【正文】 營項(xiàng)目可行性研究報告編寫大綱》及編制的有關(guān)要求。3表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序 號號名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 有償資金占用費(fèi) 萬元 3 流動資金 萬元 達(dá)產(chǎn)年份4 產(chǎn)品銷售收入 萬元 各年平均值5 利潤總額 萬元 各年平均值6 總投資收益率 % 7 財政有償償還期 年 28 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)年值9 所得稅前投資回收期 年 10 所得稅前凈現(xiàn)值 萬元 ic=10%11 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 增量 綜合評價、可行性本項(xiàng)目是充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，將吉林市的水稻資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，加速農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對解決“三農(nóng)” 問題具有積極促進(jìn)作用。本 項(xiàng) 目 選 項(xiàng) 正 確 ，原 材 料 供 應(yīng) 充 足 ，產(chǎn) 品 市 場 前 景 廣 闊 ，工 藝 技 術(shù)水 平 高 ，具 有 很 好 的 經(jīng) 濟(jì) 效 益 、社 會 效 益 和 環(huán) 境 效 益 。從 財 務(wù) 評 價 結(jié) 果 看 ，各 項(xiàng) 指 標(biāo) 均 較 好 。建 議 承 建 單 位 抓 緊 落 實(shí) 建 設(shè) 資 金 ，使 項(xiàng) 目 得 以 盡 快 實(shí) 施 。近年來，地方政府為了實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)第三次飛躍和可持續(xù)發(fā)展，以全省“水稻高效示范方式” 和現(xiàn)代化 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)建 設(shè)為契機(jī)，加大科技投入，發(fā)展綠色水稻種植為主，對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了戰(zhàn)略性調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資建設(shè)力度。由于缺乏具有一定規(guī)模的龍頭企業(yè)的帶動，全鄉(xiāng)綠色水稻生產(chǎn)沒有形成規(guī)模生產(chǎn)，統(tǒng)一存儲、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一經(jīng)營。農(nóng)民在水稻產(chǎn)品的銷售上處于散兵游勇的狀態(tài)，基于此，吉林市農(nóng)業(yè)有限公司提出建設(shè)年產(chǎn) 2 萬噸綠色優(yōu)質(zhì)稻米加工改建項(xiàng)目。鑒于公司所產(chǎn)生的社會效益較大，根據(jù)我國綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和要求，吉林市農(nóng)業(yè)有限公5司與豐滿區(qū)、二道鄉(xiāng)兩級政府共同提出，以吉林市農(nóng)業(yè)有限公司為龍頭，對優(yōu)質(zhì)綠色食品水稻進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。使綠色水稻原料從根本上得到了保證。 項(xiàng)目的必要性及目的意義 項(xiàng)目的必要性 本項(xiàng)目的建設(shè)是提高農(nóng)產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力及附加值，提高農(nóng)業(yè)整體效益，解決“三農(nóng)”問題，實(shí)現(xiàn)廣大農(nóng)民奔小康的需要我國是農(nóng)業(yè)大國，吉林省又是農(nóng)業(yè)大省。農(nóng)業(yè)及其綠色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)正以其不容忽視的位置和發(fā)展速度受到人們的關(guān)注。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的互補(bǔ)對提高農(nóng)產(chǎn)品的商品率和國際市場的占有率具有更為重要的現(xiàn)實(shí)意義。據(jù)調(diào)查，2022 年 8 個主要直銷大城市缺口在 40%左右，致使該企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求。 本項(xiàng)目是充分發(fā)揮現(xiàn)有龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，將我省的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展的需要農(nóng)業(yè)部等八部委在 2022 年聯(lián)合發(fā)布的“印 發(fā)《關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè)的意見》的通知”中 強(qiáng)調(diào)，龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的關(guān)鍵，擔(dān)負(fù)著開拓市場、技術(shù)創(chuàng)新、引導(dǎo)和組織基地建設(shè)生產(chǎn)與農(nóng)戶經(jīng)營的重任，是推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。公司為了保證原料的來源及產(chǎn)品質(zhì)量，負(fù)責(zé) 從 種 苗 提 供 、技 術(shù) 服 務(wù) 、產(chǎn) 品 保 護(hù) 價 回 收 、加 工 銷 售 一 條 龍 服 務(wù) ，可直 接 帶 動 5600 戶 種 植 水 稻 ，年可為公司增收 萬元，農(nóng)民增收 萬元，調(diào) 動 了 農(nóng) 民 積 極 性 ，起 到 龍 頭 企 業(yè) 帶 動 作 用 。 項(xiàng)目的建設(shè)，有利于通過龍頭企業(yè)示范帶動作用，促進(jìn)我省綠色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)由小生產(chǎn)、低層次經(jīng)營到大產(chǎn)業(yè)、高效益的整體跨越。同時，進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)健康有序發(fā)展，使農(nóng)民脫貧致富，增加國家、地方財政收入，具有良好的7經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及環(huán)境效益。依據(jù)《吉林省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五” 規(guī)劃》中提出的把我省建 設(shè)成為糧食大省畜牧業(yè)大省，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)大省的跨世紀(jì)目標(biāo)；同時依據(jù)溫家寶總理在 2022 年政府工作報告中所提出的，“要推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)揮優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力；要推進(jìn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營” 的戰(zhàn)略方針 。專家斷言，綠色食品是 21 世紀(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)品，隨著我國加入 WTO 和對外開放的擴(kuò)大，以及人民生活水平的提高，人民健康意識的增強(qiáng)，綠色食品在國內(nèi)外市場必將有更加廣闊的市場空間，而非綠色食品入市將受到嚴(yán)格的限制，在新的形勢下，把握住市場經(jīng)濟(jì)脈搏，洞察國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，依據(jù)區(qū)內(nèi)的水、土、氣資源和A 級水稻產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢 ，建 設(shè)綠色水稻基地、配套倉儲、加工、銷售。 8第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍吉林市是吉林省第二大城市，位于吉林省中部偏東，松遼平原東部，松花江流域地區(qū)，東經(jīng) 125176。56′北緯 42176。40′。全市總幅員 萬平方公里，市區(qū) 1513 平方公里，總?cè)丝? 萬。土地、水利、礦產(chǎn)、森林、野生動植物資源均高于全國平均水平，特別是水力資源蘊(yùn)藏較大，是全國少有的不缺水城市之一，人均水資源量達(dá) 3679 立方米。 處于半濕潤半干旱過渡區(qū)，常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)，年平均氣溫 ℃，年平均降水量 690mm，地震基本裂度 Ⅶ度。吉林市所轄農(nóng)村地區(qū)現(xiàn)有耕地 萬公頃，農(nóng)村人口 239 萬人，農(nóng)業(yè)勞動力 872790 人。國內(nèi)生產(chǎn)總值為 6429930 萬元，全口徑財政收入 59188 萬元，地方財政收入 25878 萬元，農(nóng)民人均純收入3118 元。改建項(xiàng)目占地 24680 平方米，地勢平坦，公用工程條件較好，距吉林市區(qū) 10 公里，且有山脈相隔，項(xiàng)目區(qū)交通四通八達(dá)，十分便利。吉林市年產(chǎn)稻谷近 100 萬噸，項(xiàng)目單位改建后每年需增加耗用綠色水稻 萬噸，公路運(yùn)輸最佳半徑是 120 公里以內(nèi)，合理半徑在 150 公里以內(nèi)。②廠區(qū)離吉林火 車站相對較近，距離貨場 30 公里，便于成品的發(fā)運(yùn)( 企業(yè)的成品 銷售現(xiàn)以鐵路運(yùn)輸為主)。③ 建設(shè)項(xiàng)目不會對項(xiàng)目區(qū)造成環(huán)境污染，同時可以保護(hù)環(huán)境，符合國家環(huán)保要求。 10 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀吉林市下轄四區(qū)、五縣(35 個鎮(zhèn)) 。有永吉縣、舒蘭縣、磐石縣、蛟河縣、樺甸縣。吉林市水稻資源豐富，年產(chǎn)量近 100 萬噸，是項(xiàng)目區(qū)的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。但由于計劃經(jīng)濟(jì)，保護(hù)價收購，導(dǎo)致水稻種植品種轉(zhuǎn)換較慢，市場競爭力差。本項(xiàng)目的實(shí)施將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了綠色農(nóng)產(chǎn)品種植、加工的規(guī)?；?jīng)營，不僅提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，而且增加了產(chǎn)品的附加值。通過訂單農(nóng)業(yè)，將會帶動種植業(yè)、深加工業(yè)快速發(fā)展，同時本項(xiàng)目還能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)匕b、養(yǎng)殖等多個行業(yè)的同步發(fā)展。所有這些優(yōu)惠政策，為如期完成本項(xiàng)目提供了強(qiáng)大的政策優(yōu)勢。吉林市是我省主要稻米產(chǎn)區(qū)，土肥水美，土壤多為潛育化草甸土、草甸沼澤土和泥炭土等，有機(jī)質(zhì)含量高。 市場優(yōu)勢項(xiàng)目單位從事綠色大米加工、銷售有近兩年的歷史，具有較強(qiáng)的科研、生產(chǎn)管理和經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)。 科技研發(fā)能力該公司擁有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的農(nóng)學(xué)、水利、機(jī)械、土肥、銷售、管理業(yè)務(wù)學(xué)科中高級技術(shù)人才組成的一批強(qiáng)有力的高科技隊(duì)伍，并以農(nóng)科院為技術(shù)依托單位，工藝設(shè)備國際一流水平，控測化驗(yàn)設(shè)備完善，綠 色食品操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)化，為種植、生產(chǎn)加工一流的綠色優(yōu)質(zhì)大米創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)條件。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 12本項(xiàng)目建在省級特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)，廠區(qū)道路、公用工程、生活福利設(shè)施、綠化以及規(guī)劃均已完成，本次項(xiàng)目改建需新增部分為綠色大米加工設(shè)施等，公用工程能滿足改建后生產(chǎn)需要。項(xiàng)目生產(chǎn)過程中有一定量的粉塵產(chǎn)生，排放量較大。因此本項(xiàng)目原料來源完全可以滿足生產(chǎn)需要。采用環(huán)保部門推薦的除塵設(shè)備，嚴(yán)格按照國家環(huán)保規(guī)定進(jìn)行治理，達(dá)標(biāo)排放。13第四章 建設(shè)單位基本情況 概況吉林市農(nóng)業(yè)有限公司（原來名稱是吉林市香禾米業(yè)有限公司，在工商核準(zhǔn)前即開始使用該名稱，后工商核準(zhǔn)未通過，2022 年改用吉林市農(nóng)業(yè)有限公司）為民營股份制企業(yè)，2022 年成立，2022 年公司位于吉林市豐滿區(qū)前二道鄉(xiāng)，以綠色優(yōu)質(zhì)稻米種植生產(chǎn)、加工、銷售及綠色作物品種研究、良種繁育與銷售為主營。公司下設(shè)六個分公司（廠）及職能部門：綠色有機(jī)水稻生產(chǎn)部基地、綠色作物研究所、稻米加工車間、市場營銷分公司、財務(wù)計劃部、企業(yè)綜合部。2022 年先后申報了 ISO14001 國際環(huán)境管理體系 認(rèn)證，ISO90012022 國際產(chǎn) 品質(zhì)量體系認(rèn)證， 獲得了國家綠色食品發(fā)展中心綠色食品認(rèn)證，并被評為吉林市綠色食品水稻先進(jìn)基地，吉林市市級農(nóng)業(yè)訂單單位和市級重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司在加大科研力度的同時強(qiáng)化了檢測手段，從稻種到精米加工，提高了對優(yōu)質(zhì)米的質(zhì)量要求，使之逐漸向有機(jī)米方向發(fā)展。 公司財務(wù)狀況2022 年該公司資產(chǎn)總計 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，所有者權(quán)益 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 萬元，利潤 萬元，銷售利潤率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。公司無拖欠工資、社會保險等問題。1986 年參加工作，吉林市郊區(qū)農(nóng)電局安裝公司任技術(shù)員、吉林市城區(qū)農(nóng)電局安裝公司部門經(jīng)理、吉林市廣記實(shí)業(yè)有限公司任副總經(jīng)理、吉林省吉林市正邦電氣安裝工程有限公司任總經(jīng)理，2022 年 3 月至今吉林市農(nóng)業(yè)有限公司任總經(jīng)理，吉林市豐滿區(qū)人大代表。15第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀大米是我國和亞洲許多國家人民的主食，是人體熱量和各種營養(yǎng)素的主要來源。2022 年度世界稻米產(chǎn)量預(yù)計增長 3%，達(dá)到 39740 萬噸，不過這一數(shù)據(jù)低于早先預(yù)期的 40180 萬噸。聯(lián)合國糧農(nóng)組織認(rèn)為，今后幾年內(nèi)，世界大米消費(fèi)量將超過稻米產(chǎn)量。其中東北大米產(chǎn)量達(dá) 2022 萬噸。目前，從國際國內(nèi)的市場行情來看，糧食生產(chǎn)銷售勢頭發(fā)生了新的變化，特別是品質(zhì)較低的雜米，市場需求量銳減，而品質(zhì)上乘的綠色、有機(jī)大米卻深受市民關(guān)注，價格一路攀升。本項(xiàng)目生產(chǎn)的綠色大米正符合這一市場發(fā)展潮流，市場潛力巨大。目前，吉林省大米不僅在南方市場熱銷，而且正逐漸受到西北地區(qū)消費(fèi)者的歡迎。專家分析，今后綠色食品產(chǎn)業(yè)的競爭，將成為農(nóng)業(yè)競爭焦點(diǎn)，目前，世界上大多數(shù)國家都非常重視進(jìn)口食品的安全性，對藥殘等檢測指標(biāo)的限制十分嚴(yán)格，檢驗(yàn)手段已經(jīng)從單純檢測產(chǎn)品發(fā)展到驗(yàn)收種植基地。特別是人們對一日三餐的主食大米質(zhì)量安全要求會更高。隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展，取消關(guān)稅壁壘后，大米交易量將以每年 1015%速度遞增，大米價格每年也會以 2535%上 漲。本項(xiàng)目生產(chǎn)的綠色大米，純天然、無污染，完全符合現(xiàn)代人的消費(fèi)時尚， 滿足出口綠色大米的要求，銷售市場前景廣闊。17銷售方向立足國內(nèi)市場，不斷開拓國外市場，國內(nèi)市場由現(xiàn)在上海、北京、廣東等 20 多個省、市的基礎(chǔ)上，鞏固并擴(kuò)大銷售量。不斷提高國外市場銷售比例。據(jù)市場調(diào)查和公司在主要大城市簽訂的銷售意向協(xié)議表明：2022 年需向各主要大城市提供優(yōu)質(zhì)精制大米達(dá) 萬噸，其中，上海年要求供貨 1000 噸左右，北京市長年要求供貨 6000 噸左右，南京市場要求供貨 5000 噸，深圳市場要求供貨 2022 噸，大連市場要求供貨 3000 噸，廣州市場要求供貨 3000 噸左右。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析公司為保證市場競爭力，首先從提高產(chǎn)品質(zhì)量源頭抓起，繼續(xù)改建綠色稻谷生產(chǎn)基地，并推廣世界優(yōu)良品種；在大米加工上，采用國際先進(jìn)工藝和設(shè)備，生產(chǎn)綠色大米，利用吉林地區(qū)資源優(yōu)勢，土質(zhì)、氣候適宜優(yōu)質(zhì)米生產(chǎn)，同樣品種稻谷，在本地生產(chǎn)的大米，其質(zhì)量優(yōu)于其他地方生產(chǎn)的大米，無形中也降低了成本。同時公司部分產(chǎn)品采用高檔紙筒包裝，以面向不同消費(fèi)群體，產(chǎn)品已建立了自己的品牌，有一定的知名度。因?yàn)槲覈竺缀邪被峤M成的蛋白質(zhì)，可降低膽固醇，預(yù)防高血脂，吃大米的外國人不斷增加，大米將會出現(xiàn)供不應(yīng)求。二是企業(yè)首先從市場消費(fèi)需求出發(fā)，研究消費(fèi)者的消費(fèi)心理和消費(fèi)習(xí)慣，使本企業(yè)的產(chǎn)品形成系列化、多品位、多風(fēng)格，以適應(yīng)市場變化的需求。營銷模式采用建立品牌形象、提升服務(wù)質(zhì)量、發(fā)展顧客關(guān)系，提高顧客“ 忠誠度” 。二是國外市場，通過公司現(xiàn)有的出口合作伙伴，充分利用公司的自主出口經(jīng)營權(quán)，逐步打開項(xiàng)目產(chǎn)品的出口渠道；主要是俄羅斯、日本、東歐等國家。災(zāi)害方面主要是重大自然災(zāi)害及爆炸、火災(zāi)等，公司應(yīng)加強(qiáng)管理，提高員工安全意識，可以規(guī)避一定風(fēng)險；市場方面主要指產(chǎn)品價格、競爭力、生產(chǎn)負(fù)荷等，公司產(chǎn)品與市場同類產(chǎn)品對比價格適中，質(zhì)量高，技術(shù)先進(jìn)，單位能耗低，具有較強(qiáng)的競爭力。 防范和降低風(fēng)險對策對于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)害及爆炸、火災(zāi)等災(zāi)害，本項(xiàng)目一方面應(yīng)采取投保的方式進(jìn)行解決，另一方面應(yīng)加強(qiáng)管理，提高員工安全意識，盡量較少損失；對于市場方面應(yīng)通過有效的管理，降低成本，以具有競爭力的產(chǎn)品市場價格銷售用戶滿意的產(chǎn)品，同時加大產(chǎn)品宣傳力度，以確立在目標(biāo)市場上與國內(nèi)外同類產(chǎn)品競爭中占據(jù)有利地位；對于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時問題，建設(shè)單位要準(zhǔn)備一定的資金，必要時進(jìn)行墊付，確保本項(xiàng)目能按計劃如其完成。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模利用原有 1200m2 廠房，新增年 產(chǎn) 2 萬噸綠色大米加工生產(chǎn)線 1條。該綠色水稻基地分布在豐滿區(qū)內(nèi)的前二道鄉(xiāng)、小白山鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的 40 多個鄉(xiāng)村內(nèi)，并以此為中心向外輻射。廠區(qū)總平面布置已形成，并留有余量。詳見廠區(qū)工程規(guī)劃布置圖。通過廠區(qū)道路及排水井把雨水導(dǎo)出廠區(qū)，匯入開發(fā)區(qū)雨水排水管網(wǎng)。本項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)需