【正文】 。本項目可變成本包括外購原材料費用、燃料動力費和工資福利費用。（6）總成本費用“無項目”年總成本費用967萬元，“有項目”年總成本費用2183萬元，“增量”年均成本費用1216萬元。本項目均按年收入的3％計算。（5）修理費根據(jù)實際情況，“無項目”和“有項目”的修理費均按折舊費的30％計，分別為5萬元/年和10萬元/年。“有項目”固定資產(chǎn)為“無項目”固定資產(chǎn)凈值與本次新增固定資產(chǎn)之和。（4）折舊費“現(xiàn)狀”固定資產(chǎn)凈值170萬元。（3）工資及福利費該公司人均工資及福利暫按3萬元/年計算。（2）燃料及動力費項目動力消耗定額根據(jù)生產(chǎn)工藝專業(yè)要求確定，燃料及動力的價格根據(jù)目前市場價格和當(dāng)?shù)貙嶋H情況綜合確定。根據(jù)稅法的規(guī)定，本項目繳納企業(yè)所得稅，所得稅稅率為25%。根據(jù)國家現(xiàn)行財稅政策，增值稅率17%，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%，%，項目財務(wù)評價按照謹(jǐn)慎原則，沒有考慮稅收優(yōu)惠因素。具體見附表103產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表。（1）銷售收入“無項目”銷售量2000噸/年，銷售收入1000萬元；“有項目”達(dá)產(chǎn)后銷售量5000噸/年，銷售收入2500萬元。之后認(rèn)為達(dá)到“有項目”設(shè)計生產(chǎn)能力，均以每年2500萬元銷售收入計?！盁o項目”：參照前三年平均水平，以每年1000萬元銷售收入計。因而總項目的計算期為10年，其中確定建設(shè)期為1年?！坝许椖俊保荷a(chǎn)能力5000噸/年，以此作為“有項目”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?！盁o項目”：應(yīng)在“現(xiàn)狀”的基礎(chǔ)上，考慮計算期內(nèi)效益與費用的可能變化，經(jīng)預(yù)測得出的各年狀況。盈利能力分析按“有項目”、“無項目”對比進(jìn)行增量效益分析；財務(wù)生存能力分析按改擴后整個項目情況分析。（2）根據(jù)項目財務(wù)評價的有關(guān)規(guī)定，本項目將參照改擴建項目進(jìn)行財務(wù)評價。（2）在本項目建設(shè)開始之時，現(xiàn)狀生產(chǎn)能力為2000噸/年。（7）本項目財務(wù)評價的零點按建設(shè)期起點計。固定價格是根據(jù)財務(wù)評價的定價原則和市場預(yù)測的情況，并以近幾年市場已形成的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到經(jīng)營期初的價格，運營期各年采用同一的不變價格。招標(biāo)基本情況見表。依法必須公開招標(biāo)的項目，招標(biāo)公告、中標(biāo)候選人公示必須在國家或省發(fā)展改革部門指定的媒介發(fā)布。因某公司不具備自行招標(biāo)能力，所以必須委托符合資質(zhì)的招標(biāo)代理公司辦理相關(guān)招標(biāo)事宜。在招標(biāo)過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實施的監(jiān)督。9 項目招標(biāo)計劃1）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；2）《**省實施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法辦法》；3）《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》（）；4）《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》（）；5）《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》（）；6）《**省招標(biāo)公告發(fā)布和中標(biāo)候選人公示暫行辦法》（）。于2012年12月14日已由**市經(jīng)濟(jì)委員會備案｛編號：株經(jīng)技［2012］79號｝，并已獲**市環(huán)境保護(hù)局行政審批，項目用地因為歷史遺留問題，其手續(xù)正在辦理中。詳見表8－1。8 項目實施進(jìn)度計劃本項目建設(shè)分前期、準(zhǔn)備、實施、竣工驗收四個階段，整個建設(shè)期1年。，全部由建設(shè)單位自籌。參照某公司原生產(chǎn)所需流動資金情況估算，本次新增生產(chǎn)能力3000噸/年，分四年根據(jù)生產(chǎn)情況逐年增加。經(jīng)估算，其中：（，場內(nèi)配套工程費用5萬元）。7投資估算、資金來源經(jīng)估算，其中：。電：廠內(nèi)現(xiàn)有變壓器供電容量315KVA，新增用電設(shè)備負(fù)荷約100kw，完全可滿足新增用電需求。設(shè)備安裝時根據(jù)需要，將場內(nèi)水、電與設(shè)備配套對接到位即可。本次技改的2條生產(chǎn)線以及新增的3條生產(chǎn)線，均將在新廠房內(nèi)建設(shè)。本項目只新增設(shè)備及生產(chǎn)線，僅考慮公用工程和輔助系統(tǒng)的配套方案。新、舊工藝如下圖示意：傳統(tǒng)工藝流程圖產(chǎn)品廢 水?dāng)D出機熱切粒水 冷過 濾烘 干本項目工藝流程圖擠出機熱切粒中壓風(fēng)機流化床風(fēng)風(fēng)機流化床風(fēng)風(fēng)機流化床風(fēng)產(chǎn)品項目擬新建3條先進(jìn)的雙螺桿混煉擠出造粒機組生產(chǎn)線，購置設(shè)備國產(chǎn)設(shè)備26臺（套），詳見表61。由于膠粒在流化床中處于沸騰狀態(tài)，既冷卻得快，又不會粘結(jié)在一起呈塊狀。這需要一定的烘干能量并產(chǎn)生廢水。某公司自制了多級旋風(fēng)式流化床空冷設(shè)備，并采用將接枝的無機剛性粒子與SBS等熱塑性彈性體合金微交聯(lián)后，再同SBR等生膠合金和PE等塑料合金動態(tài)硫化制成的熱塑性彈性體合金熔融混煉造的新工藝。三個主要反應(yīng)：接枝劑與無機微粒表面開環(huán)接枝反應(yīng)；接枝劑與SBS的微交聯(lián)反應(yīng)；橡/塑動態(tài)硫化反應(yīng)。項目技術(shù)路線如下：引發(fā)劑促進(jìn)劑交聯(lián)反應(yīng)嵌段共聚物（TPR）超細(xì)無機微粒接枝反應(yīng)接枝劑催化劑，助劑生橡膠塑料樹脂動態(tài)硫化硫化劑助劑高速混合熔融混煉切粒冷卻檢驗包裝出廠該技術(shù)路線由四種主物料、三個主反應(yīng)、多種助劑，加上互貫網(wǎng)絡(luò)化組成。新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒系列產(chǎn)品按照Q/CASL001－2004標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)格保證用戶的質(zhì)量要求。目前產(chǎn)品技術(shù)成熟，工藝合理?？朔耸袌錾蠎?yīng)用的TPR改性劑的性能單一，成本較高等缺點。該技術(shù)將上述的基本料進(jìn)行互貫網(wǎng)絡(luò)化，保證各種組分均勻互貫，發(fā)揮各自特性。前兩種原料的特點是：應(yīng)變小時彈性好、價格適中、耐油、耐溫。是相關(guān)傳統(tǒng)技術(shù)的重大改進(jìn)和創(chuàng)新。為了更好地滿足用戶的不同需求，某公司成立了以唐薰教授為主任的產(chǎn)品研發(fā)中心，將現(xiàn)有產(chǎn)品不斷完善、創(chuàng)新，并盡快更進(jìn)一步研制開發(fā)更高性能的橡膠改性助劑系列產(chǎn)品和其他高新技術(shù)產(chǎn)品。6 技術(shù)改造方案與建設(shè)條件新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒的配方及生產(chǎn)技術(shù)是從事橡塑共混改性工作十多年的工程技術(shù)人員在原**大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院退休教授唐薰的指導(dǎo)下研制出來的，屬自行研制的新材料、新成果，具有自主知識產(chǎn)權(quán)。5 建設(shè)內(nèi)容與主要產(chǎn)品產(chǎn)量對原有生產(chǎn)線進(jìn)行改造完善（主要包括改進(jìn)加料、包裝工序、改進(jìn)溫控系統(tǒng)），另新建3條先進(jìn)的雙螺桿混煉擠出造粒機組生產(chǎn)線，共擬購置設(shè)備26臺（套）。因此，申請國家中小企業(yè)發(fā)展專項資金。同時，本項目產(chǎn)品的主要原材料為石化產(chǎn)品，項目的建設(shè)，將增加對原材料的需求，因此，對其上游產(chǎn)業(yè)——石化行業(yè)的發(fā)展亦將起到一定的促進(jìn)作用。本項目主要為汽車、摩托車、火車、電器、建材及日用品生產(chǎn)配套產(chǎn)品。因而深受用戶歡迎。（d）環(huán)保型產(chǎn)品。（c）能降低用戶的成本。（b）多種用途應(yīng)用具廣泛性。在改性材料中具有四大優(yōu)勢：（a）具有多功能性。某公司自主研發(fā)的新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒就是在這一大趨勢下產(chǎn)生的一種新的高效改性材料。通過對橡塑合金化的改性，實現(xiàn)橡膠塑料的高性能化和功能化已成為開發(fā)新的橡塑材料的主要途徑和方向。單一高分子材料的成型加工及制品化，不僅受高分子材料自身所持有的特性限制，而且受到實際使用條件如溫度、負(fù)載、時間、速度、介質(zhì)等環(huán)境變化的影響。推廣資源綜合利用和廢棄物資源化技術(shù)，推動園區(qū)化發(fā)展和清潔生產(chǎn)，實現(xiàn)節(jié)能減排。該項目屬于國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿）第一類“鼓勵類”第九條“化工”第十六款“大型合成橡膠、合成乳膠和熱塑性彈性體先進(jìn)工藝開發(fā)、新產(chǎn)品制造”范疇，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。公司通過了ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系認(rèn)證，注冊商標(biāo)“某”牌在同行業(yè)中樹立了很高的知名度。（2）管理及品牌優(yōu)勢公司的管理實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。通過與**大學(xué)、湘潭大學(xué)合作，主要從事新型高分子材料合金專用料和改性料的研制生產(chǎn)和銷售。（1）人才與技術(shù)優(yōu)勢某公司現(xiàn)有員工105人，其中：教授3人，高級工程師4人，具有大專以上學(xué)歷的有27人，還聘請了從事塑膠行業(yè)三十余年的臺灣專家和**大學(xué)的教授擔(dān)任技術(shù)顧問。表4－1 近幾年產(chǎn)品銷售情況 單位：噸年份設(shè)計生產(chǎn)能力產(chǎn)品銷售情況市場需求量200720001300噸180020112000165022002012200017803000根據(jù)表3可見，就現(xiàn)有產(chǎn)品而言，該公司生產(chǎn)能力已經(jīng)基本飽和，就公司目前的生產(chǎn)廠房面積，工藝設(shè)備配置，生產(chǎn)能力，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。自產(chǎn)品投產(chǎn)以來，該公司產(chǎn)品市場份額不斷擴大，產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加，目前是國內(nèi)唯一生產(chǎn)該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。新廠房建成后，先將現(xiàn)有生產(chǎn)線改造升級后搬遷至新廠房內(nèi)，再建設(shè)新的生產(chǎn)線。為了滿足日益增長的產(chǎn)品市場需求、完成五年發(fā)展規(guī)劃，該公司擬對新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒項目進(jìn)行技術(shù)改造，使產(chǎn)品質(zhì)量控制手段更加完善，同時新增3條生產(chǎn)線，使年生產(chǎn)能力由2000噸增加到5000噸。該產(chǎn)品經(jīng)過7年的市場使用，性能更加完善成熟。2005年通過了省科技廳的科技成果鑒定。因而深受用戶歡迎。（d）環(huán)保型產(chǎn)品。（c）能降低用戶的成本。（b）多種用途應(yīng)用具廣泛性。在改性材料中具有四大優(yōu)勢：（a）具有多功能性。項目建設(shè)單位自主研發(fā)的新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒就是在這一大趨勢下產(chǎn)生的一種新的高效改性材料。通過對橡塑合金化的改性，實現(xiàn)橡膠塑料的高性能化和功能化已成為開發(fā)新的橡塑材料的主要途徑和方向。4 項目背景和申請專項資金的理由、政策依據(jù)單一高分子材料的成型加工及制品化，不僅受高分子材料自身所持有的特性限制，而且受到實際使用條件如溫度、負(fù)載、時間、速度、介質(zhì)等環(huán)境變化的影響。與類似改性劑產(chǎn)品的性能對比，本項目產(chǎn)品在質(zhì)量性能上有明顯優(yōu)勢，屬國內(nèi)領(lǐng)先。某公司研制的改性膠粒兼具無機、有機改性劑的優(yōu)點，并發(fā)揮協(xié)同作用，與高聚物有極佳的相容性、分散性而成為真正的改性劑。高聚物的填充改性一直是橡塑制品生產(chǎn)企業(yè)研究的主流，無機剛性粒子作為橡塑制品的增強增韌改性劑，雖然價格低，但由于無機剛性粒子與聚合物的相容性較差，直接共混往往難以取得滿意的效果。由于我國的橡膠和熱塑性彈性體生產(chǎn)開發(fā)起步較晚，生產(chǎn)能力不能滿足國內(nèi)需求，每年需從國外進(jìn)口。產(chǎn)品目前主要銷往廣東、浙江、江蘇、福建、上海、山東、山西、河北、安徽及省內(nèi)市場一百多家公司。該產(chǎn)品使用領(lǐng)域廣、市場發(fā)展空間大。該改性膠粒是將有關(guān)熱塑性彈性體制成合金，采用新型改性劑，它能在聚合物基體中均勻分布，跟基體聚合物有很好的相容性，是一種高性能增韌增強的復(fù)合材料。在下一個五年計劃中爭取達(dá)到在資本市場二板上市的要求。該公司通過分析前幾年的經(jīng)營情況并結(jié)合市場調(diào)查，制定了五年發(fā)展規(guī)劃。出版關(guān)于合成材料等方面的專著兩部，發(fā)表學(xué)術(shù)論文60篇；作為項目負(fù)責(zé)人曾承擔(dān)過部、