物資采購(gòu)的報(bào)銷流程圖-山東理工大學(xué)-展示頁(yè)
2025-06-09 22:50本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)營(yíng)部門(mén)提出大額資金使用申請(qǐng)分管經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出使用意見(jiàn)財(cái)務(wù)部門(mén)核算報(bào)告財(cái)務(wù)狀況分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提議召開(kāi)專題會(huì)議研究黨政聯(lián)席會(huì)形成意見(jiàn)通知財(cái)務(wù)部門(mén)籌款執(zhí)行十萬(wàn)元以上支出報(bào)董事會(huì)審批 學(xué)校內(nèi)部各部門(mén)每天消費(fèi)金額確認(rèn)后由有效簽字人簽字認(rèn)可吧臺(tái)、總臺(tái)交財(cái)務(wù)稽核會(huì)計(jì)審核審核無(wú)誤后確認(rèn)為營(yíng)業(yè)收入入賬稽核會(huì)計(jì)定期將賬單轉(zhuǎn)交學(xué)校學(xué)校扣除管理費(fèi)扣除管理費(fèi)后多余部分返回中心外部掛賬每月26日結(jié)賬后由中心財(cái)務(wù)打出應(yīng)收賬款余額表與營(yíng)銷部賬單核對(duì)做到賬、單相符 每天消費(fèi)發(fā)生后由協(xié)議單位有效簽字人簽字認(rèn)可吧臺(tái)、總臺(tái)交財(cái)務(wù)稽核會(huì)計(jì)審核審核無(wú)誤后確認(rèn)為營(yíng)業(yè)收入入賬營(yíng)銷人員將賬單分類保存營(yíng)銷人員與協(xié)議單位聯(lián)系對(duì)方同意后營(yíng)銷人員持賬單與協(xié)議單位對(duì)賬對(duì)賬無(wú)誤后開(kāi)據(jù)發(fā)票結(jié)賬取回支票（或現(xiàn)金）交中心財(cái)務(wù)沖減協(xié)議單位應(yīng)收款由中心財(cái)務(wù)上交學(xué)校財(cái)務(wù)入賬每月26日結(jié)賬后由中心財(cái)務(wù)打出應(yīng)收賬款余額表與營(yíng)銷部賬單核對(duì)→做到賬、單相符 、收銀點(diǎn)現(xiàn)金管理：收銀點(diǎn)收到現(xiàn)金臺(tái)面抽屜最多存放1000元超過(guò)1000元的現(xiàn)金臨時(shí)存入保險(xiǎn)柜下午3:00點(diǎn)前交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)出納清點(diǎn)無(wú)誤后共留出3000元備用金超出3000元的現(xiàn)金有專人陪同送存銀行、營(yíng)銷人員外出清欠收到現(xiàn)金超過(guò)5000元需有專人陪同取回交財(cái)務(wù)室財(cái)務(wù)在下午4:00點(diǎn)前存銀行、采購(gòu)人員外出采購(gòu)盡量拿支票付款必須用現(xiàn)金付款的每次不得超過(guò)5000元、庫(kù)存現(xiàn)金流程圖：財(cái)務(wù)室下班前庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)3000元超過(guò)3000元部分在當(dāng)天下午4：00點(diǎn)前有專人陪同送存銀行從稅務(wù)局購(gòu)買發(fā)票財(cái)務(wù)加蓋發(fā)票章發(fā)放到各收銀點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)生后如實(shí)為客人開(kāi)具發(fā)票其中一聯(lián)交客人另一聯(lián)保存好月底交財(cái)務(wù)備查月末各收銀點(diǎn)打出發(fā)票區(qū)間報(bào)表與財(cái)務(wù)營(yíng)業(yè)收入核對(duì)發(fā)票開(kāi)具額不得超過(guò)營(yíng)業(yè)收入額協(xié)議單位應(yīng)收賬款賬齡超過(guò)兩年且經(jīng)多次索要確實(shí)無(wú)法要回的賬務(wù)營(yíng)銷部門(mén)打報(bào)告說(shuō)明原因所在酒店副總簽字中心分管副總審批總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)作壞賬處理 財(cái)務(wù)管理類流程中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施：根據(jù)中心實(shí)際運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中在大額資金使用、協(xié)議單位回款控制、發(fā)票管理、現(xiàn)金管理四個(gè)方面。中心領(lǐng)導(dǎo)定期、不定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握酒店常用物資的價(jià)格、性能與市場(chǎng)波動(dòng)情況，對(duì)采購(gòu)進(jìn)店的物資進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。國(guó)際學(xué)術(shù)交流中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖匯編國(guó)際學(xué)術(shù)交流中心 目 錄一、采購(gòu)供應(yīng)類生鮮及零星物資采購(gòu)流程圖固定資產(chǎn)設(shè)備類采購(gòu)流程圖長(zhǎng)期供貨協(xié)議單位確認(rèn)及價(jià)格調(diào)整流程圖零星維修施工單位合同簽定與報(bào)銷流程國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢流程圖二、財(cái)務(wù)管理類物資采購(gòu)報(bào)銷流程圖協(xié)議單位回款流程圖現(xiàn)金管理流程圖發(fā)票管理流程圖呆壞賬處理流程圖三、經(jīng)營(yíng)管理類消費(fèi)協(xié)議單位協(xié)議書(shū)簽定流程圖四、人力資源管理類員工招聘錄用流程圖主管以上管理人員晉升流程圖員工辭職辭退流程圖員工獎(jiǎng)勵(lì)懲處流程圖工資發(fā)放流程圖工裝及勞保福利發(fā)放流程圖五、辦公室管理公車使用管理流程圖公務(wù)接待流程圖
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