資金(專項資金)托管協(xié)議(2009版)-展示頁
2025-06-15 23:44本頁面
【正文】 開立托管子賬戶時，甲方應(yīng)向丙方出具《委托開戶通知書》，《委托開戶通知書》應(yīng)加蓋甲乙雙方的預(yù)留印章，丙方以《委托開戶通知書》為依據(jù)開立托管子賬戶。甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議，并共同遵守。附件一： 協(xié)議編號： 收支賬戶資金（專項資金）托管協(xié)議范本 中國工商銀行制定 甲方名稱： 法定代表人（負(fù)責(zé)人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 乙方名稱： 法定代表人（負(fù)責(zé)人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 丙方名稱： 法定代表人（負(fù)責(zé)人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 為促使 項目的順利實施，防范和控制本項目專項資金風(fēng)險，甲、乙雙方委托丙方為本項目專項資金托管人。甲、乙雙方承諾并保證托管資金來源及用途合法，且具有充分的權(quán)力、授權(quán)及法定權(quán)利簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項下的全部義務(wù)。第一章 托管賬戶開立及管理第一條 托管賬戶開立在本協(xié)議簽署時，甲、乙雙方指定丙方“中國工商銀行股份有限公司 行資產(chǎn)托管賬戶”（賬號： 開戶行： ）為托管賬戶，丙方在托管賬戶下以甲乙雙方商定的名義開立托管子賬戶（戶名： ），用于對本協(xié)議項下的托管資金進(jìn)行明細(xì)核算。第二條 資金所有權(quán)在托管期間，托管子賬戶內(nèi)的資金所有權(quán)歸屬于本協(xié)議第四章第一條約定的資金存入方，產(chǎn)生的利息亦歸資金存入方所有，丙方對托管子賬戶內(nèi)的全部款項僅享有代管的權(quán)利和義務(wù)。第三條 托管賬戶管理在托管期間，托管賬戶和托管子賬戶由丙方管理，以上兩賬戶不得提現(xiàn)。 第二章 托管職責(zé)、期限和金額第一條 丙方作為托管銀行，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）開立托管賬戶及托管子賬戶保管托管資金，確保資金安全；（二）根據(jù)本協(xié)議約定的合規(guī)指令及監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)辦理資金支付；（三）及時向甲方、乙方披露托管資金的相關(guān)信息。第三條 托管金額托管資金總額為人民幣大寫 萬元，小寫 萬元。第二條 乙方受權(quán)人及相關(guān)指令乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議時向丙方提交劃款指令授權(quán)書，指定《委托付款通知書》的授權(quán)簽發(fā)人簽章及有效業(yè)務(wù)印章樣式。第二條 資金支付條件在托管期限內(nèi)，丙方僅可以按下述條件解付：甲方簽署的《托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表》規(guī)定事項。甲乙雙方協(xié)商一致的其他條件： 。第三條 資金支付條件的變更甲方申請變更托管資金的支付條件、控制要素等信息時，應(yīng)向丙方提交《托管業(yè)務(wù)變更申請書》，并加蓋甲乙雙方預(yù)留印章。變更內(nèi)容包括但不限于：預(yù)留收款賬號、托管資金支付限額、付款要件。因時間原因需要以傳真方式發(fā)出《委托付款通知書》時，事后乙方應(yīng)將原件交丙方保管。（三）《委托付款通知書》未經(jīng)甲方審核同意，或《委托付款通知書》的付款金額超出托管子賬戶資金余額,丙方均有權(quán)拒絕執(zhí)行并不承擔(dān)責(zé)任。第五條 資金支付情況監(jiān)督在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方要及時向甲方和丙方提交相關(guān)資金使用資料，接受甲方對托管資金使用情況的檢查和監(jiān)督，
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