【正文】 12月31日, 本公司股東總數(shù)為63,163戶，較上年減少11,417戶；其中A股股東48,655戶，B股股東14,508戶，分別較上年減少10,133戶和1,284戶。二、股票發(fā)行和上市情況（一）截止報告期末前三年股票發(fā)行情況2003年11月3日，本公司獲得了中國證監(jiān)會《關于核準招商局蛇口控股股份有限公司配股的通知》（證監(jiān)發(fā)行字【2003】124號）的核準，于2003年11月4日公布了《配股說明書》，以2002年12月31日總股本476,396,000股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，配股繳款期為2003年11月12日至2003年11月25日。⑤外幣報表折算差額：受到新加坡元市場匯率變動的影響，期末子公司招商港務(新加坡)有限公司外幣會計報表折算為人民幣會計報表時產生的折算差額相應變動。③資產負債表日后決議分配的股利：增加數(shù)為按董事會提議的2004年度利潤分配方案提取的現(xiàn)金股利；減少數(shù)為支付2003年度的現(xiàn)金股利。②資本公積：本年轉讓招商石化形成的收益計入資本公積—關聯(lián)交易損益。二、按國際會計準則調整對盈利和凈資產的影響 （單位：千元）凈利潤凈資產按照中國會計標準359,8033,451,290根據(jù)國際會計準則調整：資產置換調整33,314(72,833)商譽攤銷調整13,61654,199按權責發(fā)生制調整增值稅退稅收入(816)26,595少數(shù)股東損益調整496(18,721)遞延稅項(12,465)(49,661)其他1,512(11,891)按國際會計準則確定的金額395,4603,378,978【注】境外會計師事務所審計的本年度凈利潤為395,460千元，造成差異的主要原因是以前年度資產置換行為、股權投資差額的產生及攤銷、補貼收入的確認、所得稅處理適用的會計政策不一致。關黃陳方會計師行 辦公地址：香港中環(huán)干諾道中111號永安中心26F八、釋義除非另有說明，以下簡稱在本報告中之含義如下：本公司、公司：招商局地產控股股份有限公司蛇口工業(yè)區(qū)：招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司深圳招商地產：深圳招商房地產有限公司招商供電：深圳招商供電有限公司招商水務：深圳招商水務有限公司招商石化：深圳招商石化有限公司新安置業(yè)：深圳招商新安置業(yè)有限公司 【注】本報告中財務數(shù)據(jù)或金額的本位幣均為人民幣元（有特別說明的除外）。關黃陳方會計師行審計,均為標準無保留意見的審計報告。本報告分別以中英文兩種語言編制，在對兩種文本的理解上發(fā)生歧義時，以中文文本為準。招商局地產控股股份有限公司2004年年度報告正文公告編號：【CMPD】2005－001第一節(jié) 重要提示及目錄重 要 提 示：本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本公司法定代表人孫承銘先生、財務總監(jiān)黃培坤先生和財務部經理徐義霞女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 本年度財務會計報告境內經德勤華永會計師事務所有限公司審計,境外經德勤目 錄公司基本情況簡介 ………………………………………………………………………………2 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要 ………………………………………………………………………3 股本變動及股東情況 ……………………………………………………………………………5董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ………………………………………………………9 公司治理結構 ……………………………………………………………………………………16股東大會情況簡介 ………………………………………………………………………………17董事會報告 ………………………………………………………………………………………19監(jiān)事會報告 ………………………………………………………………………………………28重要事項 …………………………………………………………………………………………30財務報告 …………………………………………………………………………………………35備查文件目錄 ……………………………………………………………………………………35第二節(jié) 公司基本情況簡介一、公司法定中、英文名稱及縮寫：中文名全稱：招商局地產控股股份有限公司中文名簡稱：招商地產英文名全稱：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.英文名簡稱：CMPD二、公司法定代表人：孫承銘三、公司董事會秘書：陳 宇 證券事務代表：劉 寧聯(lián)系地址： 深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場9樓郵政編碼： 518067聯(lián)系電話： （0755）26819600 傳 真： （0755）26819680電子信箱： investor 四、公司注冊地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場9樓 公司辦公地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場9樓 郵政編碼：518067 電子信箱：investor五、公司選定的信息披露報刊：《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司董事會秘書處六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票簡稱：招商地產、招商局B 股票代碼： 00002 200024七、其他有關資料公司首次注冊日期：1990年9月19日公司首次注冊地點：深圳市企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：企股粵深總字第101828號稅務登記號碼：國稅深字44030561884513地稅登字440305618845136公司聘請的會計師事務所名稱、辦公地址（1）境 內：德勤華永會計師事務所有限公司 辦公地址：上海市延安東路外灘中心30樓（2）境 外：德勤第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要一、公司本年度實現(xiàn)主要利潤指標 （單位：元）序號主要利潤指標金 額1利潤總額471,734,9452凈利潤359,802,9283扣除非經常性損益后的凈利潤376,323,7784主營業(yè)務利潤635,139,5795其他業(yè)務利潤950,3866營業(yè)利潤507,547,6517投資收益49,554,8158補貼收入33,249,3419營業(yè)外收支凈額19,507,23210經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(1,215,908,082)11現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額(293,602,661)【注】本公司本年度非經常性損益項目合計16,520,850元，包括：扣除公司營業(yè)外收支凈額19,507,232元、壞賬準備轉回1,883,710元、政府補貼1,000,000元、處置長期股權投資損失300,043元、所得稅及少數(shù)股東損益的影響為402,715元。三、公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 （單位：元） 指標項目/年度2004年2003年2002年（調整前）（調整后）主營業(yè)務收入3,475,895,9924,838,834,9173,854,153,9343,854,153,934凈利潤359,802,928330,477,566241,815,815241,815,815總資產8,454,998,7865,923,647,9545,268,964,5745,239,818,120股東權益（不含少數(shù)股東權益）3,451,290,2723,118,874,1322,444,370,9732,501,538,493每股收益（攤?。┟抗墒找妫訖啵┛鄢墙洺Ｐ該p益后的每股收益（攤薄）扣除非經常性損益后的每股收益（加權）每股凈資產調整后的每股凈資產凈資產收益率（攤?。?%%%凈資產收益率（加權）%%%%扣除非經常性損益后的凈資產收益率（攤薄）%%%%扣除非經常性損益后的凈資產收益率（加權）%%%%每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額四、按《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則（第9號）》計算的指標：本年度利潤指標凈資產收益率（%）每股收益（元/股）全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均主營業(yè)務利潤營業(yè)利潤凈利潤扣除非經常性損益后的凈利潤五、 報告期內股東權益變動情況 （單位：元）項目股本（股）資本公積盈余公積法定公益金資產負債表日后決議分配的股利未分配利潤外幣報表折算差額股東權益合計期初數(shù)515,685,5601,467,373,909508,884,296108,511,73451,568,556591,920,21916,558,4083,118,874,132本期增加103,137,11221,912,77259,458,77523,478,48292,823,401359,802,9282,268,996639,403,984本期減少　　　　51,568,556255,419,288　306,987,844期末數(shù)618,822,6721,489,286,681568,343,071131,990,21692,823,401696,303,85914,289,4123,451,290,272變動原因：①股本：本年派送2003年度股票股利。③盈余公積、法定公益金：本年內本公司及本公司之子公司進行利潤分配提取的法定盈余公積金及法定公益金。④未分配利潤：增加數(shù)是本年內實現(xiàn)的凈利潤，減少數(shù)是本年內本公司及本公司之子公司進行利潤分配提取的盈余公積59,458,775元及分派的2003年股票股利103,137,112股、2004年現(xiàn)金股利92,823,401元。第四節(jié) 股本變動及股東情況一、股份變動情況表 （單位：股）　本次變動前本次變動增減（+，）本次變動后配股送股公積金轉股增發(fā)其他一、未上市流通股份　　　　　　　發(fā)起人股份　　　　　　　其中　　　　　　　國家持有股份　　　　　　　境內法人持有股份156,906,750　+31,381,350 　　　188,288,100 境外法人持有股份52,302,250　+10,460,450 　　　62,762,700 其他　　　　　　　募集法人股份　　　　　　　內部職工股　　　　　　　優(yōu)先股或其他　　　　　　　未上市流通股份合計209,209,000　+41,841,800 　　　251,050,800 二、已上市流通股份　　　　　　　人民幣普通股170,254,760　+34,050,952 　　　 204,305,712 其中：高管股23,388+4,67828,066境內上市的外資股136,221,800　+27,244,360 　　　163,466,160 境外上市的外資股　　　　　　　其他　　　　　　　已上市流通股份合計306,476,560　+61,295,312 　　　367,771,872 三、股份總數(shù)515,685,560　+103,137,1