【正文】 場缺口很大。LOWE玻璃行業(yè)進口總量及價格2010年111月，%。圖21為20052010年111月我國低輻射玻璃行業(yè)需求及增長對比。汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展對優(yōu)質(zhì)浮法玻璃的消費產(chǎn)生強力拉動；玻璃家具市場的繁榮需要大量使用厚玻璃和15毫米以上超厚玻璃；信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展使各種超薄玻璃形成巨大的市場需求；太陽能產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展前途無量，是平板玻璃市場預(yù)期增長的超強拉動力；出口保持增長勢頭拉動需求。目前采用新一代中國浮法玻璃技術(shù)不但能夠生產(chǎn)汽車玻璃、制鏡級玻璃，～、25毫米超厚玻璃、在線低輻射玻璃。LOWE鍍膜玻璃、超厚玻璃的產(chǎn)業(yè)化將提高玻璃產(chǎn)品性能，節(jié)能降耗，擴大新品比重，推動深加工玻璃生產(chǎn)向配套化、系列化、基地化發(fā)展，促進玻璃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。由于我國的玻璃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)極不合理，高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品比例太低，加工玻璃特別是節(jié)能型新產(chǎn)品比例太低，鍍膜玻璃特別是LOWE鍍膜玻璃、超厚玻璃的生產(chǎn)能力遠遠落后于歐美國家，致使行業(yè)不能快速發(fā)展。目前，采用“洛陽浮法”技術(shù)的我國浮法玻璃生產(chǎn)線130余條。從各省市生產(chǎn)情況看，河北、江蘇、山東、河南和廣東是我國平板玻璃的生產(chǎn)大省。第二章 市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 項目產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢我國的平板玻璃工業(yè)從自主開發(fā)成功第一條浮法玻璃生產(chǎn)線至今，已有30余年的發(fā)展歷史，到2011年底，我國投產(chǎn)的浮法玻璃生產(chǎn)線約242條，總生產(chǎn)能力124990噸/日，占全球產(chǎn)量的45％以上。項目投產(chǎn)以后，建設(shè)單位應(yīng)加強內(nèi)部管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調(diào)控價格的能力。因此，本項目的實施是可行的。稅前(后)財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，經(jīng)濟效益較好。 項目總投資及效益情況項目總投資及資金籌措項目總投資為183000萬元。將現(xiàn)有的兩條700t/d優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線拆除，改建成兩條700t/d超厚優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線，年產(chǎn)量1000萬重量箱。建設(shè)規(guī)模本項目利用現(xiàn)有廠房設(shè)施，淘汰原有設(shè)備，新增加熔化冷卻風機、錫槽電加熱系統(tǒng)、錫槽槽底風機等設(shè)備共計254臺。建設(shè)內(nèi)容本次改造目的是為了生產(chǎn)裝置的節(jié)能降耗，改造內(nèi)容如下：（1）將原來的兩條650t/d優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線拆除，改造成650t/dLOWE在線鍍膜浮法玻璃。綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。作為全國節(jié)能“千家”重點企業(yè)，***的領(lǐng)導層深深意識到了節(jié)能減排的經(jīng)濟效應(yīng)和社會責任，始終把這項工作作為重點來抓。(5) 企業(yè)發(fā)展的需要現(xiàn)有4條生產(chǎn)線熔窯均已進入老化期和冷修年，產(chǎn)品能耗升高，質(zhì)量不穩(wěn)定，不僅浪費了能源，也增加了公司的生產(chǎn)成本，不利于市場競爭和經(jīng)濟效益的增長。中國現(xiàn)已是世界上最大的玻璃生產(chǎn)和消費大國，、單一功能加工玻璃等普通產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，附加值低，超厚玻璃、LowE鍍膜玻璃等高端產(chǎn)品對外高度依存。(4) 行業(yè)發(fā)展的需要玻璃工業(yè)是一項基礎(chǔ)工業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有很重要的地位。但同美國50%以上、日本57%以上相比較，我們與他們的差距還很大。其原因是我國工業(yè)生產(chǎn)工藝落后，規(guī)模較小，能源綜合利用差；設(shè)備陳舊，熱效率低；自動化水平低；節(jié)能意識不強，管理工作不完善；技術(shù)改造資金不足的制約等。因此，企業(yè)必須轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，大力推行節(jié)能降耗。經(jīng)濟增長方式粗放，資源消耗高，浪費較大，污染嚴重，能源緊缺與環(huán)境污染已成為制約我國經(jīng)濟與社會進一步發(fā)展及人民生活與健康水平進一步提高的重大因素。資源與環(huán)境問題、人口問題已被國際社會公認是影響21世紀可持續(xù)發(fā)展的三大關(guān)鍵問題。項目建設(shè)符合《玻璃工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》第四章“重點任務(wù)”（三）“推動玻璃生產(chǎn)技術(shù)進步 ”的要求?！秶鴦?wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā)〔2011〕26號）中 第四條：實施節(jié)能減排重點工程，其中（十一）實施節(jié)能重點工程。提出“實施鍋爐窯爐改造、能量系統(tǒng)優(yōu)化、余熱余壓利用、節(jié)約替代石油、建筑節(jié)能、綠色照明等節(jié)能改造工程，以及節(jié)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、節(jié)能產(chǎn)品惠民工程、合同能源管理推廣工程和節(jié)能能力建設(shè)工程”。項目建設(shè)的必要性（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》（國家發(fā)展改革委第9號令）中鼓勵類第十二條“建材”第2款“在線鍍膜玻璃和低輻射等特殊浮法玻璃生產(chǎn)線；現(xiàn)有浮法生產(chǎn)線采用純氧燃燒技術(shù)、低溫余熱發(fā)電技術(shù)；玻璃熔窯用高檔耐火材料。項目單位產(chǎn)品主要為312mm平板玻璃由于市場及現(xiàn)有爐窯老化等原因，造成單位產(chǎn)品能耗較高，市場競爭力較低。三是部分關(guān)鍵工藝和裝備的水平偏低，制約著新品種、新材料開發(fā)和質(zhì)量提升。雖然我國平板玻璃工業(yè)近年來取得了可喜的成績，但是仍存在以下主要問題: 一是結(jié)構(gòu)性過剩與短缺并存，普通浮法玻璃、單一功能加工玻璃等普通產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，超厚玻璃、LowE鍍膜玻璃等高端產(chǎn)品對外高度依存?！镀桨宀ＡЧS工藝設(shè)計規(guī)范》GB 504352007。現(xiàn)有浮法玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)品升級改造項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 項目背景 1 項目概況 6第二章 市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 10 項目產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 10 11 建設(shè)規(guī)模 16 16第三章 土地利用及場址選擇 18 土地利用 18 場址建設(shè)條件 18第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 21 技術(shù)方案 21 31第五章 原輔材料、燃料供應(yīng) 34 原輔材料供應(yīng) 34 燃料、動力供應(yīng) 34第六章 總圖運輸與公用工程 36 總圖布置 36 廠內(nèi)外運輸 38 公用工程 38第七章 環(huán)境保護與節(jié)能、節(jié)水 46 環(huán)境保護 46 節(jié)能、節(jié)水 52第八章 勞動安全衛(wèi)生 64 64 64 66 67第九章 組織機構(gòu)、人力資源、實施進度與招標方案 72 組織機構(gòu) 72 人力資源配置 72 項目實施進度 73 項目招標方案 73第十章 投資估算與資金籌措 76 項目總投資 76 投資使用方案 78 資金籌措方案 78第十一章 財務(wù)評價 79 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 79 80 財務(wù)分析及主要指標計算 81第十二章 風險分析 85 主要風險因素識別和評估 85 防范和降低風險對策 85第十三章 結(jié)論與建議 86 結(jié)論 86 建議 86附 表101 總投資估算表102 借款還本付息計算表103 流動資金估算表 項目總投資使用計劃與資金籌措表111 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表112 外購原材料、燃料、動力費及工資福利費估算表113 固定資產(chǎn)折舊費估算表114 無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表115 總成本費用估算表116 利潤與利潤分配表117 全部投資現(xiàn)金流量表118 項目資本金現(xiàn)金流量表119 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表1110 資產(chǎn)負債表1111 敏感性分析表1112 經(jīng)濟評價指標匯總表附 件承辦企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件組織機構(gòu)代碼證復印件附 圖圖1 廠址區(qū)域位置示意圖圖2 廠區(qū)總平面布置圖現(xiàn)有浮法玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)品升級改造項目第一章 總論 項目背景 項目名稱現(xiàn)有浮法玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)品升級改造項目 承辦單位概況◆企業(yè)名稱：***◆公司地址： ◆法定代表人：◆企業(yè)類型：有限責任公司◆注冊資本： ◆經(jīng)營范圍：主要從事玻璃制造，玻璃制品及其原輔材料的收購、生產(chǎn)、加工、銷售等業(yè)務(wù)?！魡挝缓喗椋? 報告編制單位***資格等級：甲級工程咨詢資格證書編號：工咨甲10320070035 編制依據(jù)《投資項目可行性研究指南》（試用版）；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)》；與項目單位簽訂的工程咨詢協(xié)議；國家有關(guān)標準、規(guī)范和技術(shù)規(guī)程；委托方提供的資料和相關(guān)技術(shù)文件。 項目提出理由與過程項目提出的過程我國的平板玻璃工業(yè)從自主開發(fā)成功第一條浮法玻璃生產(chǎn)線至今，已有30余年的發(fā)展歷史，到2011年底，我國投產(chǎn)的浮法玻璃生產(chǎn)線242余條，占全球產(chǎn)量的40％以上。二是產(chǎn)業(yè)鏈短，附加值低，深加工不足， 2010 年平板玻璃精深加工率僅為35%，低于世界平均水平近20 個百分點。四是節(jié)能減排技術(shù)亟待提升，二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物減排壓力依然較大?？紤]公司長遠發(fā)展和順應(yīng)當前國際國內(nèi)玻璃制造領(lǐng)域的發(fā)展趨勢，項目單位決定將原有的2650t/d和2700t/d優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線改造為2650t/dLOWE節(jié)能浮法玻璃生產(chǎn)線和2700t/d超厚優(yōu)質(zhì)浮法生產(chǎn)線，并利用廢氣余熱建設(shè)一套純低溫余熱發(fā)電項目。”《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā)〔2011〕26號）中 第四條：實施節(jié)能減排重點工程，其中（十一）實施節(jié)能重點工程。（2）符合國家相關(guān)的規(guī)劃本項目符合《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出的“支持企業(yè)提高裝備水平、優(yōu)化生產(chǎn)流程，加快淘汰落后工藝技術(shù)和設(shè)備，提高能源資源綜合利用水平”的要求。提出“實施鍋爐窯爐改造、能量系統(tǒng)優(yōu)化、余熱余壓利用、節(jié)約替代石油、建筑節(jié)能、綠色照明等節(jié)能改造工程，以及節(jié)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、節(jié)能產(chǎn)品惠民工程、合同能源管理推廣工程和節(jié)能能力建設(shè)工程”。（3）可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求我國是一個人均資源擁有量很少的國家，能源利用率低的問題已嚴重阻礙了我國經(jīng)濟的發(fā)展和企業(yè)效益的提高。新中國成立后特別是改革開放以來，我國經(jīng)濟社會發(fā)展取得了舉世矚目的巨大成就，但是，我們在資源和環(huán)境方面也付出了巨大代價。黨的十六屆五中全會提出：“要加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加大環(huán)境保護力度，切實保護好自然生態(tài)，認真解決影響經(jīng)濟社會發(fā)展特別是嚴重危害人體健康的突出的環(huán)境問題，在全社會形成資源節(jié)約的增長方式和健康文明的消費模式”。我國歷來的能源消耗結(jié)構(gòu)中，工業(yè)生產(chǎn)部門始終是能源消費的大戶，約占全國能耗量的70%左右，而先進工業(yè)國家：%左右；日本50%左右；德國、英國、法國都在35%以下。雖經(jīng)幾個五年國民經(jīng)濟規(guī)劃建設(shè)期的努力，能源利用率從26%提高到33%，相對地說，進步不少。根據(jù)有關(guān)單位研究，按單位產(chǎn)品能耗和終端用能設(shè)備能耗與國際先進水平比較，目前我國的節(jié)能潛力約為3億噸標準煤。中國玻璃生產(chǎn)企業(yè)中小型居多，生產(chǎn)規(guī)模小，能耗與成本高，部分企業(yè)能耗高出世界先進水平近一倍。本項目通過技術(shù)改造可以提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品的附加值，降低單位產(chǎn)品能耗，符合玻璃工業(yè)的發(fā)展趨勢。(6) 企業(yè)的社會責任節(jié)能減排、保護環(huán)境是全社會的共同責任，也是企業(yè)生存發(fā)展的需要，更是企業(yè)重要的社會責任。公司將通過加大技術(shù)改造、加強生產(chǎn)管理、加大環(huán)保投入、加強節(jié)能宣傳教育等措施推進節(jié)能減排目標的落實，在實現(xiàn)經(jīng)濟效益的同時，實現(xiàn)人與環(huán)境的和諧發(fā)展，將公司建設(shè)成安全型、節(jié)約型、環(huán)保型的綠色化工企業(yè)。 項目概況本項目位于***現(xiàn)有廠區(qū)，***市東環(huán)路北端路西。（2）將原來的兩條700t/d優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線拆除，改建成兩條700t/d超厚優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線。將現(xiàn)有的兩條650t/d優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線拆除，改造成650t/dLOWE在線鍍膜浮法玻璃生產(chǎn)線，年產(chǎn)量900萬重量箱。 ***是大型的玻璃及玻璃深加工制造單位，具有多年的玻璃生產(chǎn)經(jīng)驗可以為本項目提供有力技術(shù)支撐；廠區(qū)現(xiàn)有配套設(shè)施齊全，可以保障該技改項目的順利實施。經(jīng)濟效益，%， %，項目稅前靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標技術(shù)經(jīng)濟指標表表11序號 指 標 名 稱單 位指 標備 注1總投資萬元　　建設(shè)投資萬元　建設(shè)期利息萬元　鋪底流動資金萬元　2資金來源　企業(yè)自籌萬元銀行貸款萬元3年均營業(yè)收入萬元 4年均營業(yè)稅金及附加萬元 5年均增值稅萬元 6年均總成本費用萬元 7年均利潤總額萬元 8年均所得稅萬元 9年均稅后利潤萬元 10年均息稅前利潤萬元 11年均息稅折舊、攤銷前利潤萬元 　12總投資收益率% 　13投資利稅率% 　14資本金凈利潤率% 　15項目投資所得稅前指標　　　　投資回收期年含建設(shè)期2年　財務(wù)內(nèi)部收益率% 　　財務(wù)凈現(xiàn)值萬元(ic=13%)16項目投資所得稅后指標　　　　投資回收期年含建設(shè)期2年　財務(wù)內(nèi)部收益率% 　　財務(wù)凈現(xiàn)值萬元(ic=13%)17資本金財務(wù)內(nèi)部收益率% 　18資本金財務(wù)凈現(xiàn)值萬元(ic=14%)19盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)%第4年 問題與建議 結(jié)論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，社會效益顯著，對推動“節(jié)能減排”起到積極的促進作用，本項目選用技術(shù)可靠，設(shè)備先進，方案合理，水、電等公用輔助工程配套到位，而且從經(jīng)濟角度分析，本項目具有較好的盈利能力，財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準收益率，總投資利潤率、投資回收期等指標均好于行業(yè)平均水平，且有較強的清償能力和較強的抗風險能力。 建議建